配息資訊
參考資訊
機構投資者
Skip to content
本網站資料風險預告及免責條款
任何由貝萊德投信 (下稱本公司) 為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考用，每 15秒提供最新即時之估計淨值。各交易貨幣的預估每單位淨值是由ICE Data Services透過美金計價的預估每單位淨值，乘以ICE Data Services提供的即時新台幣匯率, 並由Sysjust Co. Ltd ( 嘉實資訊) 顯示在此網頁。即時預估淨值在台灣證券交易所的交易時段內每15秒更新一次。但因基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速，及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況，亦可能影響其更新頻率時間差異，故仍請注意以上資料僅供參考，且盤中即時交易價格以台灣證交所公佈為準，本公司不擔保其為完全正確無誤，且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏，或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事，所衍生之損害或損失，本公司均不負法律責任。基金之最後基金淨值，應另以本公司收盤結算後之公告為準。投資人在做任何相關規劃與決定之前，仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見，以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料，應由您自行考量且自負風險，如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失，應由下載人自負完全責任。
關鍵字搜尋
顯示更多
顯示更少
至
全部:
合計
對不起，找不到包含有搜索字詞的結果。
基金概要
基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應（亦稱為外溢）。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單，即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外，如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表，應向基金經理公司提出。
績效
績效
圖表
目前沒有相關數據
-
表現
| 年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
累計表現(%) USD
截至 2026年5月31日 |
7.85 | -9.83 | 5.39 | 20.91 | 21.94 | 31.38 | 30.62 | 77.70 | 589.07 |
目前沒有累計表現資料
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度表現(%) USD | 25.91 | 26.46 | -2.84 | 17.76 | -17.27 | -14.91 | 8.05 | 37.38 | -33.52 | 47.20 |
目前沒有單年度表現資料
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。
基金資料
基金資料
基金總值
截至 2026年6月4日
美元 647,082,230.34
基金成立日期
1997年1月8日
基本貨幣
USD
最高申購費用
5.00%
股份ISIN碼
LU0252970081
績效費
0.00%
最低其後投資額
USD 1,000.00
註冊地
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
MERLADU
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
股份成立日期
2006年5月19日
股份類別貨幣
USD
資產類別
股票
管理費%
1.00%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.00%
最低首次投資額
USD 100,000.00
收入用途
累積型
基金類別
UCITS
晨星分類
拉丁美洲股票
交易頻率
每日
SEDOL
B65Z2Z0
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。
基本面及風險
基本面及風險
持債數
截至 2026年4月30日
42
3年貝他值(Beta)
截至 2026年5月31日
1.092
股價淨值比 – 股票
截至 2026年4月30日
1.23
標準差 (3年)
截至 2026年5月31日
23.92%
本益比 – 股票
截至 2026年4月30日
6.36
基金評級
基金評級
晨星基金研究評級
本基金榮獲晨星基金研究評級最高榮耀銅(Bronze)級(於2026年4月30日頒發)
分析師驅動率 %
截至 2026年4月30日
10.00
資料覆蓋率 %
截至 2026年4月30日
96.00
投資標的
投資標的
截至 2026年4月30日
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| VALE SA | 8.42 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 6.44 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 6.05 |
| WAL MART DE MEXICO SAB DE CV | 5.69 |
| NU HOLDINGS LTD | 4.80 |
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| SOUTHERN COPPER CORP | 4.54 |
| XP INC | 4.39 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 4.12 |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 3.98 |
| KLABIN SA | 3.78 |
相關基金價格
相關基金價格
| 股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52周表現區間最高 | 52周表現區間最低 | 股份ISIN碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | USD | 92.91 | -1.06 | -1.13 | 2026年6月4日 | 106.80 | 76.08 | LU0252970081 |
| A2 | USD | 80.24 | -0.91 | -1.12 | 2026年6月4日 | 92.42 | 66.12 | LU0072463663 |
| A2 避險股份 | HKD | 10.11 | -0.11 | -1.08 | 2026年6月4日 | 11.70 | 8.45 | LU0788109048 |
| C2 | USD | 56.30 | -0.64 | -1.12 | 2026年6月4日 | 65.07 | 46.89 | LU0147409378 |
| D2 | EUR | 79.83 | -1.14 | -1.41 | 2026年6月4日 | 90.60 | 66.06 | LU0252965164 |
| A2 | EUR | 68.94 | -0.99 | -1.42 | 2026年6月4日 | 78.41 | 57.42 | LU0171289498 |
| A2 避險股份 | AUD | 10.47 | -0.12 | -1.13 | 2026年6月4日 | 12.06 | 8.69 | LU1023057877 |
基金經理人
基金經理人
Samuel Vecht
Gordon Fraser
ESG 整合
ESG 整合
貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報，我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會，包括財務上重大的環境、社會和/或治理（ESG）數據或資料（如有）。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》，以了解有關此方法的更多資料，並參閱基金文件，以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮（如適用）。