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貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (原名: 貝萊德全球股票入息基金) (本基金配息可能涉及本金)

基金概要

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基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應(亦稱為外溢)。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單,即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外,如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表,應向基金經理公司提出。

表現

表現

  • 表現

  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 成立至今
累計表現(%)

截至 2018年5月31日

-3.42 -3.29 -2.13 5.56 18.82 12.69 - - 21.95
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
年度表現(%) - - - - - - - -3.18 5.79 18.81
資料來源:晨星,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算,僅作參考使用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

圖表

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配息記錄

除息日 每單位配息金額
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基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2018年6月22日 美元 1,439.75 M
基本貨幣 美元
基金成立日期 2006年10月13日
股份計價貨幣 澳幣
股份成立日期 2014年10月8日
其他報價貨幣 歐元, 紐元, 美元
晨星分類 股票 – 其他
股份ISIN碼 LU1116320141
彭博代號 BGGEA8A
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.50%
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

本益比 – 股票 截至 2018年5月31日 17.14
加權平均市值(百萬) – 股票 截至 2018年5月31日 美元 87,909.66
3年波動度(年化) 截至 2018年5月31日 9.25
5年波動度(年化) 截至 - -
成立以來波動度 截至 2018年5月31日 8.58
成立以來貝他值(Beta) 截至 - -

基金評級

基金評級

晨星評級

4
相較於228 股票 – 其他分類基金,晨星(Morningstar)給予 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (原名: 貝萊德全球股票入息基金) (本基金配息可能涉及本金), Class A8 Hedged的評等,資料截至2018年5月31日 。

基金評級說明

Morningstar, Inc. 版權所有。

投資標的

投資標的

截至 2018年5月31日
投資標的 比重(%)
JOHNSON & JOHNSON 2.62
PROCTER & GAMBLE CO 2.44
MERCK & CO INC 2.42
PEPSICO INC 2.41
ALTRIA GROUP INC 2.29
投資標的 比重(%)
CANON INC 2.09
TE CONNECTIVITY LTD 2.07
CARNIVAL CORP 2.03
TELUS CORPORATION 2.03
LAS VEGAS SANDS CORP 1.97

投資分布

投資分布

截至 2018年5月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2018年5月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2018年5月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 配息方式 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
A8 避險股份 澳幣 月配息股份 9.01 0.03 0.33 2018年6月22日 10.03 8.95 LU1116320141
A2 美元 非配息股份 13.71 0.05 0.37 2018年6月22日 14.79 12.92 LU0265550359
A2 避險股份 歐元 非配息股份 8.84 0.04 0.45 2018年6月22日 9.63 8.53 LU0278718100
A6 美元 月配息股份 9.13 0.03 0.33 2018年6月22日 10.14 9.07 LU1116320737
A8 避險股份 紐元 月配息股份 9.03 0.03 0.33 2018年6月22日 10.05 8.97 LU1116319648

除特別標示外,以上資料來源全由貝萊德提供

基金經理人

基金經理人

Robert Fisher
Robert Fisher

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