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貝萊德世界黃金基金（基金之配息來源可能為本金）

  • 淨值截至 2026年2月20日 美元 27.10
    52周表現區間 10.69 - 29.16
  • 一天淨值變動 2026年2月20日 美元 0.44 (1.65%)

基金概要

投資目標

本基金以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金礦業務的公司的股權證券。本基金亦可投資於主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的公司之股權證券。本基金不會實際持有黃金或其他金屬。
本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產20%之範圍內直接投資於中國。

本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的5%為限。

本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
所用風險管理計量方法：承諾法。

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基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應（亦稱為外溢）。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單，即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外，如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表，應向基金經理公司提出。

績效

績效

圖表

查看報酬表現及淨值走勢
資料來源: 晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。


資料來源:假設一萬元本金的累積表現（晨星）、淨值走勢（貝萊德），基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。。

配息記錄

除息日 每單位配息金額
查看完整表
除息日 每單位配息金額
股息支付會導致基金的每股資產淨值在除息日減少。基金配息金額不代表基金報酬率，且過去配息金額不代表未來配息金額；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 成立至今
累計表現(%)

截至 2026年1月31日

13.98 41.16 93.50 145.73 - - - - 169.43

  2021 2022 2023 2024 2025
年度表現(%) 148.29
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2026年2月20日
美元 13,646,488,019.86
基金成立日期
1994年12月30日
基本貨幣
USD
最高申購費用
0.00%
股份ISIN碼
LU2940470425
績效費
0.00%
最低其後投資額
USD 1,000.00
註冊地
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
BGWGB10
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
股份成立日期
2024年12月18日
股份類別貨幣
USD
基金類型
股票
管理費%
1.75%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
2.75%
最低首次投資額
USD 5,000.00
收入用途
配息型
基金類別
UCITS
晨星分類
行業股票 - 貴金屬
交易頻率
每日
SEDOL
BSLMML5
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

持股數
截至 2026年1月30日
48
3年貝他值(Beta)
截至 -
-
股價淨值比 – 股票
截至 2026年1月30日
4.69
標準差 (3年)
截至 -
-
本益比 – 股票
截至 2026年1月30日
43.25

基金評級

基金評級

基金評級說明

Morningstar, Inc. 版權所有。

投資標的

投資標的

截至 2026年1月30日
投資標的 比重(%)
BARRICK MINING CORP 9.37
NEWMONT CORPORATION 7.32
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 5.55
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 5.44
KINROSS GOLD CORP 4.86
投資標的 比重(%)
ELDORADO GOLD CORPORATION 4.77
ENDEAVOUR MINING PLC 4.47
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4.39
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 4.36
ALAMOS GOLD INC 3.56

投資分布

投資分布

截至 2026年1月30日

比重（%）

主要投資標的 基金
截至 2026年1月30日

比重（%）

主要投資標的 基金
對不起，目前沒有相關數據
截至 2026年1月30日

比重（%）

主要投資標的 基金
投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
B10 USD 27.10 0.44 1.65 2026年2月20日 29.16 10.69 LU2940470425
B2 USD 34.71 0.56 1.64 2026年2月20日 37.13 12.99 LU2776654688
A10 USD 34.87 0.57 1.66 2026年2月20日 37.46 13.93 LU2533724436
A2 USD 118.93 1.93 1.65 2026年2月20日 127.17 44.08 LU0055631609
C2 USD 85.04 1.37 1.64 2026年2月20日 91.00 31.91 LU0147402951
A2 避險股份 AUD 31.14 0.50 1.63 2026年2月20日 33.24 11.77 LU1023058768
A2 EUR 100.96 1.39 1.40 2026年2月20日 106.30 42.05 LU0171305526
A2 避險股份 HKD 21.87 0.36 1.67 2026年2月20日 23.41 8.24 LU0788108826

基金經理人

基金經理人

韓艾飛
韓艾飛
Tom Holl
Tom Holl

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