備註說明

1. 昨收淨值：基金前一營業日淨值，在基金淨值結出前，該欄位將以「未結出」文字呈現。

2. 預估淨值：基金前一營業日淨資產加減今日差異數計算出之淨值，每15秒即時更新一次。

3. 淨值漲跌幅%：(預估淨值 - 昨收淨值) / 昨收淨值*100。

4. 昨收市價：基金前一營業日於臺灣集中市場/櫃檯買賣市場收盤市價；若查詢日為掛牌日時，顯示當天於集中市場/櫃檯買賣市場開盤價。

5. 最新市價：基金於臺灣集中市場/櫃檯買賣市場目前報價。

6. 市價漲跌幅%：(最新市價 - 昨收市價) / 昨收市價*100。

7. 折溢價：最新市價 - 預估淨值。該數據僅用以比較最新市價與即時估計淨值之差異，不宜作為交易之依據。

8. 折溢價幅度%：(最新市價 - 預估淨值) / 預估淨值*100。

9. 臺灣集中市場/櫃檯買賣市場收盤後至次一營業日開盤前，市價資訊不會變動。

10. 資料更新時間為每營業日8：30～17：00，台灣地區若為非營業日，當日停止提供及更新資料。

11. 當日折溢價幅度: 每營業日(市價 - 淨值) /淨值*100。 資料最多可查詢當下起 1 年內的資料。