A6/A8月配息基金配息紀錄

 

 貝萊德A6穩定配息股份以及A8多幣別穩定配息股份,每月提供您一致性*的配息收入。

貝萊德美元高收益債券基金 (基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份 每單位配息金額 當月年化配息率 當月配息率 當月報酬率 (含息)
2019年9月 0.027000 6.35% 0.53% 0.53%
2019年8月 0.027000 6.37% 0.53% 0.73%
2019年7月 0.027000 6.37% 0.53% 0.73%
2019年6月 0.027000 6.38% 0.53% 1.95%
2019年5月 0.027000 6.45% 0.54% -1.05%
2019年4月 0.027000 6.38% 0.53% 1.74%

 

貝萊德環球高收益債券基金 (基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份 每單位配息金額 當月年化配息率 當月配息率 當月報酬率 (含息)
2019年9月 0.036000 6.17% 0.51% 0.66%
2019年8月 0.036000 6.19% 0.52% 0.37%
2019年7月 0.036000 6.17% 0.51% 0.81%
2019年6月 0.036000 6.20% 0.52% 2.14%
2019年5月 0.036000 6.28% 0.52% -0.78%
2019年4月 0.036000 6.21% 0.52% 1.55%

 

貝萊德亞洲老虎債券基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份 每單位配息金額 當月年化配息率 當月配息率 當月報酬率 (含息)
2019年9月 0.046500 4.83% 0.40% -0.38%
2019年8月 0.046500 4.79% 0.40% 1.36%
2019年7月 0.046500 4.84% 0.40% 0.67%
2019年6月 0.046500 4.86% 0.40% 1.29%
2019年5月 0.046500 4.90% 0.41% 0.94%
2019年4月 0.045500 4.81% 0.40% 0.23%

 

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金)

月份 每單位配息金額 當月年化配息率 當月配息率 當月報酬率 (含息)
2019年9月 0.054000 7.51% 0.63% 0.86%
2019年8月 0.054000 7.54% 0.63% -1.77%
2019年7月 0.054000 7.32% 0.61% 0.50%
2019年6月 0.054000 7.34% 0.61% 4.41%
2019年5月 0.054000 7.56% 0.63% -3.24%
2019年4月 0.054000 7.31% 0.61% 0.96%

 

貝萊德全球股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金)

月份 每單位配息金額 當月年化配息率 當月配息率 當月報酬率 (含息)
2019年9月 0.039000 3.47% 0.29% 1.34%
2019年8月 0.039000 3.51% 0.29% -2.41%
2019年7月 0.039000 3.39% 0.28% 1.09%
2019年6月 0.039000 3.43% 0.29% 4.66%
2019年5月 0.039000 3.55% 0.30% -4.53%
2019年4月 0.039000 3.40% 0.29% 1.17%

 

貝萊德亞太股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金)

月份 每單位配息金額 當月年化配息率 當月配息率 當月報酬率 (含息)
2019年9月 0.038500 3.58% 0.30% 2.13%
2019年8月 0.038500 3.70% 0.31% -4.40%
2019年7月 0.038500 3.45% 0.29% -1.28%
2019年6月 0.038500 3.44% 0.29% 4.98%
2019年5月 0.038500 3.61% 0.30% -5.86%
2019年4月 0.038500 3.36% 0.28% 1.70%

 

貝萊德新興市場股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金)

月份 每單位配息金額 當月年化配息率 當月配息率 當月報酬率 (含息)
2019年9月 0.036500 3.46% 0.29% 1.74%
2019年8月 0.036500 3.56% 0.30% -3.65%
2019年7月 0.035000 3.22% 0.27% -1.55%
2019年6月 0.035000 3.18% 0.27% 6.82%
2019年5月 0.035000 3.42% 0.29% -4.57%
2019年4月 0.035000 3.21% 0.27% 3.04%

 

貝萊德世界地產證券基金 (基金之配息來源可能為本金)

月份 每單位配息金額 當月年化配息率 當月配息率 當月報酬率 (含息)
2019年9月 0.027000 2.84% 0.24% 2.30%
2019年8月 0.027000 2.90% 0.24% 1.51%
2019年7月 0.027000 2.92% 0.24% 0.98%
2019年6月 0.027000 2.96% 0.25% 1.83%
2019年5月 0.027000 2.97% 0.25% -0.40%
2019年4月 0.027000 2.95% 0.25% -1.03%

 

貝萊德新興市場債券基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份 每單位配息金額 當月年化配息率 當月配息率 當月報酬率 (含息)
2019年9月 0.040000 5.45% 0.45% -0.68%
2019年8月 0.040000 5.41% 0.45% -1.22%
2019年7月 0.037000 4.91% 0.41% 0.41%
2019年6月 0.037000 4.92% 0.41% 3.16%
2019年5月 0.037000 5.04% 0.42% 0.08%
2019年4月 0.035500 4.84% 0.40% 0.06%

