Multi-actifs

BGF Global Allocation Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises. Les instruments dérivés sont très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du fonds. L'impact sur le Fonds peut être plus important lorsque les produits dérivés sont utilisés dans une large mesure ou de manière complexe. Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Risque de crédit : Il est possible que l'émetteur d'un actif financier détenu par le Fonds ne lui verse pas les revenus dus ou ne lui rembourse pas le capital à l'échéance. Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Ce tableau est intentionnellement laissé vide faute de données de performance pour une année complète.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net du fonds
au 04/déc./2025
USD 17 333 122 333,21
Date de lancement du Fonds
03/janv./1997
Devise de base du compartiment
USD
Indice de référence contrainte 1
36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Indice de référence comparateur 3
FTSE World Government Bond Index (USD)
Droits d'entrée
5,00%
Frais de gestion
1,50%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
USD 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGAFA2J
Date de lancement de la Classe d'Actions
18/déc./2024
Devise de la gamme
JPY
Classe d’actif
Multi-actifs
Indice de référence comparateur 2
FTSE World Index (USD)
Classification SFDR
Autre
Frais courants
1,77%
ISIN
LU2940471233
Investissement initial minimum
USD 5 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Other Allocation
Fréquence de distribution
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BSLMMS2

Les fonds de BlackRock Global Funds (BGF) et de BlackRock Strategic Funds (BSF) sont des compartiments de sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois et limités à la juridiction européenne. Le compartiment n’a pas de durée déterminée.

Les frais d’entrée maximaux à la charge de l’investisseur privé (catégorie d’actions A) s’élèvent à 5 % de la valeur d’inventaire nette. Il n’y a aucun frais de sortie. La taxe sur les opérations boursières associée à la sortie et à la conversion d’actions d'organismes de placement collectif (actions de capitalisation) s'élève à 1,32% (max. 4000 €). Les dividendes perçus au titre des actions de distribution sont soumis au précompte mobilier belge de 30%. Le précompte mobilier belge applicable aux intérêts inclus dans le prix de rachat des actions de capitalisation et de distribution investissant plus de 10% de leurs actifs dans des titres de créance s'élève à 30%.

Publication de la valeur nette d'inventaire: www.blackrock.com/be, De Tijd, www.fundinfo.com. Pour toute réclamation concernant ce compartiment, veuillez contacter BlackRock au 02 402 49 00 ou par e-mail à l’adresse belux@blackrock.com. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont souvent enregistrés. Vous pouvez également contacter le Service de médiation des consommateurs. Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse http://www.ombudsfin.be.

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 31/oct./2025
1 489
Cours des actions/bénéfice (Ex1)
au 31/oct./2025
22,25
Duration effective
au 31/oct./2025
2,26 jaar
Duration effective Revenu fixe et liquidités
au 31/oct./2025
5,82
Bêta à 3 ans
au -
-
Capitalisation boursière
au 31/oct./2025
USD 991 152 M
Duration effective Revenu fixe
au 31/oct./2025
8,40

Score SRI

Score SRI

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé
L’indicateur de risque synthétique est un critère qui classe le risque de l’investissement sur une échelle allant de 1 à 7. Un score faible indique un risque plus faible indiqué mais également un rendement potentiellement plus faible. Un score plus élevé mènera à un risque plus élevé mais également à un rendement potentiellement plus élevé.

Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les baisses potentielles ou effectives de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. La valeur des actions ou titres liés à des actions peut être affectée par les fluctuations quotidiennes des marchés boursiers. Les autres facteurs ayant une influence sont l'actualité politique et économique, les résultats des entreprises et les événements importants relatifs aux entreprises. Les instruments dérivés peuvent être très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds. Une utilisation extensive ou complexe de ces instruments peut avoir un impact plus conséquent sur le Fonds.

Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Risque de crédit : Il est possible que l'émetteur d'un actif financier détenu par le Fonds ne lui verse pas les revenus dus ou ne lui rembourse pas le capital à l'échéance. Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds.

Notes

Source & Copyright: CITYWIRE. Citywire attribue aux gestionnaires de fonds une notation concernant la performance ajustée au risque sur 3 ans. Cette notation va de ‘AAA’, ‘AA’, ‘A’ à ‘+’, ‘AAA’ étant la meilleure notation.

Consultez le site Internet www.citywire.be/news/ratings-methodology/a703011 pour de plus amples informations ou contactez le service financier de BlackRock en Belgique.

