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貝萊德亞太智慧數據股票入息基金 (原名: 貝萊德亞太全方位股票入息基金) (基金之配息來源可能為本金)

基金概要

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表現

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  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 成立至今
累計表現(%)

截至 2019年2月28日

7.87 4.75 -0.25 0.17 14.29 17.67 19.08
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
年度表現(%) - - - - - - - - 15.17 -5.47
資料來源:晨星,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算,僅作參考使用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

圖表

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基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2019年3月21日 新台幣 396.84 M
基本貨幣 新台幣
基金成立日期 2016年1月28日
股份成立日期 2016年1月28日
其他報價貨幣 人民幣, 美元
晨星分類 亞太區不包括日本股票收益
股份ISIN碼 TW000T3114A3
彭博代號 BRAPITA TT
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基金評級

投資標的

投資標的

截至 2019年2月28日
投資標的 比重(%)
MALAYAN BANKING 3.14
HKT TRUST AND HKT UNITS LTD 2.54
CHINA MOBILE LTD 2.46
AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR 2.35
WESFARMERS LTD 2.28
投資標的 比重(%)
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP 2.24
CLP HOLDINGS LTD 2.18
PETRONAS CHEMICALS GROUP 1.95
BANK OF CHINA LTD H 1.93
CSL LTD 1.74

投資分布

投資分布

截至 2019年2月28日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2019年2月28日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2019年2月28日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2019年2月28日

比重(%)

主要投資標的 基金
對不起,目前沒有相關數據
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投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 配息方式 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
累積類型 新台幣 非配息股份 11.96 0.01 0.08 2019年3月21日 12.04 10.94 TW000T3114A3
月配類型 新台幣 月配息股份 9.82 0.00 0.00 2019年3月21日 10.47 9.09 TW000T3114B1
月配類型 人民幣 月配息股份 10.96 0.00 0.00 2019年3月21日 11.75 10.41 TW000T3114C9
月配類型 美元 月配息股份 10.83 0.01 0.09 2019年3月21日 12.19 9.99 TW000T3114D7

基金經理人

基金經理人

Rene Chen
Rene Chen

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