 

貝萊德環球企業債券基金 (基金之配息來源可能為本金)

月份 每單位配息金額 當月年化配息率 當月配息率 當月報酬率 (含息)
2019年9月 0.040000 5.45% 0.45% -0.68%
2019年8月 0.029000 3.04% 0.25% 2.32%
2019年7月 0.029000 3.11% 0.26% 0.98%
2019年6月 0.029000 3.14% 0.26% 2.58%
2019年5月 0.029000 3.21% 0.27% 0.64%
2019年4月 0.029000 3.21% 0.27% 0.74%

貝萊德美元高收益債券基金 (基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份 每單位配息金額 當月年化配息率 當月配息率 當月報酬率 (含息)
2019年9月 0.048500 6.23% 0.52% 0.41%
2019年8月 0.048500 6.24% 0.52% 0.63%
2019年7月 0.050000 6.42% 0.53% 0.54%
2019年6月 0.050000 6.42% 0.54% 1.85%
2019年5月 0.050000 6.49% 0.54% -0.97%
2019年4月 0.051000 6.54% 0.54% 1.53%

 

貝萊德環球高收益債券基金 (基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份 每單位配息金額 當月年化配息率 當月配息率 當月報酬率 (含息)
2019年9月 0.031500 5.54% 0.46% 0.61%
2019年8月 0.031500 5.56% 0.46% 0.32%
2019年7月 0.033000 5.80% 0.48% 0.78%
2019年6月 0.033000 5.82% 0.49% 1.84%
2019年5月 0.033000 5.89% 0.49% -0.84%
2019年4月 0.034000 6.00% 0.50% 1.55%

 

貝萊德亞洲老虎債券基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份 每單位配息金額 當月年化配息率 當月配息率 當月報酬率 (含息)
2019年9月 0.041500 4.39% 0.37% -0.43%
2019年8月 0.041500 4.35% 0.36% 1.25%
2019年7月 0.042500 4.49% 0.37% 0.55%
2019年6月 0.042500 4.51% 0.38% 1.18%
2019年5月 0.042500 4.55% 0.38% 0.92%
2019年4月 0.042000 4.51% 0.38% 0.20%

 

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金)

月份 每單位配息金額 當月年化配息率 當月配息率 當月報酬率 (含息)
2019年9月 0.048500 6.90% 0.57% 0.70%
2019年8月 0.048500 6.93% 0.58% -1.88%
2019年7月 0.049500 6.85% 0.57% 0.34%
2019年6月 0.049500 6.86% 0.57% 4.45%
2019年5月 0.049500 7.06% 0.59% -3.47%
2019年4月 0.050500 6.97% 0.58% 0.93%

 

貝萊德全球股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金)

月份 每單位配息金額 當月年化配息率 當月配息率 當月報酬率 (含息)
2019年9月 0.024000 2.70% 0.22% 1.17%
2019年8月 0.024000 2.73% 0.23% -2.63%
2019年7月 0.028000 3.07% 0.26% 1.00%
2019年6月 0.028000 3.11% 0.26% 4.61%
2019年5月 0.028000 3.21% 0.27% -4.70%
2019年4月 0.029500 3.24% 0.27% 1.11%

 

貝萊德亞太股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金)

月份 每單位配息金額 當月年化配息率 當月配息率 當月報酬率 (含息)
2019年9月 0.026500 2.58% 0.22% 1.96%
2019年8月 0.026500 2.67% 0.22% -4.68%
2019年7月 0.026000 2.43% 0.20% -1.43%
2019年6月 0.026000 2.42% 0.20% 5.01%
2019年5月 0.026000 2.54% 0.21% -6.12%
2019年4月 0.031000 2.82% 0.24% 1.63%

 

貝萊德新興市場債券基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份 每單位配息金額 當月年化配息率 當月配息率 當月報酬率 (含息)
2019年9月 0.035500 4.95% 0.41% -0.74%
2019年8月 0.035500 4.91% 0.41% -1.41%
2019年7月 0.033500 4.54% 0.38% 0.38%
2019年6月 0.033500 4.54% 0.38% 2.95%
2019年5月 0.033500 4.66% 0.39% 0.04%
2019年4月 0.035000 4.86% 0.41% -0.06%

 

貝萊德環球企業債券基金 (基金之配息來源可能為本金)

