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以大數據蒐集整理資訊,並透過人工智慧分析形成投資訊號,篩選出訊號正面及股利表現優異的企業。股息持續成長的企業,長期而言往往是股市贏家。尤其當升息循環進入尾聲,「高股息企業」可以透過現金充裕,較無借貸壓力的特性,更好的因應不確定因素。
資料來源:貝萊德,Bloomberg,截至2024/8/3。指數報酬率非指基金報酬率,投資人不可直接投資該指數。以上圖像僅供舉例說明之用。
本基金聚焦研究三大投資面向 : 「基本面」「市場氣氛」「總經題材」,以「系統化」的投資流程來預測股息與股價表現。
1.基本面 : 包含了傳統的公司獲利、資產負債表、現金流等財報數據,同時納入獨家的非傳統指標,包含企業新聞稿的內容關鍵字統計、以及公司監管文件、公司在網路上的搜索流量等,全方位掌握個股基本面狀況。
2.市場情緒 : 透過資金流向等數據,了解市場對個股的興趣程度。
3.總經題材 : 觀察經濟指標、人口變化、人力銀行召聘等數據,判斷並預期個股可能會受到哪些總體經濟或產業因素的影響。
資料來源:貝萊德。以上圖像僅供舉例說明之用。
基金聚焦具備股利收益、股利穩定與成長前景優質個股,以獲取較可靠的收益來源,並進一步加入選擇權操作,增加收益管道。運用「3+4」的策略,可望擁有較高的收益機會。
資料來源:貝萊德,資料截至2024/8/31。以上圖像僅供舉例說明之用。本文所提及之有價證券及其衍生之金融工具僅供舉例說明之用,不代表任何金融商品之推介或建議,亦不代表基金未來投資。本基金之衍生性金融商品投資策略,包括賣出短期選擇權買權操作,與其他股票型基金特性不同,在市場短線大幅上漲時,可能導致本基金績效落後於市場之情形。股利與權利金收益佔全部收益比例將隨市場變化而變動。收益率不代表配息率,亦不代表報酬率。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 ( 詳見公開說明書或投資人須知 )。
資料來源:貝萊德、晨星,配息資料截至2024/8/31。當月配息率(%): 每單位配息金額/除息日前一日之淨值*100%、當月報酬率(含息) 是含該收益分配期間所分配之收益之總報酬率。僅供投資人參考,不得作為投資依據。1、本配息組成項目表之揭露原則係依中國民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範(以下簡稱「行為規範」)辦理。2、可分配淨利益係指可分配收益(扣除基金應負擔相關成本費用)、淨資本利得(但不包括未實現資本利得及未實現資本損失)及未被分配之收益。依據貝萊德全球基金公開說明書中有關 於計算股息時納入因股份類別貨幣避險引起的利差,將視作從資本或資本增益作出分派。惟依據上述之行為規範,有關於計算股息時納入因股份類別貨幣避險引起的利差,將視作從可 分配淨利益作出分派。3、可分配收益項目之範圍依公開說明書所載。詳細配息資訊與配息組成資訊,請詳閱官方網站之月配息基金配息紀錄及貝萊德全球基金配息組成項目表。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
本基金全新推出後收B級別及A6日圓避險級別,亦提供多種幣別的累積或配息級別,提供投資人多元投資選擇。
資料來源:貝萊德,資料截至2024/8/31。