多元資產

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金

(基金之配息來源可能為本金）

  • 淨值截至 2026年11月6日 新台幣 9.66
  • 一天淨值變動 2026年11月6日 新台幣 -0.11 (-1.13%)

基金概要

投資目標

本基金運用特有的動態資產配置策略，持續發掘趨勢多元資產投資機會，追求長期穩健且有競爭力的收益。本基金利用全球化佈局，投資標的分散在不同資產類別、產業與區域，大量且廣泛地投資在貝萊德集團所發行之指數股票型基金（ETF）以及共同基金，且所投資的產業，係參考MSCI世界指數，包含但不限於科技、金融、健康護理、原物料、能源以及房地產等產業
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績效

績效

圖表

查看報酬表現及淨值走勢
資料來源: 晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。


資料來源:假設一萬元本金的累積表現（晨星）、淨值走勢（貝萊德），基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。。
基金/類股成立未滿6個月，依法不揭露績效。
因數據資料未滿一年故暫不揭露。
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2026年11月6日
新台幣 12,922,450,326.00
基金成立日期
2022年6月17日
基本貨幣
TWD
指數代碼(彭博)
-
股份ISIN碼
TW000T3120K9
績效費
-
晨星分類
-
SEDOL
-
股份成立日期
2026年7月1日
股份類別貨幣
TWD
資產類別
多元資產
最高申購費用
-
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
-
註冊地
台灣
彭博代號
BLRGDMT
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

投資標的數
截至 2026年10月30日
29
本益比 – 股票
截至 2026年10月30日
15.90
到期殖利率
截至 2026年10月30日
2.09
存續期間
截至 2026年10月30日
2.00
標準差 (3年)
截至 -
-
股價淨值比 – 股票
截至 2026年10月30日
1.67
修訂存續期 – 債券
截至 2026年10月30日
2.08
加權平均到期日
截至 2026年10月30日
2.99

基金評級

投資標的

投資標的

截至 2026年10月30日
投資標的 比重(%)
BGF WORLD TECHNOLOGY FUND X10 USD 17.45
BGF WORLD FINANCIALS FUND X10 USD 13.96
BGF WORLD HEALTHSCIENCE FD X10 USD 8.79
ISHS $ TSY BOND 7-10YR UCITS ETF 6.74
ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURIT 6.54
投資標的 比重(%)
BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD 5.92
ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS 5.04
ISH $ TSY BND 20+YR UCITS USD DIST 3.63
ISH US AGG BND ETF $ DIST 3.46
ISHR JPM USD EM CRP BD USD DIST 2.91

投資分布

投資分布

截至 2026年10月30日

比重（%）

主要投資標的 基金
截至 2026年10月30日

比重（%）

主要投資標的 基金
截至 2026年10月30日

比重（%）

主要投資標的 基金
截至 2026年10月30日

比重（%）

主要投資標的 基金
截至 2026年10月30日

比重（%）

主要投資標的 基金
基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信用評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分布由貝萊德提供，若三家機構均有給予評級，將選取中間的評級；若只有兩家機構給予評級，則選取兩者之中的較低評級；若只有一家機構給予評級，則直接採用該評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信用評級可能隨著時間而改變。
投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 配息方式 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
N累積類型 後收 TWD - 9.66 -0.11 -1.13 2026年11月6日 10.00 9.66 TW000T3120K9
A月配類型 前收 CNH 月配息 11.99 -0.10 -0.83 2026年11月6日 13.50 11.99 TW000T3120F9
N累積類型 後收 CNH - 9.29 -0.07 -0.75 2026年11月6日 10.00 9.29 TW000T3120M5
N累積類型 後收 USD - 9.43 -0.08 -0.84 2026年11月6日 10.13 9.43 TW000T3120L7
N月配類型 後收 CNH 月配息 11.99 -0.10 -0.83 2026年11月6日 13.49 11.99 TW000T3120J1
A累積類型 前收 CNH 不配息 15.37 -0.13 -0.84 2026年11月6日 16.78 14.75 TW000T3120C6
A累積類型 前收 TWD 不配息 17.05 -0.21 -1.22 2026年11月6日 17.98 15.19 TW000T3120A0
N月配類型 後收 USD 月配息 12.09 -0.11 -0.90 2026年11月6日 13.37 11.72 TW000T3120H5
A月配類型 前收 USD 月配息 12.09 -0.11 -0.90 2026年11月6日 13.37 11.72 TW000T3120E2
A月配類型 前收 TWD 月配息 13.33 -0.15 -1.11 2026年11月6日 14.31 12.60 TW000T3120D4
A累積類型 前收 USD 不配息 15.46 -0.13 -0.83 2026年11月6日 16.61 14.29 TW000T3120B8
N月配類型 後收 TWD 月配息 13.32 -0.16 -1.19 2026年11月6日 14.30 12.59 TW000T3120G7

基金經理人

基金經理人

Ilyas Chabane
Ilyas Chabane
Kaly Fong
Kaly Fong
Pearl Lee
Pearl Lee

ESG 整合

ESG 整合

貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報，我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會，包括財務上重大的環境、社會和/或治理（ESG）數據或資料（如有）。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》，以了解有關此方法的更多資料，並參閱基金文件，以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮（如適用）。

相關文件

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