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BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises. En raison de sa stratégie d'investissement, un fonds à « rendement absolu » peut ne pas évoluer parallèlement aux tendances du marché ou ne pas profiter pleinement d'un environnement de marché positif. Les instruments dérivés sont très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du fonds. L'impact sur le Fonds peut être plus important lorsque les produits dérivés sont utilisés dans une large mesure ou de manière complexe. Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Risque de crédit : Il est possible que l'émetteur d'un actif financier détenu par le Fonds ne lui verse pas les revenus dus ou ne lui rembourse pas le capital à l'échéance.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) EUR 9,4 -1,9 3,7 -1,6 -0,3 -3,8 8,5 3,4 6,0 6,7
Indice de référence comparateur 1 (%) USD 0,2 0,7 1,1 2,1 2,6 1,1 0,2 2,0 5,5 5,6
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
1,46 4,79 5,12 2,19 3,14
Indice de référence comparateur 1 (%) USD 4,73 5,28 3,50 2,49 1,89
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
1,48 -0,27 0,78 -2,32 1,46 15,07 28,38 24,21 53,11
Indice de référence comparateur 1 (%) USD 4,30 0,35 1,12 2,32 4,73 16,67 18,75 27,92 29,42
  Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Du
30/sept./2024
Au
30/sept./2025
Rendement total (%) EUR

au 30/sept./2025

0,27 5,13 4,92 14,56 -1,68
Indice de référence comparateur 1 (%) USD

au 30/sept./2025

0,21 0,98 5,03 5,82 4,85

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net du fonds
au 04/déc./2025
USD 1 593 174 511,74
Date de lancement du Fonds
17/févr./2012
Devise de base du compartiment
USD
Indice de référence comparateur 1
3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
Droits d'entrée
5,00%
Frais de gestion
1,00%
Commission de performance de l'indice de référence
20,00%
Investissement ultérieur minimum
USD 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BSADD2E
Date de lancement de la Classe d'Actions
17/févr./2012
Devise de la gamme
EUR
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Article 8
Frais courants
1,37%
ISIN
LU0725892383
Investissement initial minimum
USD 100 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Alternatives Market Neutral - EUR
Fréquence de distribution
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
B70B937

Les fonds de BlackRock Global Funds (BGF) et de BlackRock Strategic Funds (BSF) sont des compartiments de sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois et limités à la juridiction européenne. Le compartiment n’a pas de durée déterminée.

Les frais d’entrée maximaux à la charge de l’investisseur privé (catégorie d’actions A) s’élèvent à 5 % de la valeur d’inventaire nette. Il n’y a aucun frais de sortie. La taxe sur les opérations boursières associée à la sortie et à la conversion d’actions d'organismes de placement collectif (actions de capitalisation) s'élève à 1,32% (max. 4000 €). Les dividendes perçus au titre des actions de distribution sont soumis au précompte mobilier belge de 30%. Le précompte mobilier belge applicable aux intérêts inclus dans le prix de rachat des actions de capitalisation et de distribution investissant plus de 10% de leurs actifs dans des titres de créance s'élève à 30%.

Publication de la valeur nette d'inventaire: www.blackrock.com/be, De Tijd, www.fundinfo.com. Pour toute réclamation concernant ce compartiment, veuillez contacter BlackRock au 02 402 49 00 ou par e-mail à l’adresse belux@blackrock.com. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont souvent enregistrés. Vous pouvez également contacter le Service de médiation des consommateurs. Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse http://www.ombudsfin.be.

Score SRI

Score SRI

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé
L’indicateur de risque synthétique est un critère qui classe le risque de l’investissement sur une échelle allant de 1 à 7. Un score faible indique un risque plus faible indiqué mais également un rendement potentiellement plus faible. Un score plus élevé mènera à un risque plus élevé mais également à un rendement potentiellement plus élevé.

Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les baisses potentielles ou effectives de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. La valeur des actions ou titres liés à des actions peut être affectée par les fluctuations quotidiennes des marchés boursiers. Les autres facteurs ayant une influence sont l'actualité politique et économique, les résultats des entreprises et les événements importants relatifs aux entreprises. En raison de sa stratégie d'investissement, un fonds à « rendement absolu » peut ne pas évoluer parallèlement aux tendances du marché ou ne pas profiter pleinement d'un environnement de marché positif. Les instruments dérivés peuvent être très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds. Une utilisation extensive ou complexe de ces instruments peut avoir un impact plus conséquent sur le Fonds. En raison de sa stratégie d'investissement, un fonds à « rendement absolu » peut ne pas évoluer parallèlement aux tendances du marché ou ne pas profiter pleinement d'un environnement de marché positif. Le Fonds vise à exclure les sociétés exerçant certaines activités non conformes aux critères ESG. Ladite sélection sur la base de critères ESG peut entraîner une réduction de l’univers d’investissement potentiel, ce qui pourrait avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui ne serait pas soumis à cette sélection. Le Fonds utilise des modèles quantitatifs afin de prendre des décisions concernant les investissements. À mesure que la dynamique du marché évolue, un modèle quantitatif peut devenir moins efficace, voire présenter des lacunes dans certaines conditions de marché.

Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Risque de crédit : Il est possible que l'émetteur d'un actif financier détenu par le Fonds ne lui verse pas les revenus dus ou ne lui rembourse pas le capital à l'échéance.

Notes

Notes

Note Morningstar

3 stars
Note globale Morningstar pour BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class D2 Hedged, au 30/nov./2025 noté par rapport à 170 Alternatives Market Neutral - EUR fonds.
Source & Copyright: CITYWIRE. Citywire attribue aux gestionnaires de fonds une notation concernant la performance ajustée au risque sur 3 ans. Cette notation va de ‘AAA’, ‘AA’, ‘A’ à ‘+’, ‘AAA’ étant la meilleure notation.

Consultez le site Internet www.citywire.be/news/ratings-methodology/a703011 pour de plus amples informations ou contactez le service financier de BlackRock en Belgique.

Morningstar Quantitative Ratings Service est une organisation indépendante qui évalue quantitativement les compartiments et, le cas échéant, attribue une note de «1 étoile» à «5 étoiles», «5 étoiles» étant la meilleure note. Morningstar Qualitative Ratings Service est un organisme indépendant qui évalue qualitativement les compartiments et, le cas échéant, attribue une note de «Bronze» à «Gold», «Gold» étant la meilleure note. Rendez-vous sur www.morningstar.be/be/research/funds/ pour plus d'informations ou contactez le service financier BlackRock en Belgique: J.P. Banque Morgan Chase, Boulevard du Roi Albert II 1, B-1210 Bruxelles. Pour une explication plus détaillée des «notes Morningstar», vous pouvez consulter la page internet à l’adresse suivante: http://www.morningstar.be/be/research/funds/about.aspx

Principales positions

Principales positions

au 28/nov./2025
Nom Pondération (%)
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1,74
CULLEN/FROST BANKERS INC 1,62
VISA INC 1,54
CAMDEN PROPERTY TRUST 1,50
AGREE REALTY CORPORATION 1,41
Nom Pondération (%)
CUBESMART 1,37
NNN REIT INC 1,35
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 1,35
TRAVELERS COMPANIES INC 1,33
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) 1,28
Positions susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART D2 COUVERTE EUR 153,12 0,00 0,00 04/déc./2025 157,78 147,75 LU0725892383
PART A2 COUVERTE EUR 145,39 0,00 0,00 04/déc./2025 150,20 140,54 LU0725892466
PART A2 COUVERTE SEK 149,10 0,00 0,00 04/déc./2025 154,25 144,21 LU0765562458
Class E2 Hedged EUR 114,30 0,00 0,00 04/déc./2025 118,37 110,68 LU1266592614
PART A2 AUD 265,88 -1,08 -0,40 04/déc./2025 289,79 255,91 LU0840974975
PART D2 COUVERTE CHF 116,08 -0,02 -0,02 04/déc./2025 121,13 112,88 LU1238068594
PART D2 COUVERTE GBP 144,84 0,04 0,03 04/déc./2025 147,89 138,70 LU1246651910
PART A2 EUR 126,08 -0,08 -0,06 04/déc./2025 143,70 120,14 LU1991022069
PART A2 USD 174,25 0,03 0,02 04/déc./2025 178,03 167,10 LU0725887540
PART A2 GBP 207,57 -0,84 -0,40 04/déc./2025 227,53 196,87 LU0784324112
PART D2 USD 152,99 0,03 0,02 04/déc./2025 155,92 146,45 LU1238068321
Le listing d'un produit ne constitue aucune garantie quant à la liquidité du produit.

Gérants

Gérants

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement EUR 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 750 EUR
-22,5%
7 130 EUR
-6,5%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 960 EUR
-10,4%
9 110 EUR
-1,8%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 750 EUR
-2,5%
10 020 EUR
0,0%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 110 EUR
11,1%
12 210 EUR
4,1%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Intégration ESG

Intégration ESG

BlackRock prend en compte de nombreux risques d'investissement dans ses processus. Afin de rechercher les meilleurs rendements ajustés au risque pour nos clients, nous gérons les risques et opportunités importants qui pourraient avoir un impact sur les portefeuilles, y compris les données ou informations environnementales, sociales et/ou de gouvernance (ESG) importantes sur le plan financier, le cas échéant. Voir la Déclaration d’intégration ESG pour en savoir plus sur cette approche et la documentation du fonds afin d'obtenir des informations sur la prise en compte de ces risques par le produit, le cas échéant.

Documentation

Documentation