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基金概要
績效
績效
圖表
目前沒有相關數據
-
表現
| 年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
累計表現(%)
截至 2026年1月31日 |
2.02 | 5.81 | 15.55 | 11.80 | 32.68 | 51.69 | - | - | 62.00 |
目前沒有累計表現資料
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度表現(%) | - | - | - | - | - | - | - | 15.17 | 18.71 | 12.23 |
目前沒有單年度表現資料
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。
基金資料
基金資料
基金總值
截至 2026年2月11日
新台幣 10,107,361,682.00
基金成立日期
2022年6月17日
基本貨幣
TWD
參考指標名稱
30% MSCI ACWI (USD Hedged) + 30% MSCI World + 40% BBG U.S. Universal (USD)
最高申購費用
3.00%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.30%
註冊地
台灣
彭博代號
BRGDATA
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
股份成立日期
2022年6月17日
股份類別貨幣
TWD
基金類型
多元資產
指數代碼(彭博)
-
股份ISIN碼
TW000T3120A0
績效費
-
晨星分類
TWD Moderate Allocation
SEDOL
-
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。
基本面及風險
基本面及風險
持股數
截至 2026年1月30日
28
本益比 – 股票
截至 2026年1月30日
18.52
到期殖利率
截至 2026年1月30日
1.76
有效存續期間
截至 2026年1月30日
1.80
標準差 (3年)
截至 -
-
股價淨值比 – 股票
截至 2026年1月30日
1.81
修訂存續期 – 債券
截至 2026年1月30日
1.92
加權平均到期日
截至 2026年1月30日
2.70
基金評級
基金評級
投資標的
投資標的
截至 2026年1月30日
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| BGF WORLD TECHNOLOGY FUND X10 USD | 16.40 |
| BGF WORLD FINANCIALS FUND X10 USD | 14.01 |
| BGF WORLD HEALTHSCIENCE FD X10 USD | 8.41 |
| ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURIT | 7.27 |
| ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 4.74 |
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| ISHARES MSCI EM EX-CHINA UCI USD A | 4.52 |
| BGF WORLD REAL EST SEC FD X10 USD | 4.24 |
| ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD | 4.18 |
| ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS | 3.41 |
| ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF (DIS) | 3.40 |
投資分布
投資分布
截至 2026年1月30日
比重（%）
投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。
投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。
相關基金價格
相關基金價格
| 股份類別 | 貨幣 | 配息方式 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52周表現區間最高 | 52周表現區間最低 | 股份ISIN碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積類型 前收 | TWD | 非配息股份 | 16.32 | -0.08 | -0.49 | 2026年2月11日 | 16.40 | 13.10 | TW000T3120A0 |
| A累積類型 前收 | CNH | 非配息股份 | 15.87 | -0.04 | -0.25 | 2026年2月11日 | 15.96 | 12.94 | TW000T3120C6 |
| A累積類型 前收 | USD | 非配息股份 | 15.40 | -0.04 | -0.26 | 2026年2月11日 | 15.44 | 11.82 | TW000T3120B8 |
| N月配類型 後收 | CNH | 月配息 | 13.07 | -0.03 | -0.23 | 2026年2月11日 | 13.29 | 11.34 | TW000T3120J1 |
| A月配類型 前收 | USD | 月配息 | 12.69 | -0.03 | -0.24 | 2026年2月11日 | 12.78 | 10.35 | TW000T3120E2 |
| A月配類型 前收 | CNH | 月配息 | 13.07 | -0.03 | -0.23 | 2026年2月11日 | 13.29 | 11.34 | TW000T3120F9 |
| N月配類型 後收 | USD | 月配息 | 12.69 | -0.03 | -0.24 | 2026年2月11日 | 12.78 | 10.35 | TW000T3120H5 |
| A月配類型 前收 | TWD | 月配息 | 13.43 | -0.06 | -0.44 | 2026年2月11日 | 13.49 | 11.40 | TW000T3120D4 |
| N月配類型 後收 | TWD | 月配息 | 13.42 | -0.07 | -0.52 | 2026年2月11日 | 13.49 | 11.40 | TW000T3120G7 |
基金經理人
基金經理人
Ilyas Chabane
Kaly Fong
Pearl Lee
Sam Fang
ESG 整合
ESG 整合
貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報，我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會，包括財務上重大的環境、社會和/或治理（ESG）數據或資料（如有）。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》，以了解有關此方法的更多資料，並參閱基金文件，以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮（如適用）。