股票

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

  • 淨值截至 2025年12月12日 南非幣 99.78
  • 一天淨值變動 2025年12月12日 南非幣 0.49 (0.49%)

基金概要

投資目標

本基金以盡量爭取高收入為目標。本基金係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制，本基金至少70%之總資產投資於股權證券。
為實現其投資目標和政策，本基金將投資於各種投資策略及工具。 尤其是基金將使用量化（即數學或統計）模型，以達到系統性（即基於規則）選擇股票之方式。 這意味著，在考慮風險和交易成本預測時，將根據股票對投資組合回報的預期貢獻來進行選擇。
本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產20%之範圍內直接投資於中國。
本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
所用風險管理計量方法：承諾法。
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基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應（亦稱為外溢）。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單，即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外，如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表，應向基金經理公司提出。

績效

績效

圖表

查看報酬表現及淨值走勢
資料來源: 晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。


資料來源:假設一萬元本金的累積表現（晨星）、淨值走勢（貝萊德），基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。。

配息記錄

除息日 每單位配息金額
查看完整表
除息日 每單位配息金額
股息支付會導致基金的每股資產淨值在除息日減少。基金配息金額不代表基金報酬率，且過去配息金額不代表未來配息金額；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
基金/類股成立未滿6個月，依法不揭露績效。
因數據資料未滿一年故暫不揭露。
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2025年12月12日
美元 11,564,332,349.93
基金成立日期
2006年10月13日
基本貨幣
USD
最高申購費用
5.00%
股份ISIN碼
LU3174767361
績效費
-
最低其後投資額
USD 1,000.00
註冊地
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
BGEHIAZ
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
股份成立日期
2025年10月8日
股份類別貨幣
ZAR
基金類型
股票
管理費%
1.50%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
最低首次投資額
USD 5,000.00
收入用途
配息型
基金類別
UCITS
晨星分類
-
交易頻率
每日
SEDOL
BVBHDJ6
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

持股數
截至 2025年11月28日
343
本益比 – 股票
截至 2025年11月28日
22.24
標準差 (3年)
截至 -
-
股價淨值比 – 股票
截至 2025年11月28日
3.15

基金評級

基金評級說明

Morningstar, Inc. 版權所有。

投資標的

投資標的

截至 2025年11月28日
投資標的 比重(%)
MICROSOFT CORPORATION 4.04
NVIDIA CORPORATION 3.71
JPMORGAN CHASE & CO 2.32
ALPHABET INC 2.22
CME GROUP INC 2.19
投資標的 比重(%)
APPLE INC 2.15
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.03
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 2.00
ACCENTURE PLC 1.93
ALTRIA GROUP INC 1.91

投資分布

投資分布

截至 2025年11月28日

比重（%）

主要投資標的 基金
截至 2025年11月28日

比重（%）

主要投資標的 基金
對不起，目前沒有相關數據
截至 2025年11月28日

比重（%）

主要投資標的 基金
投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
A11 避險股份 ZAR 99.78 0.49 0.49 2025年12月12日 101.18 97.81 LU3174767361
A6 避險股份 JPY 1,044.00 5.00 0.48 2025年12月12日 1,084.00 928.00 LU2655522857
B2 USD 10.86 0.05 0.46 2025年12月12日 10.92 8.97 LU2940470771
B6 USD 10.60 0.05 0.47 2025年12月12日 10.78 9.20 LU2776654175
B11 USD 9.95 0.05 0.51 2025年12月12日 10.10 9.76 LU3174767288
B11 避險股份 ZAR 99.60 0.49 0.49 2025年12月12日 101.12 97.69 LU3174767528
A2 避險股份 JPY 1,137.00 5.00 0.44 2025年12月12日 1,146.00 959.00 LU2796517071
A8 避險股份 NZD 8.75 0.05 0.57 2025年12月12日 8.87 7.58 LU1116319648
A11 USD 9.97 0.05 0.50 2025年12月12日 10.10 9.77 LU3174767106
A2 避險股份 EUR 13.25 0.06 0.45 2025年12月12日 13.34 11.07 LU0278718100
B8 避險股份 ZAR 105.82 0.52 0.49 2025年12月12日 107.45 91.67 LU2776654332
B6 避險股份 JPY 977.00 5.00 0.51 2025年12月12日 1,024.00 874.00 LU2776654258
A8 避險股份 ZAR 108.83 0.53 0.49 2025年12月12日 110.32 93.80 LU2250418733
A8 避險股份 AUD 8.66 0.05 0.58 2025年12月12日 8.78 7.49 LU1116320141
B2 避險股份 JPY 1,040.00 5.00 0.48 2025年12月12日 1,049.00 883.00 LU2940470854
A2 USD 24.47 0.13 0.53 2025年12月12日 24.58 20.05 LU0265550359
A6 USD 9.28 0.05 0.54 2025年12月12日 9.40 7.99 LU1116320737

基金經理人

基金經理人

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey
Muzo Kayacan
Muzo Kayacan

ESG 整合

ESG 整合

貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報，我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會，包括財務上重大的環境、社會和/或治理（ESG）數據或資料（如有）。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》，以了解有關此方法的更多資料，並參閱基金文件，以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮（如適用）。

相關文件

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