固定收益

貝萊德新興市場當地債券基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

基金概要

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基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應(亦稱為外溢)。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單,即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外,如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表,應向基金經理公司提出。

表現

表現

圖表

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配息記錄

除息日 每單位配息金額
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  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 成立至今
累計表現(%)

截至 2024年11月30日

1.03 1.27 2.63 3.58 11.14 10.41 3.33 15.27 22.67

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
年度表現(%) 5.42 -4.22 16.42 0.36 -7.89 13.84 -6.69 -0.76 -3.40 11.61
資料來源:晨星,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算,僅作參考使用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2024年12月3日
美元 1,594,837,210.02
基金成立日期
1997年6月26日
基本貨幣
USD
最高申購費用
5.00%
股份ISIN碼
LU0278457469
績效費
0.00%
註冊地
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
MLLEEA3
金管會認可的環境、社會與治理(「ESG」)基金
股份成立日期
2007年2月2日
股份類別貨幣
EUR
資產類別
固定收益
管理費
1.00
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.00%
收入用途
配息型
基金類別
UCITS
晨星分類
環球新興市場債券 - 本地貨幣
交易頻率
每日
SEDOL
B1PGSZ0
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

持股數
截至 2024年10月31日
186
標準差 (3年)
截至 2024年10月31日
7.36%
到期殖利率
截至 2024年10月31日
8.70
最差殖利率
截至 2024年10月31日
8.70
加權平均到期日
截至 2024年10月31日
7.85
連續12個月收益率
截至 2024年11月30日
6.47
3年貝他值(Beta)
截至 2024年10月31日
1.119
修訂存續期 – 債券
截至 2024年10月31日
6.72
有效存續期間
截至 2024年10月31日
6.74
最差平均加權年限
截至 2024年10月31日
7.85

永續性特徵

永續性特徵

要被納入 MSCI ESG 基金評級,該基金總比重中的 65%(或債券基金及貨幣巿場基金總比重中的 50%)必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算基金的總比重前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金部位和其他資產類型將被刪除;空頭部位的絕對值被包括在內,但視為未涵蓋);基金的持有日期必須少於一年,且基金必須持有至少十檔證券。MSCI 評級目前無法用於此基金。

ESG 整合

ESG 整合

貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報,我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會,包括財務上重大的環境、社會和/或治理(ESG)數據或資料(如有)。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》,以了解有關此方法的更多資料,並參閱基金文件,以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮(如適用)。

基金評級

基金評級

晨星星等評級

3 stars
相較於873 環球新興市場債券 - 本地貨幣分類基金,晨星(Morningstar)給予 貝萊德新興市場當地債券基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券), Class A3的評等,資料截至2024年11月30日 。

基金評級說明

Morningstar, Inc. 版權所有。

投資標的

投資標的

截至 2024年10月31日
投資標的 比重(%)
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2.78
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 2.61
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 2.53
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 2.31
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2.28
投資標的 比重(%)
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 1.97
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 1.94
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1.74
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1.64
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1.64

投資分布

投資分布

截至 2024年10月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2024年10月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2024年10月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2024年10月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2024年10月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信用評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分布由貝萊德提供,若三家機構均有給予評級,將選取中間的評級;若只有兩家機構給予評級,則選取兩者之中的較低評級;若只有一家機構給予評級,則直接採用該評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信用評級可能隨著時間而改變。
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
A3 EUR 2.78 -0.01 -0.36 2024年12月3日 2.93 2.72 LU0278457469
A3 USD 2.92 0.00 0.00 2024年12月3日 3.25 2.92 LU0278470132
A2 EUR 22.53 -0.07 -0.31 2024年12月3日 22.98 21.63 LU0278457204
A2 USD 23.69 0.02 0.08 2024年12月3日 25.70 23.23 LU0278470058

基金經理人

基金經理人

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Michal Wozniak
Michal Wozniak

相關文件

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