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貝萊德世界能源基金(基金之配息來源可能為本金)

基金概要

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基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應(亦稱為外溢)。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單,即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外,如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表,應向基金經理公司提出。

績效

績效

圖表

查看報酬表現及淨值走勢

配息記錄

除息日 每單位配息金額
查看完整表
  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 成立至今
累計表現(%)

截至 2025年11月30日

2.28 -0.05 8.32 - - - - - 2.79
因數據資料未滿一年故暫不揭露。
資料來源:晨星,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算,僅作參考使用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2025年12月5日
美元 1,651,242,588.24
基金成立日期
2001年3月15日
基本貨幣
USD
最高申購費用
0.00%
股份ISIN碼
LU2940470342
績效費
0.00%
最低其後投資額
USD 1,000.00
註冊地
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
BGWEB10
金管會認可的環境、社會與治理(「ESG」)基金
股份成立日期
2024年12月18日
股份類別貨幣
USD
基金類型
股票
管理費%
1.75%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
2.75%
最低首次投資額
USD 5,000.00
收入用途
配息型
基金類別
UCITS
晨星分類
行業股票 - 能源
交易頻率
每日
SEDOL
BSLMMK4
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

持股數
截至 2025年11月28日
31
3年貝他值(Beta)
截至 -
-
股價淨值比 – 股票
截至 2025年11月28日
1.84
標準差 (3年)
截至 -
-
本益比 – 股票
截至 2025年11月28日
14.86

基金評級

基金評級

基金評級說明

Morningstar, Inc. 版權所有。

投資標的

投資標的

截至 2025年11月28日
投資標的 比重(%)
SHELL PLC 9.31
EXXON MOBIL CORP 8.74
CHEVRON CORP 8.70
TOTALENERGIES SE 8.39
VALERO ENERGY CORPORATION 4.86
投資標的 比重(%)
SUNCOR ENERGY INC 4.81
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 4.64
WILLIAMS COMPANIES INC 4.60
TC ENERGY CORP 4.52
CONOCOPHILLIPS 4.11

投資分布

投資分布

截至 2025年11月28日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2025年11月28日

比重(%)

主要投資標的 基金
對不起,目前沒有相關數據
截至 2025年11月28日

比重(%)

主要投資標的 基金
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
B10 USD 10.30 0.02 0.19 2025年12月5日 10.90 8.65 LU2940470342
A10 USD 9.77 0.01 0.10 2025年12月5日 10.26 8.16 LU2533724600
A2 USD 27.09 0.03 0.11 2025年12月5日 27.09 21.49 LU0122376428
A2 EUR 23.26 0.07 0.30 2025年12月5日 25.47 19.45 LU0171301533
B2 USD 9.88 0.01 0.10 2025年12月5日 9.89 7.88 LU2776654761
A2 避險股份 HKD 12.05 0.01 0.08 2025年12月5日 12.07 9.69 LU0788109394
C2 USD 19.91 0.02 0.10 2025年12月5日 19.94 15.92 LU0147400070
A2 避險股份 AUD 9.51 0.01 0.11 2025年12月5日 9.52 7.60 LU1023058172

基金經理人

基金經理人

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

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