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貝萊德歐洲價值型基金

  • 淨值截至 2025年12月19日 港幣 244.92
    52周表現區間 186.80 - 244.92
  • 一天淨值變動 2025年12月19日 港幣 2.02 (0.83%)
  • 晨星星等評級

基金概要

投資目標

貝萊德歐洲價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或從事大部分經 濟活動的公司的股權證券。基金加重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 基金投資在應急可轉換債券以其總資產的5%為限。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 所用風險管理計量方法：承諾法。
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基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應（亦稱為外溢）。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單，即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外，如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表，應向基金經理公司提出。

績效

績效

圖表

查看報酬表現及淨值走勢
資料來源: 晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。


資料來源:假設一萬元本金的累積表現（晨星）、淨值走勢（貝萊德），基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。。
  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 成立至今
累計表現(%)

截至 2025年11月30日

20.28 5.13 6.01 20.14 39.89 55.83 90.10 102.79 138.76

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
年度表現(%) 12.23 -0.50 7.37 -17.90 24.28 4.54 22.44 -2.40 15.17 12.55
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2025年12月19日
歐元 1,393,702,635.87
基金成立日期
1997年1月8日
基本貨幣
EUR
最高申購費用
5.00%
股份ISIN碼
LU1023061713
績效費
0.00%
最低其後投資額
-
註冊地
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
BGEVA2H
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
股份成立日期
2014年2月26日
股份類別貨幣
HKD
基金類型
股票
管理費%
1.50%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
最低首次投資額
USD 5,000.00
收入用途
累積型
基金類別
UCITS
晨星分類
股票 – 其他
交易頻率
每日
SEDOL
BJMZFH7
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

持股數
截至 2025年11月28日
58
3年貝他值(Beta)
截至 2025年11月30日
0.926
股價淨值比 – 股票
截至 2025年11月28日
2.10
標準差 (3年)
截至 2025年11月30日
10.32%
本益比 – 股票
截至 2025年11月28日
15.95

基金評級

基金評級

晨星星等評級

5 stars
相較於228 股票 – 其他分類基金，晨星(Morningstar)給予 貝萊德歐洲價值型基金, Class A2 Hedged的評等，資料截至2018年7月31日 。

基金評級說明

Morningstar, Inc. 版權所有。

投資標的

投資標的

截至 2025年11月28日
投資標的 比重(%)
SIEMENS AG 3.19
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.12
IBERDROLA SA 2.93
CAIXABANK SA 2.87
SANOFI SA 2.57
投資標的 比重(%)
ABN AMRO BANK NV 2.50
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2.47
WEIR GROUP PLC 2.39
TOTALENERGIES SE 2.27
VOLVO AB 2.25

投資分布

投資分布

截至 2025年11月28日

比重（%）

主要投資標的 基金
截至 2025年11月28日

比重（%）

主要投資標的 基金
截至 2025年11月28日

比重（%）

主要投資標的 基金
投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
A2 避險股份 HKD 244.92 2.02 0.83 2025年12月19日 244.92 186.80 LU1023061713
A4 EUR 87.65 0.71 0.82 2025年12月19日 87.65 68.13 LU0162690340
A2 USD 147.98 1.09 0.74 2025年12月19日 147.98 103.86 LU0171281750
A2 避險股份 USD 26.56 0.22 0.84 2025年12月19日 26.56 19.96 LU1023061473
A2 GBP 110.68 1.19 1.09 2025年12月19日 110.68 83.30 LU0171282212
A2 EUR 126.20 1.03 0.82 2025年12月19日 126.20 96.67 LU0072462186
A2 避險股份 AUD 24.45 0.20 0.82 2025年12月19日 24.45 18.58 LU1023061044

基金經理人

基金經理人

Brian Hall
Brian Hall
Peter Hopkins
Peter Hopkins

相關文件

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