iShares 安碩 by BlackRock 貝萊德|Indexed to FTSE Russell

未來動能
礦中尋機

009835

貝萊德iShares安碩世界礦業ETF

11/9-11/13 閃耀募集

金色針腳的晶片特寫

看懂礦業,先看M.I.N.E.

Momentum 三大浪潮
搶同一批金屬
Industry 從礦山到零件
一條龍布局
New Mines 新礦難找
開發更費時
Equity 從礦產
到礦業股

Momentum 三大浪潮,搶同一批金屬

AI、電氣化、國防同步推升金屬需求

AI、電氣化、國防同步推升金屬需求 AI、電氣化、國防同步推升金屬需求

資料來源:McKinsey Global Institute,Catalyzing Competitiveness,2026年6月; NATO,Defense investment and NATO's 5% commitment,2026年6 月29日。

Industry 從礦山到零件,一條龍布局

開採 × 加工 × 零組件,橫跨礦業上中下游

指數價值鏈權重分布及代表成份股:礦產開採與供應64%(必和必拓、自由港、MP Materials)、金屬加工與材料27%(紐柯、安賽樂米塔爾、穆勒工業)、設備、零組件與基建9%(法思諾、川湖、鐵姆肯) 指數價值鏈權重分布及代表成份股:礦產開採與供應64%(必和必拓、自由港、MP Materials)、金屬加工與材料27%(紐柯、安賽樂米塔爾、穆勒工業)、設備、零組件與基建9%(法思諾、川湖、鐵姆肯)

資料來源:富時,2026年9月。指數報酬非指基金實際報酬,投資人不可直接投資該指數。投資分布會隨指數編製規則及市場變化而調整,僅供說明使用,目前分析不代表未來結果。本文提及之有價證券僅供舉例說明之用,不代表任何金融商品之推薦或建議,亦不代表基金未來投資。基金相關資訊、持股部位及特色均係截至資料製作當時之情況,並可能更改。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

New Mines 新礦難找,開發更費時

大型新礦日益稀少,從發現到投產平均需17.8年*

1990至2024年歷年來發現的銅礦礦山數目逐年減少 1990至2024年歷年來發現的銅礦礦山數目逐年減少

資料來源:S&P Global – Copper discoveries 2026,2026年8月;IEA – Global Critical Minerals Outlook 2025,2025年;S&P Global Market Intelligence,2025年4月;MinEx Consulting,2026年3月。*17.8年係指2020-2024年間開始營雲礦場,自發現至投產的平均時間。

Equity 從礦產,到礦業股

從資源需求到企業成長,掌握全球礦業投資機會

2015至2025年銅礦價格上漲166%、礦業股指數上漲328%走勢圖 2015至2025年銅礦價格上漲166%、礦業股指數上漲328%走勢圖

資料來源:彭博,銅價以London Metal Exchange Cash Official Price Copper為代表,礦業股指數以FTSE TIP Global Mining Net Tax Index為代表,截至2025年底。指數報酬係以該期間起訖價格計算,計算方式為:(期末價格-期初價格) ÷ 期初價格,並以相關指數表現作為代表,未反映費用及稅負。以上僅為 ETF 追蹤指數績效或殖利率之表現,不代表本 ETF 基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證,不同時間進場投資,其結果將可能不同,且並未考量交易成本。投資人無法直接投資該指數。

從全球股海,精挑全球礦業龍頭

追蹤富時 TIP 世界礦業指數 (FTSE TIP Global Mining Index)
規則明確、汰弱留強,不必盯盤也能參與全球礦業與關鍵金屬供應鏈成長

指數篩選四步驟:STEP1 全球選股、STEP2 市值篩選、STEP3 權重配置、STEP4 定期調整

資料來源:富時、貝萊德投信整理。截至 2026年9月。本標的指數將排除上市於印度、中國大陸、埃及、科威特、卡達及沙烏地阿拉伯之股票。*單一成份股權重上限的設定係於定審時,採用定審月份中第一個星期五之前的星期三收盤資料為參考資料,並於該月份第三個星期五收盤後實施並會依市值浮動,因此成份股權重可能隨市值變動而超過單一成份股及前五大成份股所訂定之上限(分別為30%及65%)。上述提及之基金相關資訊、 持股部位及特色均係截至資料製作當時之情況,並可能更改。上述包括內部投資限制並可能隨時更改而不予通知,投資策略請詳基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

009835 基金小檔案

貝萊德iShares安碩世界礦業ETF證券投資信託基金

基金類型
指數股票型
保管銀行
元大商業銀行
證券簡稱
貝萊德世界礦業
證券代號
009835
風險屬性
RR4
經理人
楊貽甯
計價幣別
新臺幣
發行價格
新臺幣15元
經理費
基金淨資產價值於新臺幣100億元(含)以下時,按每年0.78%之比率計算;
淨資產價值於超過新臺幣100億元時,0.68%。
保管費
基金淨資產價值於新臺幣100億元(含)以下時,按每年0.12%之比率計算;
淨資產價值於超過新臺幣100億元時,0.10%。
收益分配
不配息
追蹤指數
富時TIP世界礦業指數 (FTSE TIP Global Mining Index)

