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基金概要
績效
績效
圖表
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配息記錄
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-
表現
| 年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
累計表現(%)
截至 2026年5月31日 |
5.20 | 3.20 | 6.33 | 18.78 | 18.87 | 40.10 | 42.85 | - | 54.10 |
目前沒有累計表現資料
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度表現(%) | - | - | -1.89 | 10.50 | -1.76 | 3.24 | -3.26 | 11.77 | 15.91 | 6.26 |
目前沒有單年度表現資料
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。
基金資料
基金資料
基金總值
截至 2026年6月1日
新台幣 292,129,418.00
基金成立日期
2017年7月10日
基本貨幣
TWD
指數代碼(彭博)
-
股份ISIN碼
TW000T3116B6
績效費
-
註冊地
台灣
彭博代號
BRGMATD TT
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
股份成立日期
2017年7月10日
股份類別貨幣
TWD
資產類別
多元資產
最高申購費用
-
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.10%
配息方式
月配息
晨星分類
新台幣保守型股債混合
SEDOL
-
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。
基本面及風險
基本面及風險
持債數
截至 2026年4月30日
11
本益比 – 股票
截至 2026年4月30日
16.01
到期殖利率
截至 2026年4月30日
3.30
存續期間
截至 2026年4月30日
1.57
標準差 (3年)
截至 -
-
股價淨值比 – 股票
截至 2026年4月30日
2.24
修訂存續期 – 債券
截至 2026年4月30日
2.13
加權平均到期日
截至 2026年4月30日
2.56
基金評級
基金評級
晨星基金研究評級
本基金榮獲晨星基金研究評級最高榮耀銀(Silver)級(於2026年4月30日頒發)
分析師驅動率 %
截至 2026年4月30日
10.00
資料覆蓋率 %
截至 2026年4月30日
87.00
投資標的
投資標的
截至 2026年4月30日
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| BGF SYS GBL EQ HI INC A6 USD | 21.60 |
| ISH MSCI USA Qty Div ADV UCITS ETF | 20.37 |
| BGF USD HIGH YIELD BOND FUND A6 US | 15.04 |
| ISHS $ SHORT DUR HY CORP BND USD D | 12.64 |
| ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE | 11.11 |
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF | 6.01 |
| ISHARES BROAD EUR HIGH YIELD USDD | 3.02 |
| ISHS $ TSY BOND 7-10YR UCITS ETF | 3.01 |
| ISHARES JPM EM LCAL GVT BD ETF DST | 2.97 |
| ISHARES MSCI WLD FINLS SECTOR ADV | 2.00 |
投資分布
投資分布
對不起，目前沒有相關數據
投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。
相關基金價格
相關基金價格
| 股份類別 | 貨幣 | 配息方式 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52周表現區間最高 | 52周表現區間最低 | 股份ISIN碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型 | TWD | 月配息 | 10.27 | -0.01 | -0.10 | 2026年6月1日 | 10.31 | 8.95 | TW000T3116B6 |
| 累積類型 | USD | - | 15.00 | -0.01 | -0.07 | 2026年6月1日 | 15.01 | 13.26 | TW000T3116C4 |
| 累積類型 | TWD | - | 15.39 | -0.02 | -0.13 | 2026年6月1日 | 15.41 | 12.87 | TW000T3116A8 |
| 月配類型 | USD | 月配息 | 10.00 | -0.01 | -0.10 | 2026年6月1日 | 10.01 | 9.23 | TW000T3116D2 |
| 月配類型 | CNH | 月配息 | 9.95 | -0.01 | -0.10 | 2026年6月1日 | 10.15 | 9.61 | TW000T3116E0 |
基金經理人
基金經理人
Pearl Lee
ESG 整合
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