配息資訊
參考資訊
機構投資者
Skip to content
本網站資料風險預告及免責條款
任何由貝萊德投信 (下稱本公司) 為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考用，每 15秒提供最新即時之估計淨值。各交易貨幣的預估每單位淨值是由ICE Data Services透過美金計價的預估每單位淨值，乘以ICE Data Services提供的即時新台幣匯率, 並由Sysjust Co. Ltd ( 嘉實資訊) 顯示在此網頁。即時預估淨值在台灣證券交易所的交易時段內每15秒更新一次。但因基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速，及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況，亦可能影響其更新頻率時間差異，故仍請注意以上資料僅供參考，且盤中即時交易價格以台灣證交所公佈為準，本公司不擔保其為完全正確無誤，且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏，或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事，所衍生之損害或損失，本公司均不負法律責任。基金之最後基金淨值，應另以本公司收盤結算後之公告為準。投資人在做任何相關規劃與決定之前，仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見，以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料，應由您自行考量且自負風險，如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失，應由下載人自負完全責任。
關鍵字搜尋
顯示更多
顯示更少
至
全部:
合計
對不起，找不到包含有搜索字詞的結果。
基金概要
績效
績效
圖表
目前沒有相關數據
-
表現
| 年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
累計表現(%)
截至 2026年4月30日 |
4.79 | 3.15 | 7.41 | 13.52 | 19.95 | 33.43 | 29.30 | - | 37.84 |
目前沒有累計表現資料
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度表現(%) | - | - | - | 8.61 | 3.00 | -0.19 | -7.34 | 10.46 | 12.87 | 7.00 |
目前沒有單年度表現資料
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。
基金資料
基金資料
基金總值
截至 2026年5月12日
新台幣 319,368,209.00
基金成立日期
2018年7月25日
基本貨幣
TWD
最高申購費用
-
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
0.60%
註冊地
台灣
彭博代號
BR2030T TT
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
股份成立日期
2018年7月25日
股份類別貨幣
TWD
資產類別
多元資產
股份ISIN碼
TW000T3117Y6
績效費
-
晨星分類
Target Date 2026 - 2030
SEDOL
-
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。
基本面及風險
基本面及風險
持債數
截至 2026年4月30日
10
本益比 – 股票
截至 2026年4月30日
0.00
到期殖利率
截至 2026年4月30日
2.87
存續期間
截至 2026年4月30日
3.77
標準差 (3年)
截至 -
-
股價淨值比 – 股票
截至 2026年4月30日
0.00
修訂存續期 – 債券
截至 2026年4月30日
3.78
加權平均到期日
截至 2026年4月30日
5.11
基金評級
基金評級
投資標的
投資標的
截至 2026年4月30日
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| ISHARES GLOBAL AGGREGATE BON USD_D | 23.08 |
| ISHARES JPM USD ASIA CREDIT BOND | 19.80 |
| iShares Core Intl Aggregate Bnd ET | 12.50 |
| ISHARES US AGGREGATE BOND AG CACC | 10.24 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 8.62 |
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| ISHARES MSCI ACWI UCITS USD ETF | 8.50 |
| ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX J | 7.52 |
| ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF | 4.23 |
| BLACKROCK BAOLI FUND | 3.04 |
| ISH MSCI TAIWN ETF USD DIST | 1.23 |
投資分布
投資分布
投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。
相關基金價格
相關基金價格
| 股份類別 | 貨幣 | 配息方式 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52周表現區間最高 | 52周表現區間最低 | 股份ISIN碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型 | TWD | - | 13.83 | -0.07 | -0.50 | 2026年5月12日 | 13.91 | 11.52 | TW000T3117Y6 |
基金經理人
基金經理人
Christopher Chung
ESG 整合
ESG 整合
貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報，我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會，包括財務上重大的環境、社會和/或治理（ESG）數據或資料（如有）。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》，以了解有關此方法的更多資料，並參閱基金文件，以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮（如適用）。