固定收益

貝萊德新興市場當地債券基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

基金概要

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基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應(亦稱為外溢)。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單,即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外,如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表,應向基金經理公司提出。

表現

表現

圖表

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配息記錄

除息日 每單位配息金額
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  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 成立至今
累計表現(%)

截至 2022年4月30日

-12.41 -12.26 -13.25 -15.80 -5.37 -10.47 -12.24
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
年度表現(%) 7.43 -6.65 -6.91 -14.03 12.80 14.02 -12.20 11.60 2.10 -8.09
資料來源:晨星,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算,僅作參考使用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2022年5月18日 美元 1,512.05 M
基本貨幣 美元
基金成立日期 1997年6月26日
股份計價貨幣 美元
股份成立日期 2007年2月2日
其他報價貨幣 歐元
資產類別 固定收益
晨星分類 環球新興市場債券 - 本地貨幣
配息方式 月配息股份
股份ISIN碼 LU0278470132
彭博代號 MLLEUA3
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.00%
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

到期殖利率 截至 2022年4月29日 8.34
修訂存續期 – 債券 截至 2022年4月29日 3.19
連續12個月收益率 截至 2022年4月30日 5.35
3年波動度(年化) 截至 2022年4月30日 13.37
5年波動度(年化) 截至 2022年4月30日 12.63
成立以來貝他值(Beta) 截至 2022年4月30日 1.04

永續性特徵

永續性特徵

永續性特徵可為投資者提供特定的非傳統指標。 除了其他指標與資訊外,這些特徵得以使投資人根據特定環境、社會、公司治理評估基金。 永續性特徵既不提供當前或未來的績效,也不代表基金的潛在風險和報酬情況。 僅用於提高透明度和提供資訊參考。 永續性特徵不應單一或獨立地被考量,而是投資者在評估基金時可能希望參考的一種資訊。 


這些指標並非代表ESG環境、社會、公司治理)因子將如何或是否整合到基金投資流程中。 除非基金相關文件中另有說明和並包含在基金投資目標中,否則這些指標不會改變基金的投資目標或限制基金的可投資範圍,也不代表該基金將採用ESG或影響力導向的投資策略或排除性篩選。 有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金的公開說明書。


透過以下連結查看永續性特徵背後的MSCI方法。

MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC) 截至 2022年5月6日 BB
MSCI ESG涵蓋範圍百分比 截至 2022年5月6日 99.32
MSCI ESG 品質得分 (0-10) 截至 2022年5月6日 3.52
MSCI ESG 品質得分-同類型基金百分位數 截至 2022年5月6日 26.52
基金 Lipper 全球分類 截至 2022年5月6日 Bond Emerging Markets Global LC
同類型基金 截至 2022年5月6日 264
MSCI 加權平均碳密度 (噸 CO2E/$M 銷售額) 截至 2022年5月6日 859.33
MSCI 加權平均碳密度涵蓋範圍百分比 截至 2022年5月6日 0.49
所有資料均來自截至 2022年5月6日的 MSCI ESG 基金評級,並依截至 2021年12月31日的基金投資標的為依據。 因此,基金的永續性特徵可能會與 MSCI ESG 基金評級有所出入。

為了要達到被 MSCI ESG 基金評級納入的門檻,基金投資比重的 65% 必須來自MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算基金比重之前,MSCI 排除與ESG 分析無關的現金庫存和其他資產類型;做空部位的絕對值包括在內,但視為無擔保部位),基金標的之持有日期必須小於一年,且基金必須至少持有十支標的。對於新發行的基金,永續性特徵通常在基金發行後 6 個月就可以判別。

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將重要的環境、社會及公司治理 (ESG) 資訊或見解與傳統措施一起納入投資決策過程,以改善投資組合長期財務成果的做法。除非在基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則另附此聲明並不意味著基金與 ESG有一致的投資目標,而是說明如何將 ESG 資訊作為整個投資過程的一部分來考慮。


基金經理在投資過程的研究和盡職調查階段,會結合其他資訊將 ESG 因素考慮在內。ESG 資訊可能來自內部和外部來源,並包含在 Aladdin(阿拉丁)風險系統中。基金經理定期與風險及定量分析 (RQA) 小組進行投資組合風險審查。這些審查包括討論投資組合面臨的重大 ESG 風險,以及面臨與永續發展相關的業務參與、氣候相關指標和其他因素。

基金評級

基金評級說明

Morningstar, Inc. 版權所有。

投資標的

投資標的

截至 2022年4月29日
投資標的 比重(%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3.37
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3.29
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2.58
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2.34
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1.83
投資標的 比重(%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.02 10/22/2025 1.71
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1.64
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1.63
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1.62
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1.44

投資分布

投資分布

截至 2022年4月29日

比重(%)

主要投資標的 基金
國家分布主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持有的百分比表示。然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的國家。其他不包括在上圖。
截至 2022年4月29日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2022年4月29日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2022年4月29日

比重(%)

主要投資標的 基金
基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信用評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分布由貝萊德提供,若三家機構均有給予評級,將選取中間的評級;若只有兩家機構給予評級,則選取兩者之中的較低評級;若只有一家機構給予評級,則直接採用該評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信用評級可能隨著時間而改變。
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 配息方式 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
A3 美元 月配息股份 2.93 0.01 0.34 2022年5月18日 3.82 2.88 LU0278470132
A3 歐元 月配息股份 2.78 0.01 0.36 2022年5月18日 3.14 2.73 LU0278457469
A2 美元 非配息股份 20.37 0.06 0.30 2022年5月18日 25.46 20.01 LU0278470058
A2 歐元 非配息股份 19.36 0.09 0.47 2022年5月18日 21.15 19.02 LU0278457204

除特別標示外,以上資料來源全由貝萊德提供

基金經理人

基金經理人

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

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