月份 每單位配息金額 當月年化配息率 當月配息率 當月報酬率 (含息)
2019年9月 0.023500 2.49% 0.21% -0.85%
2019年8月 0.023500 2.46% 0.21% 2.27%
2019年7月 0.025500 2.73% 0.23% 0.77%
2019年6月 0.025500 2.75% 0.23% 2.63%
2019年5月 0.025500 2.82% 0.23% 0.51%
2019年4月 0.026500 2.93% 0.24% 0.62%

南非幣避險級別

貝萊德美元高收益債券基金 (基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份 每單位配息金額 當月年化配息率 當月配息率 當月報酬率 (含息)
2019年9月 0.719000 9.45% 0.79% 0.81%
2019年8月 0.719000 9.48% 0.79% 1.12%
2019年7月 0.719000 9.48% 0.79% 1.03%
2019年6月 0.719000 9.51% 0.79% 2.26%
2019年5月 0.747000 10.00% 0.83% -0.55%
2019年4月 0.747000 9.88% 0.82% 1.94%

 

貝萊德環球高收益債券基金 (基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份 每單位配息金額 當月年化配息率 當月配息率 當月報酬率 (含息)
2019年9月 0.685500 9.01% 0.75% 0.96%
2019年8月 0.685500 9.04% 0.75% 0.79%
2019年7月 0.685500 9.03% 0.75% 1.19%
2019年6月 0.685500 9.08% 0.76% 2.40%
2019年5月 0.712000 9.56% 0.80% -0.39%
2019年4月 0.712000 9.46% 0.79% 1.86%

 

貝萊德亞洲老虎債券基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份 每單位配息金額 當月年化配息率 當月配息率 當月報酬率 (含息)
2019年9月 0.710000 8.05% 0.67% -0.07%
2019年8月 0.710000 7.98% 0.67% 1.77%
2019年7月 0.710000 8.08% 0.67% 1.01%
2019年6月 0.710000 8.11% 0.68% 1.66%
2019年5月 0.710000 8.20% 0.68% 1.35%
2019年4月 0.710000 8.23% 0.69% 0.57%

 

貝萊德全球股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金)

月份 每單位配息金額 當月年化配息率 當月配息率 當月報酬率 (含息)
2019年9月 0.574000 6.29% 0.52% 1.58%
2019年8月 0.574000 6.38% 0.53% -2.12%
2019年7月 0.574000 6.15% 0.51% 1.45%
2019年6月 0.574000 6.24% 0.52% 5.21%
2019年5月 0.574000 6.47% 0.54% -4.36%
2019年4月 0.620000 6.70% 0.56% 1.52%



貝萊德亞太股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金)

月份 每單位配息金額 當月年化配息率 當月配息率 當月報酬率 (含息)
2019年9月 0.473000 6.32% 0.53% 2.31%
2019年8月 0.473000 6.53% 0.54% -4.26%
2019年7月 0.473000 6.08% 0.51% -1.03%
2019年6月 0.473000 6.05% 0.50% 5.30%
2019年5月 0.473000 6.37% 0.53% -5.61%
2019年4月 0.524500 6.57% 0.55% 1.95%

 

貝萊德新興市場債券基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份 每單位配息金額 當月年化配息率 當月配息率 當月報酬率 (含息)
2019年9月 0.652500 8.20% 0.68% -0.33%
2019年8月 0.652500 8.13% 0.68% -0.85%
2019年7月 0.652500 8.00% 0.67% 0.81%
2019年6月 0.652500 8.02% 0.67% 3.46%
2019年5月 0.675000 8.51% 0.71% 0.47%
2019年4月 0.675000 8.51% 0.71% 0.36%

 

 紐幣避險級別

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金)

月份 每單位配息金額 當月年化配息率 當月配息率 當月報酬率 (含息)
2019年9月 0.048500 6.87% 0.57% 0.69%
2019年8月 0.048500 6.90% 0.58% -1.76%
2019年7月 0.049500 6.84% 0.57% 0.34%
2019年6月 0.049500 6.84% 0.57% 4.44%
2019年5月 0.049500 7.05% 0.59% -3.46%
2019年4月 0.051000 7.02% 0.58% 0.94%

2019年9月配息基準日: 2019/9/27; 除息日: 2019/9/30; 配息日: 2019/10/7

資料來源:貝萊德、晨星,截至2019年9月底。當月年化配息率(%):每單位配息金額÷除息日前一日之淨值*12個月*100%;當月配息率(%):每單位配息金額÷除息日前一日之淨值*100%;當月報酬率(含息) 是含該收益分配期間所分配之收益之總報酬率。當月年化配息率為估計值,僅供投資人參考,不得作為投資依據。

*穩定配息股份每月配息由專責委員會決定,預期將每季檢視配息水準(即未來三個月)。然而,如委員會認為有必要(如市況變化足以對相關基 金造成影響)則可隨時修訂配息水準。