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基金概要
基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應（亦稱為外溢）。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單，即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外，如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表，應向基金經理公司提出。
績效
績效
圖表
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配息記錄
| 除息日 | 每單位配息金額 |
|---|
基金資料
基金資料
基金總值
截至 2025年11月7日
美元 8,495,777,047.37
基金成立日期
1994年12月30日
基本貨幣
USD
最高申購費用
5.00%
股份ISIN碼
LU2533724436
績效費
0.00%
最低其後投資額
USD 1,000.00
註冊地
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
MIGGA10
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
股份成立日期
2022年10月19日
股份類別貨幣
USD
基金類型
指數股票型
管理費%
1.75%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.75%
最低首次投資額
USD 5,000.00
收入用途
配息型
基金類別
UCITS
晨星分類
行業股票 - 貴金屬
交易頻率
每日
SEDOL
BQV3Q12
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。
基本面及風險
基本面及風險
持股數
截至 2025年10月31日
48
3年貝他值(Beta)
截至 2025年10月31日
0.876
股價淨值比 – 股票
截至 2025年10月31日
2.88
標準差 (3年)
截至 2025年10月31日
31.09%
本益比 – 股票
截至 2025年10月31日
27.65
基金評級
基金評級
投資標的
投資標的
截至 2025年10月31日
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| BARRICK MINING CORP | 9.85 |
| NEWMONT CORPORATION | 8.22 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) | 6.94 |
| KINROSS GOLD CORP | 5.82 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 4.73 |
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| ENDEAVOUR MINING PLC | 4.72 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 4.62 |
| ALAMOS GOLD INC | 4.35 |
| ELDORADO GOLD CORPORATION | 4.34 |
| TOREX GOLD RESOURCES INC | 3.42 |
相關基金價格
相關基金價格
| 股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52周表現區間最高 | 52周表現區間最低 | 股份ISIN碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10 | USD | 23.74 | -0.34 | -1.41 | 2025年11月7日 | 27.26 | 12.47 | LU2533724436 |
| C2 | USD | 57.21 | -0.81 | -1.40 | 2025年11月7日 | 65.33 | 28.01 | LU0147402951 |
| A2 避險股份 | AUD | 20.89 | -0.30 | -1.42 | 2025年11月7日 | 23.90 | 10.30 | LU1023058768 |
| B2 | USD | 23.33 | -0.33 | -1.39 | 2025年11月7日 | 26.64 | 11.39 | LU2776654688 |
| A2 | EUR | 68.85 | -1.32 | -1.88 | 2025年11月7日 | 78.03 | 37.11 | LU0171305526 |
| A2 | USD | 79.72 | -1.13 | -1.40 | 2025年11月7日 | 90.97 | 38.62 | LU0055631609 |
| A2 避險股份 | HKD | 14.70 | -0.21 | -1.41 | 2025年11月7日 | 16.78 | 7.22 | LU0788108826 |
| B10 | USD | 18.46 | -0.26 | -1.39 | 2025年11月7日 | 21.17 | 9.49 | LU2940470425 |
基金經理人
基金經理人
韓艾飛
Tom Holl