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貝萊德，資料截至2025年11月底。本文所提及之有價證券及其衍生之金融工具僅供舉例說明之用，不代表任何金融商品之推介或建議，亦不代表基金未來投資。本基金之衍生性金融商品投資策略，包括賣出短期選擇權買權操作，與其他股票型基金特性不同，在市場短線大幅上漲時，可能導致本基金績效落後於市場之情形。股利與權利金收益佔全部收益比例將隨市場變化而變動。資料來源：貝萊德、晨星，配息資料截至2025年11月底。當月配息率 (%): 每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 *100%、 當月報酬率 ( 含息 ) 是含該收益分配期間所分配之收益之總報酬率。僅供投資人參考，不得作為投資依據。1、本配息組成項 目表之揭露原則係依中國民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範 ( 以下簡稱「 行為規範」) 辦理。2、可分配淨利益係指可分配收益 ( 扣除基金應負擔相關成本費用 )、淨資本利得 ( 但不包括未實現資本利 得及未實現資本損失 ) 及未被分配之收益。依據貝萊德全球基金公開說明書中有關 於計算股息時納入因股份類別貨幣避險引起 的利差，將視作從資本或資本增益作出分派。惟依據上述之行為規範，有關於計算股息時納入因股份類別貨幣避險引起的利差 ，將視作從可 分配淨利益作出分派。3、可分配收益項目之範圍依公開說明書所載。* 詳細配息資訊與配息組成資訊，請詳閱 官方網站月配息基金配息紀錄及貝萊德全球基金配息組成項目表。

貝萊德，資料截至2025年11月底。投資B類型3年期後收類別基金，申購時不須支付申購手續費，然投資人若於申購後36個月內買回時須支付買回單位淨值金額之3.00%~0.25%之遞延銷售手續費，其適用費率則依持有之期間而不同，將由3.00%逐季遞減，每持有滿3個月(1季)遞減0.25%，持有滿36個月即免收遞延銷售手續費，遞延銷售手續費將自買回款項中扣除。申購手續費屬後收型B級別之境外基金，手續費雖可遞延收取，惟仍須支付1％的年度分銷費，該年度分銷費按該等股份的每股資產淨值計算及每日累計，由基金的資產中直接扣除，可能造成實際負擔費用增加。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

貝萊德投信。 本基金之主要風險以及總資產至少 70%投資於全球不受既定的國家或地區限制之股權證券，本基金風險報酬等級為「RR3」參考同類型基金平均5年波動度及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準(RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越大) 。上述包括內部投資限制並可能隨時更改而不予通知，投資策略請詳基金公開說明書。本基金的持股數僅供參考，實際數量可能會超出所示範圍。無法保證能夠實現目標。