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貝萊德歐洲價值型基金

  • 淨值截至 2026年7月3日 歐元 97.32
    52周表現區間 80.03 - 97.32
  • 一天淨值變動 2026年7月3日 歐元 0.58 (0.60%)
  • 晨星星等評級

基金概要

投資目標

貝萊德歐洲價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或從事大部分經 濟活動的公司的股權證券。基金加重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 基金投資在應急可轉換債券以其總資產的5%為限。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 所用風險管理計量方法：承諾法。
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基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應（亦稱為外溢）。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單，即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外，如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表，應向基金經理公司提出。

績效

績效

圖表

查看報酬表現及淨值走勢
資料來源: 晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。


資料來源:假設一萬元本金的累積表現（晨星）、淨值走勢（貝萊德），基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。。

配息記錄

除息日 每單位配息金額
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除息日 每單位配息金額
股息支付會導致基金的每股資產淨值在除息日減少。基金配息金額不代表基金報酬率，且過去配息金額不代表未來配息金額；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 成立至今
累計表現(%) EUR

截至 2026年6月30日

7.89 10.59 7.89 20.36 39.20 56.47 76.36 137.47 472.28

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
年度表現(%) EUR -0.37 6.37 -19.16 21.38 3.23 21.47 -4.66 13.94 12.07 23.80
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2026年7月3日
歐元 1,667,831,962.62
基金成立日期
1997年1月8日
基本貨幣
EUR
最高申購費用
5.00%
股份ISIN碼
LU0162690340
績效費
0.00%
最低其後投資額
USD 1,000.00
註冊地
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
MLEUVAE
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
股份成立日期
2003年4月25日
股份類別貨幣
EUR
資產類別
股票
管理費%
1.50%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
最低首次投資額
USD 5,000.00
收入用途
配息型
基金類別
UCITS
晨星分類
歐洲大型價值型股票
交易頻率
每日
SEDOL
B448ZZ7
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

投資標的數
截至 2026年5月29日
58
3年貝他值(Beta)
截至 2026年6月30日
1.040
股價淨值比 – 股票
截至 2026年5月29日
2.22
標準差 (3年)
截至 2026年6月30日
10.89%
本益比 – 股票
截至 2026年5月29日
16.66

基金評級

基金評級

晨星星等評級

3 stars
相較於265 歐洲大型價值型股票分類基金，晨星(Morningstar)給予 貝萊德歐洲價值型基金, Class A4的評等，資料截至2026年6月30日 。

晨星基金研究評級

晨星基金研究評級 - BRONZE
本基金榮獲晨星基金研究評級最高榮耀銅(Bronze)級(於2026年4月23日頒發)
分析師驅動率 % 截至  2026年4月23日
100.00
資料覆蓋率 % 截至  2026年4月23日
100.00

基金評級說明

Morningstar, Inc. 版權所有。

投資標的

投資標的

截至 2026年5月29日
投資標的 比重(%)
UNICREDIT SPA 4.04
SIEMENS AG 3.61
ENGIE SA 3.43
ABN AMRO BANK NV 3.32
ROCHE HOLDING AG 3.17
投資標的 比重(%)
HSBC HOLDINGS PLC 3.16
INTESA SANPAOLO SPA 2.74
ANGLO AMERICAN PLC 2.69
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.67
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2.51

投資分布

投資分布

截至 2026年5月29日

比重（%）

主要投資標的 基金
截至 2026年5月29日

比重（%）

主要投資標的 基金
截至 2026年5月29日

比重（%）

主要投資標的 基金
投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
A4 EUR 97.32 0.58 0.60 2026年7月3日 97.32 80.03 LU0162690340
A2 避險股份 AUD 27.46 0.17 0.62 2026年7月3日 27.46 21.82 LU1023061044
A2 GBP 120.08 0.84 0.70 2026年7月3日 120.08 97.98 LU0171282212
A2 EUR 140.12 0.83 0.60 2026年7月3日 140.12 113.54 LU0072462186
A2 避險股份 USD 29.83 0.18 0.61 2026年7月3日 29.83 23.64 LU1023061473
A2 USD 160.30 0.82 0.51 2026年7月3日 160.52 132.10 LU0171281750
A2 避險股份 HKD 272.95 1.60 0.59 2026年7月3日 272.95 219.97 LU1023061713

基金經理人

基金經理人

Brian Hall
Brian Hall
Peter Hopkins
Peter Hopkins

相關文件

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