INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises. Les instruments dérivés sont très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du fonds. L'impact sur le Fonds peut être plus important lorsque les produits dérivés sont utilisés dans une large mesure ou de manière complexe. Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Risque de crédit : Il est possible que l'émetteur d'un actif financier détenu par le Fonds ne lui verse pas les revenus dus ou ne lui rembourse pas le capital à l'échéance. Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds.
Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

| Date de détachement | Distribution totale |
|---|
Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) EUR | 8,9 | 6,5 | -0,8 | -4,4 | 19,1 | 9,5 | 14,9 | -11,2 | 8,6 | 16,1 |
| Indice de référence contrainte 1 (%) EUR | 10,5 | 9,2 | 1,6 | 0,1 | 21,0 | 4,0 | 18,5 | -10,1 | 11,8 | 16,4 |
| Indice de référence comparateur 2 (%) EUR | 7,2 | 9,0 | 6,4 | -6,5 | 26,8 | 4,5 | 27,7 | -14,1 | 17,3 | 23,4 |
| Indice de référence comparateur 3 (%) EUR | 7,4 | 4,6 | -5,6 | 4,2 | 7,8 | 1,0 | 0,1 | -12,9 | 1,6 | 3,6 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) EUR | 3,14 | 7,70 | 6,13 | 5,37 | 7,46 |
| Indice de référence contrainte 1 (%) EUR | 3,95 | 8,48 | 7,80 | 6,88 | - |
| Indice de référence comparateur 2 (%) EUR | 6,31 | 12,74 | 11,69 | 8,82 | - |
| Indice de référence comparateur 3 (%) EUR | -4,49 | -0,94 | -2,71 | -0,33 | - |
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) EUR | 3,60 | -0,63 | 5,03 | 7,90 | 3,14 | 24,94 | 34,67 | 68,77 | 236,64 |
| Indice de référence contrainte 1 (%) EUR | 4,13 | -0,17 | 4,85 | 7,60 | 3,95 | 27,66 | 45,57 | 94,56 | - |
| Indice de référence comparateur 2 (%) EUR | 7,00 | -0,48 | 6,65 | 12,06 | 6,31 | 43,30 | 73,81 | 132,86 | - |
| Indice de référence comparateur 3 (%) EUR | -4,16 | -0,30 | 1,45 | -0,22 | -4,49 | -2,80 | -12,82 | -3,24 | - |
| Du 30/sept./2020 Au 30/sept./2021 |
Du 30/sept./2021 Au 30/sept./2022 |
Du 30/sept./2022 Au 30/sept./2023 |
Du 30/sept./2023 Au 30/sept./2024 |
Du 30/sept./2024 Au 30/sept./2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendement total (%) EUR
au 30/sept./2025 |
17,20 | -4,19 | 0,50 | 14,41 | 6,34 |
|
Indice de référence contrainte 1 (%) EUR
au 30/sept./2025 |
17,10 | -3,67 | 5,43 | 16,57 | 5,94 |
|
Indice de référence comparateur 2 (%) EUR
au 30/sept./2025 |
28,41 | -7,03 | 10,97 | 23,21 | 10,23 |
|
Indice de référence comparateur 3 (%) EUR
au 30/sept./2025 |
-2,19 | -7,89 | -6,51 | 5,32 | -3,51 |
Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé
La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| S&P500 EMINI DEC 25 | 4,13 |
| NVIDIA CORP | 2,62 |
| MICROSOFT CORP | 2,49 |
| APPLE INC | 2,49 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2,24 |
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| AMAZON COM INC | 1,71 |
| NIKKEI 225 (OSE) DEC 25 | 1,63 |
| BROADCOM INC | 1,26 |
