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基金概要
基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應（亦稱為外溢）。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單，即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外，如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表，應向基金經理公司提出。
績效
績效
圖表
目前沒有相關數據
-
表現
| 年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
累計表現(%)
截至 2026年2月28日 |
26.71 | 36.79 | 66.95 | 109.33 | 113.16 | 83.28 | 94.70 | 374.66 | 530.71 |
目前沒有累計表現資料
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度表現(%) | 50.45 | 29.20 | -18.11 | 18.17 | 31.62 | 14.68 | -0.21 | -1.65 | -12.03 | 68.35 |
目前沒有單年度表現資料
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。
基金資料
基金資料
基金總值
截至 2026年3月30日
美元 7,005,088,008.24
基金成立日期
1997年3月21日
基本貨幣
USD
最高申購費用
0.00%
股份ISIN碼
LU0147405384
績效費
0.00%
最低其後投資額
USD 1,000.00
註冊地
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
MLWORMC
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
股份成立日期
2003年11月24日
股份類別貨幣
USD
資產類別
股票
管理費%
1.75%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
3.00%
最低首次投資額
USD 5,000.00
收入用途
累積型
基金類別
UCITS
晨星分類
行業股票 - 天然資源
交易頻率
每日
SEDOL
7559680
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。
基本面及風險
基本面及風險
持債數
截至 2026年2月27日
51
3年貝他值(Beta)
截至 2026年2月28日
0.974
股價淨值比 – 股票
截至 2026年2月27日
3.36
標準差 (3年)
截至 2026年2月28日
22.73%
本益比 – 股票
截至 2026年2月27日
27.19
基金評級
基金評級
投資標的
投資標的
截至 2026年2月27日
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) | 6.56 |
| GLENCORE PLC | 6.37 |
| BARRICK MINING CORP | 5.94 |
| NEWMONT CORPORATION | 5.34 |
| RIO TINTO PLC | 5.19 |
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| VALE SA | 4.80 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 4.57 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 4.35 |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 4.25 |
| KINROSS GOLD CORP | 4.13 |
相關基金價格
相關基金價格
| 股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52周表現區間最高 | 52周表現區間最低 | 股份ISIN碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 | USD | 72.61 | 0.83 | 1.16 | 2026年3月30日 | 87.48 | 38.31 | LU0147405384 |
| A2 | USD | 101.32 | 1.16 | 1.16 | 2026年3月30日 | 121.94 | 52.81 | LU0075056555 |
| A2 | EUR | 88.38 | 1.52 | 1.75 | 2026年3月30日 | 104.04 | 48.26 | LU0172157280 |
| A2 避險股份 | AUD | 17.47 | 0.21 | 1.22 | 2026年3月30日 | 21.03 | 9.23 | LU1023059493 |
| A2 避險股份 | HKD | 16.82 | 0.19 | 1.14 | 2026年3月30日 | 20.29 | 8.93 | LU0788109121 |
| B10 | USD | 15.79 | 0.18 | 1.15 | 2026年3月30日 | 19.02 | 8.86 | LU2940470268 |
| A10 | USD | 14.17 | 0.17 | 1.21 | 2026年3月30日 | 17.05 | 7.87 | LU2533724279 |
| B2 | USD | 16.69 | 0.19 | 1.15 | 2026年3月30日 | 20.11 | 8.79 | LU2776654506 |
基金經理人
基金經理人
韓艾飛
Olivia Markham