黃金價值
無可取代

指數股票型基金及主動式交易所交易基金(ETF)上市或上櫃日前（不含當日），經理公司不接受該指數股票型基金及主動式交易所交易基金(ETF)受益權單位數之買回。
貝萊德證券投資信託股份有限公司獨立經營管理。台北市信義區松仁路100號28樓，電話:(02)23261600。本文所載之任何意見，反映本公司資料製作當時情況之判斷，可能因其後的市場變化而調整。投資人不應視為投資決策依據或投資建議。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金公開說明書或投資人須知中。本公司及各銷售機構已備有公開說明書／簡式公開說明書／投資人須知以供索閱，投資人亦可至貝萊德網站 (https://www.blackrock.com/tw) 或公開資訊觀測站 (https://mops.twse.com.tw) 或境外基金資訊觀測站 (https://www.fundclear.com.tw) 中查詢。 除法令另有規定外，投資人投資交易指數股票型基金及主動式交易所交易基金將被課徵證券交易稅。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。 貝萊德可能邀請網紅參加某些活動及講座或主動提供市場及產品資訊，這可能會觸發網紅創作並發布有利於貝萊德或安碩產品與服務的內容。更多內容請參考網紅互動辦法。 投資人申購本公司基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本文所提及之有價證券僅供說明之用，不代表任何金融商品之推介或建議，亦不代表基金未來投資。 基金投資風險包括類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等。 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險；其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。 當基金之投資地區包含中國大陸及香港，投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。依金管會規定，目前直接投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限且不得超過境外基金資產淨值之20%。 基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。 ETF買賣成交價格無升降幅度限制，並應依櫃檯買賣中心及臺灣證券交易所有關規定辦理。基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品，投資人交易基金除需承擔匯率波動風險外，應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同。基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到交易費用、基金其他必要之費用（如：經理費、保管費等）、所交易之有價證券、期貨價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。 指數股票型基金自成立日起，即依據所追蹤之標的指數進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動將會影響基金淨值表現。基金買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所有關規定辦理。基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品，投資人交易基金除需承擔匯率波動風險外，應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同，因此基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。基金以追蹤標的指數為操作目標，然而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢，當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時，基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。此外，下列因素仍可能使基金報酬偏離各標的指數報酬，且偏離方向無法預估。基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到交易費用、基金其他必要之費用(如：經理費、保管費等)、所交易之有價證券、期貨價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。指數股票型基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。基金指數化策略原則上以完全複製法為主，但如遇特殊情形(包括但不限於成分股票流動性不足、暫停交易、基金因應申贖、標的指數成分股即將異動、其他市場因素、基金規模難以進行完全複製而需要採最佳化複製法等因素或有其他不可歸責於經理公司之情形，使基金難以使用完全複製法追蹤標的指數績效等)，將影響基金整體曝險比率。基金之追蹤指數模型請詳閱公開說明書。 ETF於上市／櫃日後將依臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以經理公司最終公告之每日淨值為準。

iShares 安碩® 是BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 的註冊商標。其他所有交易商標、服務標記或註冊商標乃所屬者擁有。© 2026 BlackRock, Inc. 或其附屬公司版權所有。BlackRock®乃 BlackRock, Inc., 或其附屬公司的註冊商標。 任何其他商標歸屬其各自的商標權。

