貝萊德
iShares ETF

本基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。

內文提及之「好的投資 人人有得」並非指稱投資該ETF基金之績效或獲利，為說明透過貝萊德 iShares ETF的服務方案，有機會做為投資人準備不同的理財目標的途徑。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

貝萊德證券投資信託股份有限公司獨立經營管理。台北市信義區松仁路100號28樓，電話:(02)23261600。

本文所載之任何意見，反映本公司資料製作當時情況之判斷，可能因其後的市場變化而調整。投資人不應視為投資決策依據或投資建議。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書。本公司及各銷售機構已備有公開說明書/簡式公開說明書以供索閱, 投資人亦可至貝萊德網站( https://www.blackrock.com/tw)或公開資訊觀測站 ( https://mops.twse.com.tw)中查詢。

指數股票型基金自成立日起，即依據所追蹤之標的指數進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動將會影響基金淨值表現。基金買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所有關規定辦理。基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品，投資人交易基金除需承擔匯率波動風險外，應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同，因此基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。基金以追蹤標的指數為操作目標，然而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢，當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時，基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。此外，下列因素仍可能使基金報酬偏離各標的指數報酬，且偏離方向無法預估。基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到交易費用、基金其他必要之費用(如：經理費、保管費等)、所交易之有價證券、期貨價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。指數股票型基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。基金指數化策略原則上以完全複製法為主，但如遇特殊情形(包括但不限於成分股票流動性不足、暫停交易、基金因應申贖、標的指數成分股即將異動、其他市場因素、基金規模難以進行完全複製而需要採最佳化複製法等因素或有其他不可歸責於經理公司之情形，使基金難以使用完全複製法追蹤標的指數績效等)，將影響基金整體曝險比率。基金之追蹤指數模型請詳閱公開說明書。

指數股票型基金的配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。若基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用時支付股息，可產生更多可分配的收入。然而，從收益平準金支付的股息可能等於投資人獲得部分原始投資金額回報或資本收益。所有支付股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值立即減少。有關基金之淨值組成項目表已揭露於貝萊德網站，投資人可至 https://www.blackrock.com/tw查詢。收益分配金額由經理公司或基金董事決定，並預計定期檢視收益分配水準。惟如經理公司認為有必要(如市況變化足以對相關基金造成影響等)則可隨時修正收益分配金額，故每次分配之金額並非一定相同。

基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

股票型被動式ETF主要配息來源為股票／證券相關商品投資之已實現或未實現資本利得、股息收益、已實現權利金收入或收益平準金等，其中股息收益之概況可由年化股息率而得。基金每次配息金額之決定是根據已取得之資本利得及股息收益等配息來源狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額是否需調整，若基金因為市場因素造成資本利得及股息收益等配息來源狀況不佳，將可能調降目標配息金額。詳細配息來源與情況請詳基金公開說明書之說明。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

指數股票型基金追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。

投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本文所提及之有價證券僅供說明之用，不代表任何金融商品之推介或建議，亦不代表基金未來投資。

iShares 安碩® 是BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 的註冊商標。其他所有交易商標、服務標記或註冊商標乃所屬者擁有。©2025 BlackRock, Inc. 或其附屬公司版權所有。BlackRock®乃 BlackRock, Inc., 或其附屬公司的註冊商標。任何其他商標歸屬於其各自的商標權人。

指數免責聲明

「標普500卓越50指數（S&P 500 Top 50 Index）」是標普道瓊斯指數有限責任公司或其附屬公司（「SPDJI」）的產品，並已取得貝萊德投信的使用授權。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx® 和 CDX® 是標普全球公司或其附屬公司（「標普」）的商標；Dow Jones® 是道瓊斯商標控股有限公司（「道瓊斯」）的註冊商標；這些商標已被 SPDJI 許可使用，並由 貝萊德投信基於某些目的再授權。貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF證劵投資信託基金（基金之配息來源可能為收益平準金）並非由 SPDJI、道瓊斯、標普、其各自的附屬公司 贊助、認可、銷售或促銷，且此類各方均未就投資此類產品的明智性作出任何陳述，他們也不對「標普500卓越50指數（S&P 500 Top 50 Index）」的任何錯誤、遺漏或中斷承擔任何責任。