貝萊德全球智慧數據股票入息基金（原名「貝萊德全球股票入息基金」）(基金之配息來源可能為本金)

股票

貝萊德全球智慧數據股票入息基金（原名「貝萊德全球股票入息基金」）(基金之配息來源可能為本金)

  • 淨值截至 2020年5月25日 紐元 7.46
    52周表現區間 6.01 - 8.90
  • 一天淨值變動 2020年5月25日 0.04 (0.54%)

基金概要

投資目標

本基金以盡量爭取高收入為目標。本基金係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制，本基金至少70%之總資產投資於股權證券。
為實現其投資目標和政策，本基金將投資於各種投資策略及工具。 尤其是基金將使用量化（即數學或統計）模型，以達到系統性（即基於規則）選擇股票之方式。 這意味著，在考慮風險和交易成本預測時，將根據股票對投資組合回報的預期貢獻來進行選擇。
本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產20%之範圍內直接投資於中國。
本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
所用風險管理計量方法：承諾法。
Loading

基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應（亦稱為外溢）。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單，即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外，如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表，應向基金經理公司提出。

表現

表現

  • 表現

  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 成立至今
累計表現(%)

截至 2020年4月30日

-12.63 -13.01 -9.25 -8.65 -6.44 2.18 17.86
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
年度表現(%) - - - - - -2.22 6.44 19.29 -9.93 16.20
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。

圖表

目前沒有相關數據
查看完整圖表

資料來源: 晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。



資料來源:假設一萬元本金的累積表現（晨星）、淨值走勢（貝萊德），基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。。

配息記錄

除息日 每單位配息金額
查看完整表
基金配息專區
除息日 每單位配息金額
股息支付會導致基金的每股資產淨值在除息日減少。基金配息金額不代表基金報酬率，且過去配息金額不代表未來配息金額；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2020年5月25日 美元 1,246.87 M
基本貨幣 美元
基金成立日期 2006年10月13日
股份計價貨幣 紐元
股份成立日期 2014年10月8日
其他報價貨幣 歐元, 澳幣, 美元
晨星分類 股票 – 其他
配息方式 基金的淨收入可以保留、再投資(不配息)或歸於每單位配息金額。配息方式是指各股份類別的配息頻率及方式。 月配息股份
股份ISIN碼 LU1116319648
彭博代號 BGGEA8N
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 1.50%
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

本益比 – 股票 The price to earnings ratio is a fundamental measure used to determine if an investment is valued appropriately. Each holdings' P/E is the latest closing price divided by the latest 12 months' earnings per share. Negative earnings are excluded, extraordinary items are excluded, and P/E ratios over 60 are set to 60. 截至 2020年4月30日 16.36
加權平均市值(百萬) – 股票 The average size of the securities the fund invests in. 截至 2020年4月30日 美元 256,998.33
連續12個月收益率 如果投資者在過去十二個月內持有該股份類別，投資者收到以最近淨資產值計算的收益率。連續12個月收益率是根據過去十二個月的收益總和除以最近的淨資產值計算。 截至 2020年4月30日 7.81
3年波動度(年化) 截至 2020年4月30日 14.39
5年波動度(年化) 截至 2020年4月30日 12.72
成立以來波動度 截至 2020年4月30日 12.23
成立以來貝他值(Beta) 截至 2017年12月31日 0.89

基金評級

基金評級說明

Morningstar, Inc. 版權所有。

投資標的

投資標的

截至 2020年4月30日
投資標的 比重(%)
APPLE INC 3.80
AMAZON.COM INC 3.77
ALPHABET INC 3.74
MICROSOFT CORPORATION 2.94
FACEBOOK INC 2.09
投資標的 比重(%)
HKT TRUST AND HKT LTD 1.81
BASF SE 1.54
NOVARTIS AG 1.52
NTT DOCOMO INC 1.50
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1.46

投資分布

投資分布

截至 2020年4月30日

比重（%）

主要投資標的 基金
截至 2020年4月30日

比重（%）

主要投資標的 基金
截至 2020年4月30日

比重（%）

主要投資標的 基金
投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 配息方式 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
A8 避險股份 紐元 月配息股份 7.46 0.04 0.54 2020年5月25日 8.90 6.01 LU1116319648
A6 美元 月配息股份 7.71 0.04 0.52 2020年5月25日 9.08 6.19 LU1116320737
A8 避險股份 澳幣 月配息股份 7.39 0.03 0.41 2020年5月25日 8.86 5.96 LU1116320141
A2 避險股份 歐元 非配息股份 8.13 0.04 0.49 2020年5月25日 9.42 6.47 LU0278718100
A2 美元 非配息股份 13.38 0.07 0.53 2020年5月25日 15.33 10.59 LU0265550359

除特別標示外，以上資料來源全由貝萊德提供

基金經理人

基金經理人

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

相關文件

相關文件