資料來源：貝萊德、晨星，截至2026年4月底。
基準日：除息日前1個盧森堡營業日。除息日：各曆月之最後1個盧森堡營業日配息日：除息日後之第5個盧森堡營業日；客戶實際入帳日可能受時差因素及計價幣別休市日之影響（如遇該計價幣別休市日則遞延至其下一個營業日），且亦需視個別銷售機構換匯、分配作業時間而定。

以下為核准未滿六個月之基金級別：

貝萊德全球智慧數據股票入息基金（基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）
A11 美元 級別成立日:2025/10/8 核准日:2025/11/12
A11 南非幣避險 級別成立日:2025/10/8 核准日:2025/11/12
B11美元 級別成立日:2025/10/8 核准日:2025/11/12
B11 南非幣避險 級別成立日:2025/10/8 核准日:2025/11/12

貝萊德環球資產配置基金（基金之配息來源可能為本金）
A11 美元 級別成立日:2025/10/15 核准日:2025/11/26
A11 日圓避險 級別成立日:2025/10/15 核准日:2025/11/26
A11 南非幣避險 級別成立日:2025/10/15 核准日:2025/11/26
B11 美元 級別成立日:2025/10/15 核准日:2025/11/26
B11 日圓避險 級別成立日:2025/10/15 核准日:2025/11/26
B11 南非幣避險 級別成立日:2025/10/15 核准日:2025/11/26

貝萊德智慧數據收益成長基金 （基金之配息來源可能為本金）
A2美元 級別成立日：2022/9/22 核准日：2026/1/12
A2日圓避險 級別成立日：2022/9/22 核准日：2026/1/12
A6美元 級別成立日：2022/9/22 核准日：2026/1/12
A6日圓避險 級別成立日：2022/9/22 核准日：2026/1/12
A8澳幣避險 級別成立日：2022/9/22 核准日：2026/1/12
A11美元 級別成立日：2022/9/22 核准日：2026/1/12
A11南非幣避險 級別成立日：2022/9/22 核准日：2026/1/12
B2美元 級別成立日：2022/9/22 核准日：2026/1/12
B2日圓避險 級別成立日：2022/9/22 核准日：2026/1/12
B6美元 級別成立日：2022/9/22 核准日：2026/1/12
B6日圓避險 級別成立日：2022/9/22 核准日：2026/1/12
B8澳幣避險 級別成立日：2022/9/22 核准日：2026/1/12
B11美元 級別成立日：2022/9/22 核准日：2026/1/12
B11南非幣避險 級別成立日：2022/9/22 核准日：2026/1/12