Matières premières

SSLN

iShares Physical Silver ETC

Un Compartiment de iShares Physical Metals plc

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.



Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Distributions

Pas de distribution.
  1a 3a 5a 10a Lancement
54,78 17,08 12,16 - -4,44
Indice de référence (%)

au 28/févr./2021

55,28 17,52 12,59 - -4,06
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendement total (%) 17,04 3,43 -8,67 16,22 46,25
Indice de référence (%) 17,51 3,85 -8,30 16,68 46,77
  Du
31/déc./2015
Au
31/déc./2016
Du
31/déc./2016
Au
31/déc./2017
Du
31/déc./2017
Au
31/déc./2018
Du
31/déc./2018
Au
31/déc./2019
Du
31/déc./2019
Au
31/déc./2020
Rendement total (%)

au 31/déc./2020

17,04 3,43 -8,67 16,22 46,25
Indice de référence (%)

au 31/déc./2020

17,51 3,85 -8,30 16,68 46,77

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

La performance de la classe d'actions sera exprimée en USD.

Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Par le passé, le rendement de votre investissement a été impacté négativement ou positivement à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source : Blackrock.

Points clés

Points clés

Actif net de la catégorie d’actions au 05/mars/2021 USD 630.475.987
Devise de base du compartiment USD
Date de lancement de la Classe d'Actions 08/avr./2011
Classe d’actif Matières premières
Frais courants 0,20%
Structure du produit Métal physique
Méthodologie Physical Replication
Domicile Irlande
Conforme à la réglementation UCITS Non
Indice de référence London Silver Fix Price
Fréquence de versement des dividendes Aucun
Revenu du prêt de titres -
Fréquence de rebalancement Aucun
ISIN IE00B4NCWG09
Valoren 12881547
Symbole Bloomberg SSLN LN
Société émettrice iShares Physical Metals plc
Gérant de produits BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrateur State Street Bank and Trust Company
Dépositaire JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Utilisation des revenus Pas de revenu

Société d’investissement à capital variable et à compartiments multiples, à responsabilité séparée entre ses compartiments, de droit irlandais constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée et enregistrée sous le numéro 317171, régie selon les lois d’Irlande et autorisée par la Central Bank of Ireland. Le compartiment n’a pas de durée déterminée.

La taxe sur les opérations boursières est due sur chaque vente et achat sur le marché secondaire, conclu ou exécuté en Belgique : 0,12 % (max. 1 300 EUR par transaction) pour des actions de distribution et 1,32 % (max. 4 000 EUR par transaction) pour des actions de capitalisation. Précompte mobilier : 30 %. Les dividendes perçus au titre des actions iShares ETF de distribution sont soumis au précompte mobilier belge de 30 %. Pour les iShares ETF investissant directement ou indirectement plus de 10 % dans des actifs porteurs d’intérêts, on applique un impôt de 30 % (de nouveau, par le biais d'une retenue ou d’un avis d’évaluation) sur la part du montant correspondant à ce qu’on appelle l’« élément d’intérêt » reçu (c’est-à-dire, tous les revenus dérivant directement ou indirectement, sous la forme d'intérêts, de gains ou de pertes de capital, du rendement sur les actifs investis dans les dettes), à condition que cet élément d’intérêt se rapporte à la période au cours de laquelle le bénéficiaire a détenu les actions.

Publication de la valeur nette d'inventaire: www.blackrock.com/be, De Tijd, www.fundinfo.com. Notre politique de gestion des plaintes peut être consultée en cliquant sur le lien suivant : https://www.ishares.com/be/individual/fr/complaint-handling-procedure. Pour toute réclamation concernant ce compartiment, veuillez contacter BlackRock au 02 402 49 00 ou par e-mail à l’adresse belux@blackrock.com. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont peuvent être enregistrés. Vous pouvez également contacter le Service de médiation des consommateurs. Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse http://www.ombudsfin.be.

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Parts émises au 05/mars/2021 25.852.861
Nombre de positions au - -
Niveau de l'indice de référence au 05/mars/2021 USD 2.535,50
Symbole Indice de référence SLVRLN
Fin de l'exercice 30 avril
Bêta à 3 ans au 28/févr./2021 1,00
Écart-type (3ans) au 28/févr./2021 32,86%

Score SRRI

Score SRRI

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé
L’indicateur de risque synthétique est un critère qui classe le risque de l’investissement sur une échelle allant de 1 à 7. Un score faible indique un risque plus faible indiqué mais également un rendement potentiellement plus faible. Un score plus élevé mènera à un risque plus élevé mais également à un rendement potentiellement plus élevé.

Lieux dans lesquels le fonds est enregistré

Lieux dans lesquels le fonds est enregistré

  • Allemagne

  • Autriche

  • Belgique

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Irlande

  • Italie

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Royaume-Uni

  • Singapour

  • Suède

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC iNAV Bloomberg iNAV Reuters ISIN WKN Valoren Code Commun (EOC) ISIN de l'iNAV
London Stock Exchange SSLN GBP 11/avr./2011 B425ZM7 SSLN LN SSLN.L INAVSLVG SSLNGINAV.DE IE00B4NCWG09 A1KWPR 12881547 - -
London Stock Exchange ISLN USD 11/avr./2011 B4NCWG0 ISLN LN ISLN.L INAVSLVU SSLNUINAV.DE IE00B4NCWG09 - - - -
Le listing d'un produit ne constitue aucune garantie quant à la liquidité du produit.

Documentation

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