Grondstoffen

SSLN

iShares Physical Silver ETC

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging kan fluctueren. Uw oorspronkelijke inleg is niet gegarandeerd. De effecten die iShares Physical Metals plc uitgeeft zijn obligaties met beperkt regresrecht, die uitsluitend betaalbaar zijn vanuit de onderliggende gewaarborgde bezittingen. Indien de gewaarborgde bezittingen onvoldoende zijn, blijven eventuele resterende vorderingen onbetaald. ETC's streven naar blootstelling aan een beperkt aantal marktsectoren. In vergelijking met beleggingen die het beleggingsrisico breder spreiden over verschillende sectoren kunnen schommelingen in de aandelenkoersen grotere gevolgen hebben voor de totale waarde van deze ETC. De prijzen van edelmetalen zijn gewoonlijk volatieler dan die van de meeste andere activacategorieën, waardoor beleggingen hierin riskanter en complexer zijn dan andere beleggingen. ETC's worden net als effecten op de beurs verhandeld en worden gekocht en verkocht tegen marktkoersen die kunnen afwijken van de intrinsieke waarde van de ETF's.

De index is geen benchmark in de zin van Verordening (EU) 2016/1011.

 

Loading

Rendement

Rendement

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) -18,4 -13,8 17,0 3,4 -8,7 16,2 46,2 -13,0 3,5 -0,8
Index (%) -18,1 -13,5 17,5 3,8 -8,3 16,7 46,8 -12,8 3,7 -0,6
  Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Van
31/dec/2022
Tot
31/dec/2023
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2023

16,22 46,25 -13,01 3,52 -0,85
Index (%)

per 31/dec/2023

16,68 46,77 -12,84 3,73 -0,65
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
8,62 -5,94 6,87 0,16 -4,79
Index (%) 8,84 -5,75 7,15 0,49 -4,46
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-6,13 -3,26 -10,76 -9,04 8,62 -16,79 39,40 1,59 -46,89
Index (%) -6,09 -3,25 -10,71 -8,95 8,84 -16,28 41,26 5,03 -44,46

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETC, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETC. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa van het compartiment per 28/mrt/2024 USD 786.076.859,19
Introductiedatum Fonds 08/apr/2011
Basisvaluta van het compartiment USD
Beleggingscategorie Grondstoffen
Index London Silver Fix Price
Uitgegeven aandelen per 28/mrt/2024 33.508.834
Tonnen in bewaring per 27/mrt/2024 998,12
Ounces in bewaring per 27/mrt/2024 32.090.019,71
Dagelijkse metaalwaarde per effect per 27/mrt/2024 0,955946808
Lopende kosten 0,20%
ISIN IE00B4NCWG09
Gebruik van winst Geen inkomsten
Domicilie Ierland
Productstructuur Fysiek metaal
Herwegingsfrequentie Geen
Methodologie Physical Replication
UCITS Nee
Conform UCITS Ja
Uitgevende onderneming iShares Physical Metals plc
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrator State Street Bank and Trust Company
Bewaarder JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Einde boekjaar 30/apr/2024
Bloomberg-code SSLN LN

iShares Physical Metals plc (‘de Vennootschap’) is een open beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen de fondsen, die valt onder de wetten van Ierland en is geautoriseerd door de Ierse financiële toezichthouder. Het fonds heeft geen bepaalde duur.

De taks op de beursverrichtingen (TOB) is verschuldigd op elke verkoop en aankoop op de secundaire markt die in België wordt verricht: 0,12% (max. 1.300 EUR per transactie) voor uitkeringsaandelen en 1,32% (max. 4.000 EUR per transactie) voor kapitalisatieaandelen. Roerende voorheffing: 30%. Op dividenden ontvangen op uitkeringsaandelen van een iShares ETF is er een Belgische roerende voorheffing van 30% verschuldigd. Voor iShares ETF's die direct of indirect meer dan 10% in de rentedragende activa beleggen, geldt er een belasting van 30% (via inhouding of via het aanslagbiljet) op het deel van het bedrag dat overeenstemt met de zogenaamde ontvangen 'rentecomponent' (d.w.z. alle inkomsten die direct of indirect in de vorm van rente, meerwaarden of verliezen worden gerealiseerd uit het rendement op activa belegd in de schuldinstrumenten), voor zover deze rentecomponent verband houdt met de periode waarin de begunstigde de aandelen hield.

