多元資產

貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金

基金概要

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表現

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基金/類股成立未滿6個月,依法不揭露績效。
基金/類股成立未滿6個月,依法不揭露績效。
資料來源:晨星,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算,僅作參考使用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

圖表

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基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2019年1月22日 新台幣 214.64 M
基本貨幣 新台幣
基金成立日期 2018年7月25日
股份計價貨幣 新台幣
股份成立日期 2018年7月25日
晨星分類 Target Date 2026 - 2030
股份ISIN碼 TW000T3117Y6
彭博代號 BR2030T TT
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.60%
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

到期殖利率 截至 2018年12月31日 1.92
修訂存續期 – 債券 截至 2018年12月31日 3.19

基金評級

投資標的

投資標的

截至 2018年12月31日
投資標的 比重(%)
ISHARES GLOBAL AGGREGATE BON USD_D 17.53
ISHARES JPM USD ASIA CREDIT BOND 14.84
iShares Core Intl Aggregate Bnd ET 9.45
ISH MSCI ACWI ETF $ ACC 8.68
ISHARES MSCI ACWI ETF 8.54
投資標的 比重(%)
ISHARES US AGGREGATE BOND AG CACC 7.89
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX J 7.37
ISH CORE MSCI WORLD ETF $ ACC 4.31
BLACKROCK BAOLI FUND 2.67
ISH MSCI TAIWN ETF USD DIST 1.15

投資分布

投資分布

截至 2018年12月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2018年12月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
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截至 2018年12月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信用評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分布由貝萊德提供,若三家機構均有給予評級,將選取中間的評級;若只有兩家機構給予評級,則選取兩者之中的較低評級;若只有一家機構給予評級,則直接採用該評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信用評級可能隨著時間而改變。
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 配息方式 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
累積類型 新台幣 - 9.71 -0.02 -0.21 2019年1月22日 10.05 9.45 TW000T3117Y6

基金經理人

基金經理人

曾任平
曾任平

相關文件

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