固定收益

貝萊德新興市場當地債券基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

基金概要

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基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應(亦稱為外溢)。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單,即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外,如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表,應向基金經理公司提出。

表現

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配息記錄

除息日 每單位配息金額
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  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 成立至今
累計表現(%)

截至 2024年1月31日

-0.06 6.30 2.39 8.28 6.24 7.26 8.12 28.20 21.36
參考指標(%)

截至 2024年1月31日

0.15 4.11 1.58 6.40 1.16 1.12 4.40 29.30 -

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
年度表現(%) 5.42 -4.22 16.42 0.36 -7.89 13.84 -6.69 -0.76 -3.40 11.61
參考指標(%) 7.37 -5.23 13.23 1.20 -1.48 15.56 -5.79 -1.82 -5.90 8.89
資料來源:晨星,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算,僅作參考使用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

基金資料

基金資料

基金總值 截至 2024年2月26日 美元 1,613,188,872.51
股份成立日期 2007年2月2日
基金成立日期 1997年6月26日
股份類別貨幣 EUR
基本貨幣 USD
資產類別 固定收益
參考指標名稱 摩根大通政府債券指數-全球新興市場多元化指數(歐元)
最高申購費用 5.00%
股份ISIN碼 LU0278457469
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.00%
績效費 0.00%
最低首次投資額 歐元 5,000.00
最低其後投資額 -
收入用途 配息型
註冊地 盧森堡
基金類別 UCITS
管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類 環球新興市場債券 - 本地貨幣
交易結算日 交易日 + 3 日
交易頻率 每日
彭博代號 MLLEEA3
SEDOL B1PGSZ0
金管會認可的環境、社會與治理(「ESG」)基金
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

持股數 截至 2024年1月31日 182
連續12個月收益率 截至 2024年1月31日 6.12
標準差 (3年) 截至 2024年1月31日 6.94%
3年貝他值(Beta) 截至 2024年1月31日 1.058
到期殖利率 截至 2024年1月31日 7.38
修訂存續期 – 債券 截至 2024年1月31日 5.76
最差殖利率 截至 2024年1月31日 7.38
有效存續期間 截至 2024年1月31日 5.77
加權平均到期日 截至 2024年1月31日 7.55
最差平均加權年限 截至 2024年1月31日 7.55

永續性特徵

永續性特徵

要被納入 MSCI ESG 基金評級,該基金總比重中的 65%(或債券基金及貨幣巿場基金總比重中的 50%)必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算基金的總比重前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金部位和其他資產類型將被刪除;空頭部位的絕對值被包括在內,但視為未涵蓋);基金的持有日期必須少於一年,且基金必須持有至少十檔證券。MSCI 評級目前無法用於此基金。

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將具有財務重要性的環境、社會和公司治理(ESG)數據或資訊納入投資決策過程的做法,目的是提高我們客戶投資組合的風險調整後回報。除非基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則包含此聲明並非意指該基金具有與 ESG 一致的投資目標或策略,而是描述如何將 ESG 的數據或資訊視為整個投資過程的一部分
基金經理人在投資過程的研究階段將 ESG 考慮因素與其他資訊相結合。這可能包括相關的第三方見解,以及貝萊德投資督導對公司治理問題的內部參與評論和意見。基金經理人與風險和定量分析(RQA)小組以及投資總監一起定期審查投資組合。此等審查包括在適當情況下討論投資組合對重大 ESG 風險的曝險,以及對可持續發展相關業務參與、氣候相關指標和其他因素的曝險。

基金評級

基金評級

晨星星等評級

3 stars
相較於891 環球新興市場債券 - 本地貨幣分類基金,晨星(Morningstar)給予 貝萊德新興市場當地債券基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券), Class A3的評等,資料截至2024年1月31日 。

基金評級說明

Morningstar, Inc. 版權所有。

投資標的

投資標的

截至 2024年1月31日
投資標的 比重(%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2.63
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2.43
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031 2.04
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1.98
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 1.97
投資標的 比重(%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1.96
TREASURY NOTE 4.625 06/30/2025 1.93
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1.79
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1.67
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1.65

投資分布

投資分布

截至 2024年1月31日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2024年1月31日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2024年1月31日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2024年1月31日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2024年1月31日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信用評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分布由貝萊德提供,若三家機構均有給予評級,將選取中間的評級;若只有兩家機構給予評級,則選取兩者之中的較低評級;若只有一家機構給予評級,則直接採用該評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信用評級可能隨著時間而改變。
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
A3 EUR 2.88 -0.01 -0.35 2024年2月26日 2.95 2.73 LU0278457469
A2 EUR 22.19 -0.02 -0.09 2024年2月26日 22.50 20.10 LU0278457204
A3 USD 3.13 0.00 0.00 2024年2月26日 3.26 2.87 LU0278470132
A2 USD 24.07 0.03 0.12 2024年2月26日 24.71 21.36 LU0278470058

基金經理人

基金經理人

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

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