| ELI LILLY | 1,05 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1,01 |
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1,80 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1,19 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1,15 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1,04 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 1,03 |
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 0,83 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0,69 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 0,64 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0,56 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0,38 |
% par secteur
% par secteur
% par secteur
% par secteur
% par secteur
| Investor Class | Devise | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | NAV As Of | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PART A4 | EUR | 74,92 | 0,41 | 0,55 | 05/déc./2025 | 75,24 | 63,70 | LU0408221512 |
| Class A11 | USD | 10,02 | 0,04 | 0,40 | 05/déc./2025 | 10,16 | 9,72 | LU3183194995 |
| Class A11 Hedged | ZAR | 100,23 | 0,39 | 0,39 | 05/déc./2025 | 101,72 | 97,26 | LU3183195455 |
| Class A10 Hedged | EUR | 11,05 | 0,05 | 0,45 | 05/déc./2025 | 11,17 | 9,26 | LU2637965786 |
| Class A10 Hedged | AUD | 10,82 | 0,04 | 0,37 | 05/déc./2025 | 10,95 | 9,06 | LU2637965869 |
| PART D2 | USD | 105,90 | 0,42 | 0,40 | 05/déc./2025 | 105,90 | 83,87 | LU0329592538 |
| Class D10 | USD | 11,09 | 0,04 | 0,36 | 05/déc./2025 | 11,20 | 9,16 | LU2943721485 |
| Class A10 Hedged | SGD | 10,85 | 0,04 | 0,37 | 05/déc./2025 | 10,98 | 9,13 | LU2637965513 |
| Class A11 Hedged | JPY | 1 001,00 | 4,00 | 0,40 | 05/déc./2025 | 1 015,00 | 970,00 | LU3183195299 |
| Class A9 Hedged | SGD | 9,99 | 0,04 | 0,40 | 05/déc./2025 | 10,02 | 8,22 | LU2354320645 |
| Class A9 | USD | 10,74 | 0,04 | 0,37 | 05/déc./2025 | 10,74 | 8,66 | LU2354320561 |
| Class A10 | USD | 11,24 | 0,04 | 0,36 | 05/déc./2025 | 11,36 | 9,34 | LU2637965356 |
| PART D4 | GBP | 66,04 | 0,36 | 0,55 | 05/déc./2025 | 67,01 | 55,37 | LU1852330908 |
| Class A10 Hedged | ZAR | 109,25 | 0,43 | 0,40 | 05/déc./2025 | 110,81 | 91,50 | LU2637965943 |
| PART A2 | EUR | 79,38 | 0,44 | 0,56 | 05/déc./2025 | 79,71 | 66,95 | LU0171283459 |
| PART A2 COUVERTE | EUR | 50,84 | 0,20 | 0,39 | 05/déc./2025 | 50,94 | 41,22 | LU0212925753 |
| PART A2 COUVERTE | GBP | 44,52 | 0,17 | 0,38 | 05/déc./2025 | 44,53 | 35,62 | LU0236177068 |
| PART A4 COUVERTE | EUR | 45,84 | 0,17 | 0,37 | 05/déc./2025 | 45,94 | 37,47 | LU0240613025 |
| Class A10 Hedged | HKD | 110,10 | 0,42 | 0,38 | 05/déc./2025 | 111,29 | 92,46 | LU2637965430 |
| Class A9 Hedged | AUD | 10,00 | 0,04 | 0,40 | 05/déc./2025 | 10,01 | 8,12 | LU2354320728 |
| Class A10 Hedged | CNH | 105,51 | 0,40 | 0,38 | 05/déc./2025 | 106,89 | 89,33 | LU2637965604 |
| Class A10 Hedged | JPY | 1 059,00 | 4,00 | 0,38 | 05/déc./2025 | 1 069,00 | 889,00 | LU2940471407 |
| PART A2 COUVERTE | JPY | 1 097,00 | 5,00 | 0,46 | 05/déc./2025 | 1 100,00 | 898,00 | LU2940471233 |
