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配息資訊
參考資訊
年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 | |
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累計表現(%)
截至 2024年11月30日 |
16.66 | 3.53 | 7.02 | 18.97 | 27.79 | 28.57 | 27.38 | - | 37.66 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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年度表現(%) | -1.89 | 10.08 | -1.76 | 3.24 | -3.66 | 11.77 |
永續性特徵可為投資者提供特定的非傳統指標。 除了其他指標與資訊外,這些特徵得以使投資人根據特定環境、社會、公司治理評估基金。 永續性特徵既不提供當前或未來的績效,也不代表基金的潛在風險和報酬情況。 僅用於提高透明度和提供資訊參考。 永續性特徵不應單一或獨立地被考量,而是投資者在評估基金時可能希望參考的一種資訊。
這些指標並非代表ESG環境、社會、公司治理)因子將如何或是否整合到基金投資流程中。 除非基金相關文件中另有說明和並包含在基金投資目標中,否則這些指標不會改變基金的投資目標或限制基金的可投資範圍,也不代表該基金將採用ESG或影響力導向的投資策略或排除性篩選。 有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金的公開說明書。
要被納入 MSCI ESG 基金評級,該基金總比重中的 65%(或債券基金及貨幣巿場基金總比重中的 50%)必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算基金的總比重前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金部位和其他資產類型將被刪除;空頭部位的絕對值被包括在內,但視為未涵蓋);基金的持有日期必須少於一年,且基金必須持有至少十檔證券。
業務範圍指標有助於投資人更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。
業務範圍指標並非基金投資目標,除非基金相關文件另有額外說明和包含在基金投資目標中,否則不會改變基金之投資標的或限制基金可投資範圍,也不代表該基金將採用 ESG 或影響力導向的投資策略 (impact focused investment),或用此方法來做投資標的篩選。有關基金投資策略的更多資訊、請參閱基金的公開說明書或投資人須知。
要查看業務範圍指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。
業務範圍指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務範圍的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務範圍領域的市場價值部位。
業務範圍指標的設計僅用於辨別MSCI 已進行研究之標的與被認為參與涵蓋活動範圍之標的。因此,對於不包含於 MSCI 涵蓋範圍者,有可能會涉及業務範圍以外的活動。這份資料不應用來針對未參與之公司製作詳細名單。至少 1% 的基金比重包含 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務範圍指標。
投資標的 | 比重(%) |
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BGF SYS GBL EQ HI INC A6 USD | 21.39 |
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF | 18.14 |
ISHS $ SHORT DUR HY CORP BND USD D | 15.46 |
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE | 14.90 |
投資標的 | 比重(%) |
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BGF USD HIGH YIELD BOND FUND A6 US | 14.87 |
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF | 10.02 |
ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EMU E | 3.86 |
比重(%)
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。
股份類別 | 貨幣 | 配息方式 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52周表現區間最高 | 52周表現區間最低 | 股份ISIN碼 |
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月配類型 | TWD | 月配息股份 | 9.92 | -0.03 | -0.30 | 2024年12月10日 | 9.95 | 8.83 | TW000T3116B6 |
月配類型 | USD | 月配息股份 | 9.33 | -0.02 | -0.21 | 2024年12月10日 | 9.39 | 8.57 | TW000T3116D2 |
累積類型 | TWD | - | 13.90 | -0.04 | -0.29 | 2024年12月10日 | 13.94 | 11.85 | TW000T3116A8 |
月配類型 | CNH | 月配息股份 | 9.97 | -0.04 | -0.40 | 2024年12月10日 | 10.01 | 9.07 | TW000T3116E0 |
累積類型 | USD | - | 13.10 | -0.03 | -0.23 | 2024年12月10日 | 13.14 | 11.50 | TW000T3116C4 |