Morningstar Quantitative Ratings Service est une organisation indépendante qui évalue quantitativement les compartiments et, le cas échéant, attribue une note de «1 étoile» à «5 étoiles», «5 étoiles» étant la meilleure note. Morningstar Qualitative Ratings Service est un organisme indépendant qui évalue qualitativement les compartiments et, le cas échéant, attribue une note de «Bronze» à «Gold», «Gold» étant la meilleure note. Rendez-vous sur www.morningstar.be/be/research/funds/ pour plus d'informations ou contactez le service financier BlackRock en Belgique: J.P. Banque Morgan Chase, Boulevard du Roi Albert II 1, B-1210 Bruxelles. Pour une explication plus détaillée des «notes Morningstar», vous pouvez consulter la page internet à l’adresse suivante: http://www.morningstar.be/be/research/funds/about.aspx

Principales positions

Principales positions

au 31/oct./2025
Nom Pondération (%)
NVIDIA CORP 2,93
MICROSOFT CORP 2,70
APPLE INC 2,53
ALPHABET INC CLASS C 2,25
AMAZON COM INC 2,00
Nom Pondération (%)
BROADCOM INC 1,33
META PLATFORMS INC CLASS A 1,10
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,07
ELI LILLY 0,91
TESLA INC 0,85
au 31/oct./2025
Nom Pondération (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1,79
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1,18
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1,14
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,06
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1,02
Nom Pondération (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,82
TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 0,68
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,63
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 0,58
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0,56
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/oct./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
2Les allocations sont sujettes à modification. % de l’actif net représentent l’exposition du Fonds basée sur la valeur économique des titres et sont ajustés pour les futures, options, swaps, et obligations convertibles. Les allocations sont sujettes à modification
au 31/oct./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/oct./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/oct./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/oct./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART A2 COUVERTE JPY 1 092,00 3,00 0,28 04/déc./2025 1 100,00 898,00 LU2940471233
Class A9 Hedged SGD 9,95 0,03 0,30 04/déc./2025 10,02 8,22 LU2354320645
Class A11 USD 9,98 0,03 0,30 04/déc./2025 10,16 9,72 LU3183194995
Class A10 Hedged HKD 109,68 0,33 0,30 04/déc./2025 111,29 92,46 LU2637965430
Class A10 Hedged CNH 105,11 0,30 0,29 04/déc./2025 106,89 89,33 LU2637965604
PART A2 COUVERTE GBP 44,35 0,14 0,32 04/déc./2025 44,53 35,62 LU0236177068
Class D10 USD 11,05 0,04 0,36 04/déc./2025 11,20 9,16 LU2943721485
Class A11 Hedged JPY 997,00 2,00 0,20 04/déc./2025 1 015,00 970,00 LU3183195299
Class A10 Hedged AUD 10,78 0,03 0,28 04/déc./2025 10,95 9,06 LU2637965869
Class A10 Hedged EUR 11,00 0,03 0,27 04/déc./2025 11,17 9,26 LU2637965786
PART D2 USD 105,48 0,32 0,30 04/déc./2025 105,80 83,87 LU0329592538
PART D4 GBP 65,68 -0,08 -0,12 04/déc./2025 67,01 55,37 LU1852330908
PART A2 EUR 78,94 0,17 0,22 04/déc./2025 79,71 66,95 LU0171283459
Class A10 Hedged SGD 10,81 0,03 0,28 04/déc./2025 10,98 9,13 LU2637965513
Class A11 Hedged ZAR 99,84 0,32 0,32 04/déc./2025 101,72 97,26 LU3183195455
Class A9 Hedged AUD 9,96 0,03 0,30 04/déc./2025 10,01 8,12 LU2354320728
Class A10 USD 11,20 0,04 0,36 04/déc./2025 11,36 9,34 LU2637965356