| PART A2 | HUF | 30 332,87 | 181,22 | 0,60 | 05/déc./2025 | 32 146,16 | 27 378,55 | LU0566074125 |
| Class E2 Hedged | PLN | 25,01 | 0,10 | 0,40 | 05/déc./2025 | 25,01 | 19,97 | LU0530192003 |
| PART A2 COUVERTE | CHF | 15,61 | 0,06 | 0,39 | 05/déc./2025 | 15,67 | 12,83 | LU0343169966 |
| PART D2 COUVERTE | EUR | 58,22 | 0,23 | 0,40 | 05/déc./2025 | 58,30 | 46,97 | LU0329591480 |
| PART A2 COUVERTE | SGD | 20,01 | 0,08 | 0,40 | 05/déc./2025 | 20,07 | 16,25 | LU0308772762 |
| PART A2 COUVERTE | AUD | 24,99 | 0,09 | 0,36 | 05/déc./2025 | 25,01 | 20,04 | LU0468326631 |
| PART D2 COUVERTE | GBP | 49,11 | 0,19 | 0,39 | 05/déc./2025 | 49,11 | 39,10 | LU0827880344 |
| PART D2 COUVERTE | SGD | 22,21 | 0,08 | 0,36 | 05/déc./2025 | 22,26 | 17,95 | LU0827880690 |
| PART A2 COUVERTE | PLN | 26,96 | 0,10 | 0,37 | 05/déc./2025 | 26,96 | 21,46 | LU0480534592 |
| PART D2 COUVERTE | CHF | 17,24 | 0,06 | 0,35 | 05/déc./2025 | 17,30 | 14,10 | LU0827880260 |
| PART D2 | EUR | 90,90 | 0,51 | 0,56 | 05/déc./2025 | 91,22 | 76,29 | LU0523293024 |
| PART E2 | EUR | 70,53 | 0,39 | 0,56 | 05/déc./2025 | 70,86 | 59,69 | LU0171283533 |
| Class E2 Hedged | EUR | 47,07 | 0,18 | 0,38 | 05/déc./2025 | 47,19 | 38,29 | LU0212926132 |
| PART E2 | USD | 82,17 | 0,31 | 0,38 | 05/déc./2025 | 82,20 | 65,62 | LU0147396450 |
| PART D4 | EUR | 75,67 | 0,42 | 0,56 | 05/déc./2025 | 76,05 | 64,47 | LU0827880005 |
| PART A4 | USD | 87,28 | 0,33 | 0,38 | 05/déc./2025 | 87,28 | 70,04 | LU0724617625 |
| PART D2 COUVERTE | PLN | 29,77 | 0,12 | 0,40 | 05/déc./2025 | 29,77 | 23,57 | LU0827880427 |
| PART D2 COUVERTE | AUD | 27,59 | 0,10 | 0,36 | 05/déc./2025 | 27,59 | 22,01 | LU0827880187 |
| Class A11 Hedged | GBP | 10,07 | 0,04 | 0,40 | 05/déc./2025 | 10,07 | 10,00 | LU3222514328 |
| PART A2 COUVERTE | HKD | 21,01 | 0,09 | 0,43 | 05/déc./2025 | 21,02 | 16,96 | LU0788109477 |
| Class A11 Hedged | CNH | 100,66 | 0,37 | 0,37 | 05/déc./2025 | 100,66 | 100,00 | LU3222514245 |
| Class A11 Hedged | AUD | 10,07 | 0,04 | 0,40 | 05/déc./2025 | 10,07 | 10,00 | LU3222514088 |
| Class A11 Hedged | HKD | 100,68 | 0,38 | 0,38 | 05/déc./2025 | 100,68 | 100,00 | LU3222513940 |
| PART A2 COUVERTE | CNH | 199,37 | 0,75 | 0,38 | 05/déc./2025 | 199,88 | 162,05 | LU1062906877 |
| PART D4 COUVERTE | EUR | 46,25 | 0,18 | 0,39 | 05/déc./2025 | 46,31 | 37,89 | LU0827880773 |
| PART A2 | USD | 92,48 | 0,35 | 0,38 | 05/déc./2025 | 92,48 | 73,61 | LU0072462426 |
| Scénarios |
Si vous sortez après 1 an
|
Si vous sortez après 5 ans
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
|
|||
|
Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
6 820 EUR
-31,8%
|
5 950 EUR
-9,9%
|
|
|
Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
8 430 EUR
-15,7%
|
9 800 EUR
-0,4%
|
|
|
Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
10 050 EUR
0,5%
|
13 080 EUR
5,5%
|
|
|
Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
12 300 EUR
23,0%
|
14 160 EUR
7,2%
|
|
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.