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基金概要
基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應（亦稱為外溢）。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單，即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外，如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表，應向基金經理公司提出。
績效
績效
圖表
目前沒有相關數據
-
表現
| 年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
累計表現(%)
截至 2026年1月31日 |
1.07 | 11.22 | 13.49 | 34.16 | 89.21 | 117.45 | 136.30 | 356.21 | 682.40 |
目前沒有累計表現資料
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度表現(%) | 6.47 | 32.21 | -15.52 | 32.48 | 8.47 | 16.11 | -19.39 | 27.86 | 30.94 | 43.91 |
目前沒有單年度表現資料
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。
基金資料
基金資料
基金總值
截至 2026年2月12日
美元 2,831,340,638.01
基金成立日期
2000年3月3日
基本貨幣
USD
最高申購費用
5.00%
股份ISIN碼
LU0106831901
績效費
0.00%
最低其後投資額
USD 1,000.00
註冊地
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
MERFSPA
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
股份成立日期
2000年3月3日
股份類別貨幣
USD
基金類型
股票
管理費%
1.50%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
最低首次投資額
USD 5,000.00
收入用途
累積型
基金類別
UCITS
晨星分類
行業股票 - 金融服務
交易頻率
每日
SEDOL
5899883
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。
基本面及風險
基本面及風險
持股數
截至 2026年1月30日
52
3年貝他值(Beta)
截至 2026年1月31日
1.328
股價淨值比 – 股票
截至 2026年1月30日
1.44
標準差 (3年)
截至 2026年1月31日
19.76%
本益比 – 股票
截至 2026年1月30日
12.91
基金評級
基金評級
晨星基金研究評級
本基金榮獲晨星基金研究評級最高榮耀銅(Bronze)級(於2025年7月31日頒發)
分析師驅動率 %
截至 2025年7月31日
100.00
資料覆蓋率 %
截至 2025年7月31日
100.00
投資標的
投資標的
截至 2026年1月30日
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP | 5.91 |
| CITIGROUP INC | 4.82 |
| CHARLES SCHWAB CORP | 3.49 |
| UBS GROUP AG | 3.02 |
| BARCLAYS PLC | 2.83 |
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| BNP PARIBAS SA | 2.80 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 2.75 |
| DEUTSCHE BANK AG | 2.66 |
| SOCIETE GENERALE SA | 2.47 |
| POPULAR INC | 2.43 |
基金經理人
基金經理人
Vasco Moreno
Hashim Bhattee