Publicatie van de netto-inventariswaarde: www.blackrock.com/be, De Tijd, www.fundinfo.com. Onze procedure voor de behandeling van klachten kan worden geraadpleegd op de volgende link: https://www.ishares.com/be/individual/nl/complaint-handling-procedure. Gelieve voor klachten over dit fonds contact op te nemen met BlackRock op het nummer 02 402 49 00, of een e-mail te sturen naar belux@blackrock.com. Voor uw veiligheid worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. U kunt ook contact opnemen met de Consumer Mediation Service. Meer informatie vindt u op http://www.ombudsfin.be.

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Index Level per 28/mrt/2024 USD 2.454,00
Index Ticker SLVRLN

SRI score

SRI score

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement
De synthetische risico-indicator is een maatstaf om het risico van de belegging weer te geven op een schaal van 1 tot 7. Een lagere score duidt hierbij op een lager risico maar eveneens op een potentieel lager rendement. Een hogere score zal leiden tot een hoger risico maar eveneens een hoger potentieel rendement.

Ratings

Bron en copyright: CITYWIRE. Citywire geeft fondsbeheerders, indien toepasselijk, een rating voor de risicogecorrigeerde performance over 3 jaar een rating van ‘AAA’, ‘AA’, ‘A’ tot ‘+’, waarvan ‘AAA’ de beste is.

Ga naar www.citywire.be/news/ratings-methodology/a703011 voor meer informatie of contacteer de financiële dienst van BlackRock in België.

Morningstar Quantitative Ratings Service is een onafhankelijke organisatie die compartimenten kwantitatief evalueert en indien toepasselijk, een rating geeft van ‘1 ster’ tot ‘5 sterren’, waarvan ‘5 sterren’ de beste is. Morningstar Qualitative Ratings Service is een onafhankelijke organisatie die compartimenten kwalitatief evalueert en indien toepasselijk, een rating geeft van ‘Bronze’ tot ‘Gold’, waarvan ‘Gold’ de beste is. Ga naar www.morningstar.be/be/research/funds/ voor meer informatie of contacteer de financiële dienst van BlackRock in België: RBC Investors Services Belgium S.A., 11 Place Rogier, B-1210 Brussels, Belgium. Voor een meer gedetailleerde uitleg over de ‘Morningstar ratings’, kan U deze webpagina consulteren: http://www.morningstar.be/be/research/funds/about.aspx

Geregistreerde Locaties

Geregistreerde Locaties

  • België

  • Denemarken

  • Duitsland

  • Finland

  • Frankrijk

  • Ierland

  • Italië

  • Luxemburg

  • Nederland

  • Noorwegen

  • Oostenrijk

  • Singapore

  • Spanje

  • Verenigd Koninkrijk

  • Zweden

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
London Stock Exchange SSLN GBP 11/apr/2011 B425ZM7 SSLN LN SSLN.L
London Stock Exchange ISLN USD 11/apr/2011 B4NCWG0 ISLN LN ISLN.L
Bolsa Mexicana De Valores ISLN MXN 06/mrt/2024 BPBJWK4 ISLNN MM ISLNN.MX
De toelating tot verhandeling vormt geen waarborg voor de liquiditeit van het product.

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging USD 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
5.600 USD
-44,0%
1.040 USD
-36,5%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.010 USD
-29,9%
7.150 USD
-6,5%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.900 USD
-1,0%
13.140 USD
5,6%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
17.180 USD
71,8%
19.100 USD
13,8%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten