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SSLN
iShares Physical Silver ETC
Aperçu
INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
L’indice n’est pas un indice de référence au sens du Règlement (UE) 2016/1011.
Performances
Performances
Graphique
Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
-
Performances
Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.
Durant cette période, la performance a été réalisée dans des circonstances qui ne sont plus applicables.
*Le , le Fonds a changé de nom et/ou d’objectif et de politique d’investissement.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) | -18,4 | -13,8 | 17,0 | 3,4 | -8,7 | 16,2 | 46,2 | -13,0 | 3,5 | -0,8 |
| Indice (%) | -18,1 | -13,5 | 17,5 | 3,8 | -8,3 | 16,7 | 46,8 | -12,8 | 3,7 | -0,6 |
Données de performance de l'année civile manquantes
| Du 30/sept./2019 Au 30/sept./2020 |
Du 30/sept./2020 Au 30/sept./2021 |
Du 30/sept./2021 Au 30/sept./2022 |
Du 30/sept./2022 Au 30/sept./2023 |
Du 30/sept./2023 Au 30/sept./2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendement total (%)
au 30/sept./2024 |
36,95 | -9,46 | -11,81 | 21,08 | 34,40 |
|
Indice (%)
au 30/sept./2024 |
37,50 | -9,27 | -11,64 | 21,32 | 34,67 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) | 22,46 | 10,10 | 12,33 | 6,41 | -2,29 |
| Indice (%) | 22,70 | 10,32 | 12,59 | 6,75 | -1,96 |
Données de rendement annuel moyen manquantes
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) | 28,81 | -8,62 | 4,12 | -1,91 | 22,46 | 33,46 | 78,85 | 86,22 | -27,13 |
| Indice (%) | 29,05 | -8,60 | 4,17 | -1,81 | 22,70 | 34,27 | 80,96 | 92,24 | -23,67 |
Données de performance cumulée manquantes
Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé
Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.
La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock
Points clés
Points clés
Actif net du fonds
au 13/déc./2024
USD 1 059 943 736,34
Devise de base du compartiment
USD
Indice
London Silver Fix Price
Tonnes en fiducie
au 12/déc./2024
1 072,07
ISIN
IE00B4NCWG09
Domicile
Irlande
Fréquence de rebalancement
Aucun
Conforme à la réglementation UCITS
Non
Société émettrice
iShares Physical Metals plc
Administrateur
State Street Bank and Trust Company
Fin de l'exercice
30/avr./2024
Date de lancement du Fonds
08/avr./2011
Classe d’actif
Matières premières
Parts émises
au 13/déc./2024
36 127 332
Onces en fiducie
au 12/déc./2024
34 467 634,47
Frais courants
0,20%
Utilisation des revenus
Pas de revenu
Structure du produit
Métal physique
Méthodologie
Physical Replication
Éligible à l'investissement par des fonds conformes à la réglementation UCITS
Oui
Gérant de produits
BlackRock Advisors (UK) Limited
Dépositaire
JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Symbole Bloomberg
SSLN LN
Société d’investissement à capital variable et à compartiments multiples, à responsabilité séparée entre ses compartiments, de droit irlandais constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée et enregistrée sous le numéro 317171, régie selon les lois d’Irlande et autorisée par la Central Bank of Ireland. Le compartiment n’a pas de durée déterminée.
La taxe sur les opérations boursières est due sur chaque vente et achat sur le marché secondaire, conclu ou exécuté en Belgique : 0,12 % (max. 1 300 EUR par transaction) pour des actions de distribution et 1,32 % (max. 4 000 EUR par transaction) pour des actions de capitalisation. Précompte mobilier : 30 %. Les dividendes perçus au titre des actions iShares ETF de distribution sont soumis au précompte mobilier belge de 30 %. Pour les iShares ETF investissant directement ou indirectement plus de 10 % dans des actifs porteurs d’intérêts, on applique un impôt de 30 % (de nouveau, par le biais d'une retenue ou d’un avis d’évaluation) sur la part du montant correspondant à ce qu’on appelle l’« élément d’intérêt » reçu (c’est-à-dire, tous les revenus dérivant directement ou indirectement, sous la forme d'intérêts, de gains ou de pertes de capital, du rendement sur les actifs investis dans les dettes), à condition que cet élément d’intérêt se rapporte à la période au cours de laquelle le bénéficiaire a détenu les actions.
Publication de la valeur nette d'inventaire: www.blackrock.com/be, De Tijd, www.fundinfo.com. Notre politique de gestion des plaintes peut être consultée en cliquant sur le lien suivant : https://www.ishares.com/be/individual/fr/complaint-handling-procedure. Pour toute réclamation concernant ce compartiment, veuillez contacter BlackRock au 02 402 49 00 ou par e-mail à l’adresse belux@blackrock.com. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont peuvent être enregistrés. Vous pouvez également contacter le Service de médiation des consommateurs. Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse http://www.ombudsfin.be.
Caractéristiques du portefeuille
Caractéristiques du portefeuille
Niveau de l'indice
au 13/déc./2024
USD 3 073,50
Symbole Indice
SLVRLN
Score SRI
Score SRI
1
2
3
4
5
6
7
Risque faible
Risque élevé
Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement plus élevé
L’indicateur de risque synthétique est un critère qui classe le risque de l’investissement sur une échelle allant de 1 à 7. Un score faible indique un risque plus faible indiqué mais également un rendement potentiellement plus faible. Un score plus élevé mènera à un risque plus élevé mais également à un rendement potentiellement plus élevé.
Notes
Lieux dans lesquels le fonds est enregistré
Lieux dans lesquels le fonds est enregistré
-
Allemagne
-
Autriche
-
Belgique
-
Danemark
-
Espagne
-
Finlande
-
France
-
Irlande
-
Italie
-
Luxembourg
-
Norvège
-
Pays-Bas
-
Royaume-Uni
-
Singapour
-
Suède
Cotation
Cotation
| Bourse de valeurs | Symbole | Devise | Date de cotation | SEDOL | Symbole Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | SSLN | GBP | 11/avr./2011 | B425ZM7 | SSLN LN | SSLN.L |
| London Stock Exchange | ISLN | USD | 11/avr./2011 | B4NCWG0 | ISLN LN | ISLN.L |
| Bolsa Mexicana De Valores | ISLN | MXN | 06/mars/2024 | BPBJWK4 | ISLNN MM | ISLNN.MX |
Le listing d'un produit ne constitue aucune garantie quant à la liquidité du produit.
Scénarios de performance PRIIP
Scénarios de performance PRIIP
Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle.
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement USD 10 000
|
Si vous sortez après 1 an
|
Si vous sortez après 5 ans
|
||
|---|---|---|---|
|
Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
|
|||
|
Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
5 120 USD
-48,8%
|
1 030 USD
-36,5%
|
|
|
Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
7 450 USD
-25,5%
|
8 230 USD
-3,8%
|
|
|
Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
10 320 USD
3,2%
|
13 970 USD
6,9%
|
|
|
Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
17 180 USD
71,8%
|
21 320 USD
16,3%
|
|
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Testing missing data
Données de rendement annuel moyen manquantes
Documentation
Documentation
Si le Fonds investit dans un fonds sous-jacent, certaines informations du portefeuille, notamment les caractéristiques de durabilité et les indicateurs d'activité économique, fournies pour le Fonds peuvent inclure des informations (sur une base transparente) sur ce fonds sous-jacent, dans la mesure où elles sont disponibles.
Important Information
Le prix des investissements peut évoluer à la hausse comme à la baisse et l'investisseur peut ne pas récupérer la somme investie. Votre revenu n'est pas fixe et peut fluctuer. Les titres sont libellés en dollars américains et la valeur de l'investissement dans d'autres devises sera affectée par les fluctuations des taux de change.
Les titres iShares Physical Metals plc sont des obligations à recours limité au titre desquelles les paiements sont uniquement prélevés sur la garantie sous-jacente. Si la garantie sous-jacente est insuffisante, les créances dues resteront impayées.
Les prix des métaux précieux sont généralement plus volatils que ceux de la plupart des autres classes d'actifs, ce qui rend les investissements plus risqués et plus complexes.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances sont exprimées dans la devise de référence du fonds et les rendements des investisseurs peuvent par conséquent être affectés par les fluctuations des taux de change.
Bien que les titres iShares Physical ETC aient été structurés de manière à être éligibles à l'investissement pour des fonds OPCVM, il existe un risque qu'une autorité de réglementation locale ou un tribunal applique une interprétation différente, de sorte que l'investissement dans ces titres ne soit pas autorisé pour les fonds OPCVM dans un pays donné. Les investisseurs potentiels doivent s'assurer de manière indépendante qu'ils peuvent investir dans les titres iShares Physical ETC et sont invités à consulter leurs conseillers professionnels quant aux implications d'un tel investissement.
Au 1er novembre 2022, les participants autorisés sont : Citigroup Global Markets Ltd, HSBC Bank Plc, Optiver V.O.F, Susquehanna Ireland Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Flow Traders B.V., Jane Street Financial Limited, Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International plc et Virtu Financial Ireland Limited.
Consultez la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable et de participation aux secteurs d'activité : 1Notations de fonds ESG; 2Indicateurs d'intensité carbone selon les indices; 3Filtre relatif à la participation aux secteurs d'activité; 4Méthodologie liée au ESG Screened Index; 5Controverses par rapport aux ESG; 6Hausses de température implicites MSCI.
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