備註說明

1. 昨收淨值：基金前一營業日淨值，在基金淨值結出前，該欄位將以「未結出」文字呈現。

2. 預估淨值：基金前一營業日淨資產加減今日差異數計算出之淨值，每15秒即時更新一次。

3. 淨值漲跌幅%：(預估淨值 - 昨收淨值) / 昨收淨值*100。

4. 昨收市價：基金前一營業日於臺灣集中市場/櫃檯買賣市場收盤市價；若查詢日為掛牌日時，顯示當天於集中市場/櫃檯買賣市場開盤價。

5. 最新市價：基金於臺灣集中市場/櫃檯買賣市場目前報價。

6. 市價漲跌幅%：(最新市價 - 昨收市價) / 昨收市價*100。

7. 折溢價：最新市價 - 預估淨值。該數據僅用以比較最新市價與即時估計淨值之差異，不宜作為交易之依據。

8. 折溢價幅度%：(最新市價 - 預估淨值) / 預估淨值*100。

9. 臺灣集中市場/櫃檯買賣市場收盤後至次一營業日開盤前，市價資訊不會變動。

10. 資料更新時間為每營業日8：30～17：00，台灣地區若為非營業日，當日停止提供及更新資料。

11. 當日折溢價幅度: 每營業日(市價 - 淨值) /淨值*100。 資料最多可查詢當下起 1 年內的資料。

任何由貝萊德投信 (下稱本公司) 為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考用，每 15秒提供最新即時之估計淨值。各交易貨幣的預估每單位淨值是由ICE Data Services透過美金計價的預估每單位淨值，乘以ICE Data Services提供的即時新台幣匯率, 並由Sysjust Co. Ltd ( 嘉實資訊)  顯示在此網頁。即時預估淨值在台灣證券交易所的交易時段內每15秒更新一次。但因基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速，及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況，亦可能影響其更新頻率時間差異，故仍請注意以上資料僅供參考，且盤中即時交易價格以台灣證交所公佈為準，本公司不擔保其為完全正確無誤，且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏，或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事，所衍生之損害或損失，本公司均不負法律責任。特別提醒因各檔基金之基金營業日不盡相同，如為非基金營業日所提供之預估淨值數據可能因該基金部份交易市場休市而無法即時真實反應，基金之最後基金淨值應另以本公司收盤結算後之公告為準，投資人可於本產品頁面之最上頭或淨值組成表查詢正式淨值。投資人在做任何相關規劃與決定之前，仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見，以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料，應由您自行考量且自負風險，如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失，應由下載人自負完全責任。