任何其他商標歸屬其各自的商標權人。指數免責聲明 貝萊德iShares安碩世界黃金ETF證券投資信託基金追蹤富時TIP世界黃金指數（FTSE TIP Global Gold Index），該指數均為客製化指數，其編制方式與傳統指數存在差異，可能導致本傘型基金各子基金之投資配置或報酬表現於特定期間偏離傳統市值加權指數之表現。由於客製化指數之編制特性，基金績效不保證於任何期間與傳統市值加權指數之表現趨於一致，於特定市場情境下亦可能相對落後。投資人應留意其因編制方法差異，可能導致之相關風險。該基金並非由 London Stock Exchange Group plc 及任何其關係企業(以下統稱LSE Group)認可、銷售或推廣。 FTSE Russell 是LSE Group的交易名稱。「富時 Global All Cap指數（FTSE Global All Cap Index）」及「富時TIP世界黃金指數（FTSE TIP Global Gold Index）」的所有權利是由LSE Group所擁有。”FTSE®”、“FTSE Russell®”是由LSE Group及其關係企業所共同 使用的商標。 指數由富時國際有限公司（“FTSE”）或其附屬公司代理或合夥人或其代表計算。 LSE Group不承擔包括（a）使用及指數內的錯誤或（b）投資或操作本基金， 對任何人造成的任何損失。LSE Group不會就本傘型基金各子基金或指數是否適用於本基金而提出索賠、預測、保證及表示。「TIP」為臺灣指數股份有限公司（下稱「TIP」）之商標，並由授權人FTSE依授權使用。TIP 商標之一切權利均歸屬於 TIP。本基金並非由 TIP 以任何方式贊助、認可、銷售或推廣。TIP 就使用「富時TIP世界黃金指數（FTSE TIP Global Gold Index）」所取得之結果，及╱或該指數於任何特定日期、任何特定時間之指數點位，或其他任何相關事項，不論明示或默示，均不作任何保證或聲明。 貝萊德iShares安碩世界礦業ETF證券投資信託基金追蹤富時TIP世界礦業指數（FTSE TIP Global Mining Index），該指數均為客製化指數，其編制方式與傳統指數存在差異，可能導致本傘型基金各子基金之投資配置或報酬表現於特定期間偏離傳統市值加權指數之表現。由於客製化指數之編制特性，基金績效不保證於任何期間與傳統市值加權指數之表現趨於一致，於特定市場情境下亦可能相對落後。投資人應留意其因編制方法差異，可能導致之相關風險。該基金並非由 London Stock Exchange Group plc 及任何其關係企業(以下統稱LSE Group)認可、銷售或推廣。 FTSE Russell 是LSE Group的交易名稱。「富時 Global All Cap指數（FTSE Global All Cap Index）」及「富時TIP世界礦業指數（FTSE TIP Global Mining Index）」 的所有權利是由LSE Group所擁有。”FTSE®”、“FTSE Russell®”是由LSE Group及其關係企業所共同 使用的商標。 指數由富時國際有限公司（“FTSE”）或其附屬公司代理或合夥人或其代表計算。 LSE Group不承擔包括（a）使用及指數內的錯誤或（b）投資或操作本基金， 對任何人造成的任何損失。LSE Group不會就本傘型基金各子基金或指數是否適用於本基金而提出索賠、預測、保證及表示。「TIP」為臺灣指數股份有限公司（下稱「TIP」）之商標，並由授權人FTSE依授權使用。TIP 商標之一切權利均歸屬於 TIP。本基金並非由 TIP 以任何方式贊助、認可、銷售或推廣。TIP 就使用「富時TIP世界礦業指數（FTSE TIP Global Mining Index）」 所取得之結果，及╱或該指數於任何特定日期、任何特定時間之指數點位，或其他任何相關事項，不論明示或默示，均不作任何保證或聲明。 即時預估淨值（iNAV） 聲明 任何由貝萊德投信（下稱本公司）為服務投資人所提供之報價資料僅供參考。即時預估淨值（下稱iNAV或資料）由 ICE Data Indices, LLC（IDI）或其第三方資料供應商提供，並於台灣證券交易所（TWSE）交易時段內更新。iNAV 計算結果僅具指標性質，供參考之用。您了解並同意，本資料僅供資訊用途，不得作為任何交易、估值、會計或其他用途之依據。 iNAV 每 15 秒更新一次。各交易貨幣之預估每單位淨值，係以 IDI 所提供之美元計價即時預估每單位淨值，乘以 IDI 所提供之即時新台幣匯率計算得出，並由嘉實資訊（Sysjust Co. Ltd.）於本網站顯示。但因基金投資組合差異、市場價格快速波動、資料傳輸延遲、或投資人個別網路連線品質等因素，更新頻率可能產生時間差異。以上資料均僅供參考；盤中交易價格以台灣證券交易所公告為準。 本公司 ETF 基金產品（下稱基金）並非由 IDI及其關係企業（統稱ICE Data）或其第三方資料供應商所贊助、背書、銷售或推廣。ICE Data 及其第三方資料供應商不就 iNAV、基金或其中所含任何資料作任何明示或默示之保證，並在此明確否認任何關於適銷性或特定用途適用性之保證。ICE Data 對因使用或無法使用資料所生之任何特別性、懲罰性、直接、間接或衍生性損害（包括但不限於利潤損失），概不負責，即使已被告知發生該等損害之可能性。 本公司不保證任何資料之正確性、完整性或即時性，並保留隨時修改或刪除本網站任何資訊之權利。若因資料錯誤、遺漏、延遲、系統故障、網路中斷或其他不可抗力之情事所致之任何損害或損失，本公司概不負法律責任。基金之最終淨值以本公司收盤結算後公告者為準。 投資人於進行任何投資計畫或決策前，應先向專業人士諮詢，以確保相關建議適合其個別需求。投資人自本網站取得之任何資料，應自行評估並自負風險；如因下載資料造成電腦系統損害或資料遺失，相關責任概由使用者自行承擔。 iNAV (Indicative Net Asset Value) Disclaimer The iNAV calculations (the “Data”) are provided by ICE Data Indices, LLC (“IDI”) or its third‑party suppliers and are updated during Taiwan Stock Exchange (“TWSE”) trading hours. The Data is indicative and for reference purposes only. You acknowledge and agree that the Data is provided for informational purposes and should not be relied upon for any trading, valuation, accounting, or other purposes. For BlackRock Investment Management (Taiwan) Limited (“BlackRock Taiwan”), the estimated per‑unit NAV in each trading currency is derived by applying the real‑time USD‑denominated indicative NAV provided by IDI and multiplying it by the real‑time TWD exchange rate provided by IDI. The resulting iNAV is displayed on this website by Sysjust Co. Ltd. The iNAV is updated every 15 seconds during TWSE trading hours; however, actual update timing may vary due to market price fluctuations, underlying portfolio differences, data transmission delays, or users’ internet connection quality. BlackRock Taiwan ETF fund products (the “Fund”) are not sponsored, endorsed, sold, or promoted by IDI, its affiliates (“ICE Data”), or their respective third‑party suppliers. ICE DATA AND ITS THIRD‑PARTY SUPPLIERS MAKE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES AND HEREBY EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO THE INAV, THE FUND, OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. IN NO EVENT SHALL ICE DATA HAVE ANY LIABILITY FOR ANY SPECIAL, PUNITIVE, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS), EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. BlackRock Taiwan does not guarantee the accuracy, completeness, or timeliness of any Data and reserves the right to modify or remove content on this website at any time. BlackRock Taiwan shall not be liable for any damages resulting from inaccuracies, omissions, delays, system failures, network interruptions, or other force‑majeure events. The final fund NAV shall be based on the official NAV calculated and announced by BlackRock Taiwan after market close. Investors should seek professional advice prior to making investment decisions. Any information obtained from this website is used at your own discretion and risk. BlackRock Taiwan shall not be liable for any damage to your computer system or loss of data resulting from downloading materials from this website.