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基金概要
績效
績效
圖表
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本基金尚無配息紀錄
-
表現
| 年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
累計表現(%)
截至 2025年12月31日 |
10.81 | 1.82 | 5.12 | 10.81 | 20.42 | 34.36 | 24.70 | - | 42.41 |
目前沒有累計表現資料
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度表現(%) | - | - | -4.69 | 12.81 | 3.69 | 6.31 | -12.71 | 11.58 | 8.67 | 10.81 |
目前沒有單年度表現資料
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。
基金資料
基金資料
基金總值
截至 2026年1月8日
新台幣 299,841,075.00
基金成立日期
2017年7月10日
基本貨幣
TWD
指數代碼(彭博)
-
股份ISIN碼
TW000T3116D2
績效費
-
註冊地
台灣
彭博代號
BRGMAUD TT
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
股份成立日期
2017年7月10日
股份類別貨幣
USD
基金類型
多元資產
最高申購費用
-
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.10%
配息方式
月配息股份
晨星分類
新台幣保守型股債混合
SEDOL
-
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。
基本面及風險
基本面及風險
持股數
截至 2025年12月31日
0
本益比 – 股票
截至 2025年12月31日
18.99
到期殖利率
截至 2025年12月31日
3.20
有效存續期間
截至 2025年12月31日
1.33
標準差 (3年)
截至 -
-
股價淨值比 – 股票
截至 2025年12月31日
2.46
修訂存續期 – 債券
截至 2025年12月31日
1.90
加權平均到期日
截至 2025年12月31日
2.19
基金評級
基金評級
晨星基金研究評級
本基金榮獲晨星基金研究評級最高榮耀銅(Bronze)級(於2025年11月30日頒發)
分析師驅動率 %
截至 2025年11月30日
10.00
資料覆蓋率 %
截至 2025年11月30日
87.00
投資標的
投資標的
截至 2025年12月31日
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| BGF SYS GBL EQ HI INC A6 USD | 21.24 |
| ISH MSCI USA Qty Div ADV UCITS ETF | 18.92 |
| ISHS $ SHORT DUR HY CORP BND USD D | 14.89 |
| BGF USD HIGH YIELD BOND FUND A6 US | 14.83 |
| ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE | 14.70 |
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF | 5.85 |
| ISHARES JPM EM LCAL GVT BD ETF DST | 3.03 |
| ISHARES MSCI EUROZONE ETF | 2.00 |
| ISH MSCI EM USD ETF DIST | 2.00 |
投資分布
投資分布
截至 2025年12月31日
比重（%）
投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。
對不起，目前沒有相關數據
投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。
相關基金價格
相關基金價格
| 股份類別 | 貨幣 | 配息方式 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52周表現區間最高 | 52周表現區間最低 | 股份ISIN碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型 | USD | 月配息股份 | 9.71 | -0.01 | -0.10 | 2026年1月8日 | 9.72 | 8.56 | TW000T3116D2 |
| 累積類型 | TWD | - | 14.77 | 0.01 | 0.07 | 2026年1月8日 | 14.77 | 12.87 | TW000T3116A8 |
| 月配類型 | TWD | 月配息股份 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 2026年1月8日 | 10.05 | 8.95 | TW000T3116B6 |
| 累積類型 | USD | - | 14.30 | -0.02 | -0.14 | 2026年1月8日 | 14.32 | 12.21 | TW000T3116C4 |
| 月配類型 | CNH | 月配息股份 | 9.97 | -0.03 | -0.30 | 2026年1月8日 | 10.15 | 9.29 | TW000T3116E0 |
基金經理人
基金經理人
Pearl Lee
ESG 整合
ESG 整合
貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報，我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會，包括財務上重大的環境、社會和/或治理（ESG）數據或資料（如有）。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》，以了解有關此方法的更多資料，並參閱基金文件，以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮（如適用）。