PART A2 COUVERTE EUR 50,64 0,14 0,28 04/déc./2025 50,94 41,22 LU0212925753
Class A10 Hedged ZAR 108,82 0,35 0,32 04/déc./2025 110,81 91,50 LU2637965943
Class A9 USD 10,70 0,04 0,38 04/déc./2025 10,74 8,66 LU2354320561
PART A4 COUVERTE EUR 45,67 0,13 0,29 04/déc./2025 45,94 37,47 LU0240613025
PART A2 COUVERTE SGD 19,93 0,05 0,25 04/déc./2025 20,07 16,25 LU0308772762
Class A10 Hedged JPY 1 055,00 3,00 0,29 04/déc./2025 1 069,00 889,00 LU2940471407
PART A2 COUVERTE PLN 26,86 0,09 0,34 04/déc./2025 26,95 21,46 LU0480534592
Class E2 Hedged PLN 24,91 0,08 0,32 04/déc./2025 25,01 19,97 LU0530192003
PART A2 HUF 30 151,65 116,10 0,39 04/déc./2025 32 198,52 27 378,55 LU0566074125
PART D2 COUVERTE EUR 57,99 0,16 0,28 04/déc./2025 58,30 46,97 LU0329591480
PART D2 COUVERTE AUD 27,49 0,09 0,33 04/déc./2025 27,59 22,01 LU0827880187
PART A2 COUVERTE CHF 15,55 0,04 0,26 04/déc./2025 15,67 12,83 LU0343169966
PART D2 COUVERTE SGD 22,13 0,07 0,32 04/déc./2025 22,26 17,95 LU0827880690
PART E2 USD 81,86 0,25 0,31 04/déc./2025 82,20 65,62 LU0147396450
PART D4 EUR 75,25 0,17 0,23 04/déc./2025 76,05 64,47 LU0827880005
PART A4 EUR 74,51 0,17 0,23 04/déc./2025 75,24 63,70 LU0408221512
PART D2 EUR 90,39 0,20 0,22 04/déc./2025 91,22 76,29 LU0523293024
Class E2 Hedged EUR 46,89 0,13 0,28 04/déc./2025 47,19 38,29 LU0212926132
PART E2 EUR 70,14 0,15 0,21 04/déc./2025 70,86 59,69 LU0171283533
PART A4 USD 86,95 0,27 0,31 04/déc./2025 87,27 70,04 LU0724617625
PART D2 COUVERTE GBP 48,92 0,15 0,31 04/déc./2025 49,08 39,10 LU0827880344
PART A2 COUVERTE AUD 24,90 0,08 0,32 04/déc./2025 25,01 20,04 LU0468326631
PART D2 COUVERTE PLN 29,65 0,09 0,30 04/déc./2025 29,74 23,57 LU0827880427
PART D2 COUVERTE CHF 17,18 0,05 0,29 04/déc./2025 17,30 14,10 LU0827880260
Class A11 Hedged HKD 100,30 0,30 0,30 04/déc./2025 100,30 100,00 LU3222513940
Class A11 Hedged AUD 10,03 0,03 0,30 04/déc./2025 10,03 10,00 LU3222514088
Class A11 Hedged CNH 100,29 0,29 0,29 04/déc./2025 100,29 100,00 LU3222514245
PART A2 COUVERTE HKD 20,92 0,06 0,29 04/déc./2025 21,02 16,96 LU0788109477
PART D4 COUVERTE EUR 46,07 0,13 0,28 04/déc./2025 46,31 37,89 LU0827880773
PART A2 USD 92,13 0,29 0,32 04/déc./2025 92,47 73,61 LU0072462426
Class A11 Hedged GBP 10,03 0,03 0,30 04/déc./2025 10,03 10,00 LU3222514328
PART A2 COUVERTE CNH 198,62 0,57 0,29 04/déc./2025 199,88 162,05 LU1062906877
Le listing d'un produit ne constitue aucune garantie quant à la liquidité du produit.

Gérants

Gérants

Rick Rieder
Rick Rieder
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement JPY 1 000 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
746 750 JPY
-25,3%
538 650 JPY
-11,6%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
767 980 JPY
-23,2%
1 034 800 JPY
0,7%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
1 027 160 JPY
2,7%
1 284 430 JPY
5,1%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
1 318 440 JPY
31,8%
1 512 190 JPY
8,6%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Intégration ESG

Intégration ESG

BlackRock prend en compte de nombreux risques d'investissement dans ses processus. Afin de rechercher les meilleurs rendements ajustés au risque pour nos clients, nous gérons les risques et opportunités importants qui pourraient avoir un impact sur les portefeuilles, y compris les données ou informations environnementales, sociales et/ou de gouvernance (ESG) importantes sur le plan financier, le cas échéant. Voir la Déclaration d’intégration ESG pour en savoir plus sur cette approche et la documentation du fonds afin d'obtenir des informations sur la prise en compte de ces risques par le produit, le cas échéant.

Documentation

Documentation