多元資產

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金（基金之配息來源可能為本金）

  • 淨值截至 2026年7月8日 人民幣 10.00
  • 一天淨值變動 2026年7月8日 人民幣 0.00 (0.00%)

基金概要

投資目標

本基金運用特有的動態資產配置策略，持續發掘趨勢多元資產投資機會，追求長期穩健且有競爭力的收益。本基金利用全球化佈局，投資標的分散在不同資產類別、產業與區域，大量且廣泛地投資在貝萊德集團所發行之指數股票型基金（ETF）以及共同基金，且所投資的產業，係參考MSCI世界指數，包含但不限於科技、金融、健康護理、原物料、能源以及房地產等產業
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績效

績效

圖表

查看報酬表現及淨值走勢
資料來源: 晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。


資料來源:假設一萬元本金的累積表現（晨星）、淨值走勢（貝萊德），基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。。
基金/類股成立未滿6個月，依法不揭露績效。
因數據資料未滿一年故暫不揭露。
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2026年7月8日
新台幣 11,660,531,620.00
基金成立日期
2022年6月17日
基本貨幣
TWD
指數代碼(彭博)
-
股份ISIN碼
TW000T3120M5
績效費
-
晨星分類
-
SEDOL
-
股份成立日期
2026年7月1日
股份類別貨幣
CNH
資產類別
多元資產
最高申購費用
-
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
-
註冊地
台灣
彭博代號
BLRGDMC
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

投資標的數
截至 2026年6月30日
24
本益比 – 股票
截至 2026年6月30日
18.28
到期殖利率
截至 2026年6月30日
1.87
存續期間
截至 2026年6月30日
1.78
標準差 (3年)
截至 -
-
股價淨值比 – 股票
截至 2026年6月30日
1.92
修訂存續期 – 債券
截至 2026年6月30日
1.84
加權平均到期日
截至 2026年6月30日
2.62

基金評級

投資標的

投資標的

截至 2026年6月30日
投資標的 比重(%)
BGF WORLD TECHNOLOGY FUND X10 USD 20.13
BGF WORLD FINANCIALS FUND X10 USD 13.08
BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD 9.44
BGF WORLD HEALTHSCIENCE FD X10 USD 8.53
ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURIT 6.45
投資標的 比重(%)
ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS 4.88
iShares Future AI & Tech ETF 3.97
ISHS $ TSY BOND 0-1YR USD D 3.91
ISH $ TSY BND 20+YR UCITS USD DIST 3.86
ISH US AGG BND ETF $ DIST 3.42

投資分布

投資分布

截至 2026年6月30日

比重（%）

主要投資標的 基金
截至 2026年6月30日

比重（%）

主要投資標的 基金
截至 2026年6月30日

比重（%）

主要投資標的 基金
截至 2026年6月30日

比重（%）

主要投資標的 基金
截至 2026年6月30日

比重（%）

主要投資標的 基金
基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信用評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分布由貝萊德提供，若三家機構均有給予評級，將選取中間的評級；若只有兩家機構給予評級，則選取兩者之中的較低評級；若只有一家機構給予評級，則直接採用該評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信用評級可能隨著時間而改變。
投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 配息方式 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
N累積類型 後收 CNH - 10.00 0.00 0.00 2026年7月8日 10.00 10.00 TW000T3120M5
A月配類型 前收 USD 月配息 12.98 -0.07 -0.54 2026年7月8日 13.37 11.72 TW000T3120E2
N累積類型 後收 USD - 10.00 0.00 0.00 2026年7月8日 10.00 10.00 TW000T3120L7
N月配類型 後收 USD 月配息 12.98 -0.07 -0.54 2026年7月8日 13.37 11.72 TW000T3120H5
A累積類型 前收 USD 不配息 16.20 -0.09 -0.55 2026年7月8日 16.60 13.70 TW000T3120B8
A累積類型 前收 TWD 不配息 17.47 -0.16 -0.91 2026年7月8日 17.73 13.44 TW000T3120A0
A累積類型 前收 CNH 不配息 16.44 -0.07 -0.42 2026年7月8日 16.78 14.68 TW000T3120C6
A月配類型 前收 CNH 月配息 13.14 -0.06 -0.45 2026年7月8日 13.50 12.07 TW000T3120F9
N月配類型 後收 CNH 月配息 13.14 -0.06 -0.45 2026年7月8日 13.49 12.07 TW000T3120J1
A月配類型 前收 TWD 月配息 13.99 -0.12 -0.85 2026年7月8日 14.23 11.54 TW000T3120D4
N累積類型 後收 TWD - 10.00 0.00 0.00 2026年7月8日 10.00 10.00 TW000T3120K9
N月配類型 後收 TWD 月配息 13.98 -0.12 -0.85 2026年7月8日 14.22 11.53 TW000T3120G7

基金經理人

基金經理人

Ilyas Chabane
Ilyas Chabane
Kaly Fong
Kaly Fong
Pearl Lee
Pearl Lee

ESG 整合

ESG 整合

貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報，我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會，包括財務上重大的環境、社會和/或治理（ESG）數據或資料（如有）。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》，以了解有關此方法的更多資料，並參閱基金文件，以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮（如適用）。

相關文件

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