資料來源:貝萊德,2026年9月。該指數均為客製化指數,其編制方式與傳統指數存在差異,可能導致本傘型基金各子基金之投資配置或報酬表現於特定期間偏離傳統市值加權指數之表現。由於客製化指數之編制特性,基金績效不保證於任何期間與傳統市值加權指數之表現趨於一致,於特定市場情境下亦可能相對落後。投資人應留意其因編制方法差異,可能導致之相關風險。*本基金風險報酬等級為「RR4」參考同類型基金平均5年波動度及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準 (RR1-RR5 五級,數字越大代表風險越大 ) 。上述包括內部投資限制並可能隨時更改而不予通知,投資策略請詳基金公開說明書。本基金的持股數僅供參考,實際數量可能會超出所示範圍。無法保證能夠實現目標。本基金為指數股票型基金,主要投資於標的指數「富時TIP世界礦業指數 (FTSE TIP Global Mining Index)」之成分證券,其可能有股價波動之風險。本基金之風險報酬等級為RR4。本基金上市日前(不含當日),經理公司不接受該指數股票型基金受益權單位數之買回。

預計投資組合

美國為主,全球布局

國家分布:美國25.6%、澳洲23.2%、英國16.9%、加拿大8.3%、日本5.3%、巴西3.9%、墨西哥3.0%、荷蘭2.2%、瑞典2.2%、台灣1.9%、其他7.6%;產業分布:上游礦產開採64%(綜合礦商40.6%、銅15.1%、其他關鍵金屬8.7%),中游金屬加工27%(鋼鐵23.4%、鋁3.8%),下游零組件設備9%(金屬製品製造8.5%) 國家分布:美國25.6%、澳洲23.2%、英國16.9%、加拿大8.3%、日本5.3%、巴西3.9%、墨西哥3.0%、荷蘭2.2%、瑞典2.2%、台灣1.9%、其他7.6%;產業分布:上游礦產開採64%(綜合礦商40.6%、銅15.1%、其他關鍵金屬8.7%),中游金屬加工27%(鋼鐵23.4%、鋁3.8%),下游零組件設備9%(金屬製品製造8.5%)

資料來源:富時,截至2026年9月18日。投資分布會隨市場變化而調整,僅供說明使用,目前分析不代表未來結果。

成份股案例

成份股案例:自由港麥克莫蘭 Freeport-McMoRan(Grasberg 世界級礦體、採礦冶煉一體化、純銅曝險彈性大,三年年化報酬率+25.4%);必和必拓 BHP Group(西澳鐵礦成本相對最低、銅資產含金量高、紀律配置與高配息,三年年化報酬率+21.7%) 成份股案例:自由港麥克莫蘭 Freeport-McMoRan(Grasberg 世界級礦體、採礦冶煉一體化、純銅曝險彈性大,三年年化報酬率+25.4%);必和必拓 BHP Group(西澳鐵礦成本相對最低、銅資產含金量高、紀律配置與高配息,三年年化報酬率+21.7%)

資料來源:彭博、公司年報及官網、貝萊德,2026年9月。指數報酬非指基金實際報酬,投資人不可直接投資該指數。投資分布會隨指數編製規則及市場變化而調整,僅供說明使用,目前分析不代表未來結果。本文提及之有價證券僅供舉例說明之用,不代表任何金融商品之推薦或建議,亦不代表基金未來投資。基金相關資訊、持股部位及特色均係截至資料製作當時之情況,並可能更改。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

指數前十大成份股:全球礦業產業鏈龍頭一次到位

前十大成分股 註冊地 主要礦產 產業地位 持股%(約)
必和必拓
BHP Group
註冊地澳洲 主要礦產鐵礦砂、銅 產業地位全球大型礦業公司之一,以鐵礦砂與銅為主要業務 持股%(約)14.3
力拓
Rio Tinto PLC
註冊地英國 主要礦產鐵礦砂、鋁 產業地位全球主要礦業集團之一,為全球領先鐵礦砂生產商 持股%(約)6.6
自由港麥克莫蘭
Freeport-McMoRan
註冊地美國 主要礦產銅、黃金 產業地位全球主要銅礦商之一,具備大型銅金礦資產 持股%(約)6.6
嘉能可
Glencore
註冊地英國 主要礦產銅、煤、鎳 產業地位全球多元礦業與大宗商品貿易集團之一 持股%(約)5.2
英美資源
Anglo American
註冊地英國 主要礦產銅、鑽石、鉑 產業地位全球多元礦業公司之一,涵蓋銅、鑽石及鉑族金屬 持股%(約)3.8
紐柯鋼鐵
Nucor Corp
註冊地美國 主要礦產鋼鐵 產業地位美國主要鋼鐵製造商之一,受惠基礎建設與製造業需求 持股%(約)3.8
法思諾
Fastenal Co
註冊地美國 主要礦產工業零件通路 產業地位全球工業零件與供應鏈服務商之一,與全球工業景氣連動 持股%(約)3.8
淡水河谷
Vale SA
註冊地巴西 主要礦產鐵礦砂、鎳 產業地位全球主要鐵礦砂生產商之一,兼具重要鎳礦資產 持股%(約)3.4
力拓
Rio Tinto Ltd.
註冊地澳洲 主要礦產鐵礦砂、鋁 產業地位力拓集團澳洲上市公司,以鐵礦砂業務為核心 持股%(約)2.9
墨西哥集團
Grupo Mexico
註冊地墨西哥 主要礦產銅、白銀 產業地位全球美主要銅礦商之一,並經營鐵路運輸業務 持股%(約)2.3
總計 52.8%

資料來源:富時、各公司年報,截至2026年9月18日。指數報酬非指基金實際報酬,投資人不可直接投資該指數。投資分布會隨指數編製規則及市場變化而調整,僅供說明使用,目前分析不代表未來結果。本文提及之有價證券僅供舉例說明之用,不代表任何金融商品之推薦或建議,亦不代表基金未來投資。基金相關資訊、持股部位及特色均係截至資料製作當時之情況,並可能更改。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

如何申購

11/9-11/13 閃耀募集

銷售機構(依筆畫排序)

元大證券
永豐金證券
群益金鼎證券
富邦證券
凱基證券
中國信託證券

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