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基金概要
績效
績效
圖表
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配息記錄
本基金尚無配息紀錄
-
表現
| 年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
累計表現(%)
截至 2025年12月31日 |
- | 0.90 | 1.87 | - | - | - | - | - | 3.21 |
目前沒有累計表現資料
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度表現(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
目前沒有單年度表現資料
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。
基金資料
基金資料
基金總值
截至 2026年1月7日
新台幣 1,986,683,559.00
基金成立日期
2025年2月24日
基本貨幣
TWD
參考指標名稱
ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index (USD)
最高申購費用
3.00%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
0.25%
配息方式
-
晨星分類
USD Government Bond - Short Term
SEDOL
-
股份成立日期
2025年2月24日
股份類別貨幣
USD
基金類型
固定收益
指數代碼(彭博)
GATX
股份ISIN碼
TW000T3121D2
績效費
-
註冊地
台灣
彭博代號
BI3UTAU
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。
基本面及風險
基本面及風險
持股數
截至 2025年12月31日
0
3年貝他值(Beta)
截至 -
-
修訂存續期 – 債券
截至 2025年12月31日
0.09
有效存續期間
截至 2025年12月31日
0.09
最差平均加權年限
截至 2025年12月31日
0.09
標準差 (3年)
截至 -
-
到期殖利率
截至 2025年12月31日
3.60
最差殖利率
截至 2025年12月31日
3.60
加權平均到期日
截至 2025年12月31日
0.09
基金評級
投資標的
投資標的
截至 2025年12月31日
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 3.875 01/15/2026 | 0.08 |
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 4.625 02/28/2026 | 0.08 |
相關基金價格
相關基金價格
| 股份類別 | 貨幣 | 配息方式 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52周表現區間最高 | 52周表現區間最低 | 股份ISIN碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A月配類型 前收 | USD | - | 10.10 | 0.00 | 0.01 | 2026年1月7日 | 10.13 | 10.00 | TW000T3121D2 |
| A月配類型 前收 | TWD | - | 9.70 | -0.01 | -0.15 | 2026年1月7日 | 10.18 | 8.87 | TW000T3121B6 |
| A累積類型 前收 | USD | - | 10.32 | 0.00 | 0.01 | 2026年1月7日 | 10.32 | 10.00 | TW000T3121C4 |
| A累積類型 前收 | TWD | - | 9.92 | -0.01 | -0.14 | 2026年1月7日 | 10.18 | 8.92 | TW000T3121A8 |
本網頁因系統顯示格式限制，以上數值僅呈現至小數點第二位。實際依信託契約完整揭露之淨資產價值數據，請參閱每營業日更新之 Excel 檔案。
基金經理人
基金經理人
Marco Huang