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基金概要
基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應（亦稱為外溢）。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單，即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外，如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表，應向基金經理公司提出。
表現
表現
圖表
目前沒有相關數據
-
表現
| 年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
累計表現(%)
截至 2024年11月30日 |
-29.76 | -15.52 | -18.59 | -23.03 | -6.36 | 8.62 | -20.72 | -21.29 | 298.71 |
目前沒有累計表現資料
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度表現(%) | -9.41 | -30.68 | 24.96 | 25.53 | -3.57 | 16.86 | -17.88 | -15.55 | 7.27 | 36.35 |
目前沒有單年度表現資料
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。
基金資料
基金資料
基金總值
截至 2024年12月12日
美元 548,207,854.93
基金成立日期
1997年1月8日
基本貨幣
USD
最高申購費用
5.00%
股份ISIN碼
LU0072463663
績效費
0.00%
註冊地
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
MERLTAI
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
股份成立日期
1997年1月9日
股份類別貨幣
USD
資產類別
股票
管理費
1.75
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.75%
收入用途
累積型
基金類別
UCITS
晨星分類
拉丁美洲股票
交易頻率
每日
SEDOL
5301300
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。
基本面及風險
基本面及風險
持股數
截至 2024年11月29日
34
3年貝他值(Beta)
截至 2024年11月30日
0.993
股價淨值比 – 股票
截至 2024年11月29日
1.19
標準差 (3年)
截至 2024年11月30日
25.54%
本益比 – 股票
截至 2024年11月29日
8.10
永續性特徵
永續性特徵
永續性特徵可為投資者提供特定的非傳統指標。 除了其他指標與資訊外，這些特徵得以使投資人根據特定環境、社會、公司治理評估基金。 永續性特徵既不提供當前或未來的績效，也不代表基金的潛在風險和報酬情況。 僅用於提高透明度和提供資訊參考。 永續性特徵不應單一或獨立地被考量，而是投資者在評估基金時可能希望參考的一種資訊。
這些指標並非代表ESG環境、社會、公司治理）因子將如何或是否整合到基金投資流程中。 除非基金相關文件中另有說明和並包含在基金投資目標中，否則這些指標不會改變基金的投資目標或限制基金的可投資範圍，也不代表該基金將採用ESG或影響力導向的投資策略或排除性篩選。 有關基金投資策略的更多資訊，請參閱基金的公開說明書。
MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC)
截至 2024年11月21日
A
MSCI ESG 品質得分 (0-10)
截至 2024年11月21日
6.14
基金 Lipper 全球分類
截至 2024年11月21日
Equity Emerging Mkts Latin Am
MSCI 加權平均碳密度 （噸 CO2E/$M 銷售額）
截至 2024年11月21日
102.95
MSCI ESG涵蓋範圍百分比
截至 2024年11月21日
94.03
MSCI ESG 品質得分－同類型基金百分位數
截至 2024年11月21日
94.32
同類型基金
截至 2024年11月21日
88
MSCI 加權平均碳密度涵蓋範圍百分比
截至 2024年11月21日
93.70
所有資料均來自截至 2024年11月21日 的 MSCI ESG 基金評級，並基於截至 2024年6月30日 的持股情況。因此，基金的永續性特徵可能會與 MSCI ESG 基金評級有所不同。
要被納入 MSCI ESG 基金評級，該基金總比重中的 65%（或債券基金及貨幣巿場基金總比重中的 50%）必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券（在計算基金的總比重前，MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金部位和其他資產類型將被刪除；空頭部位的絕對值被包括在內，但視為未涵蓋）；基金的持有日期必須少於一年，且基金必須持有至少十檔證券。
業務範圍
業務範圍
業務範圍指標有助於投資人更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。
業務範圍指標並非基金投資目標，除非基金相關文件另有額外說明和包含在基金投資目標中，否則不會改變基金之投資標的或限制基金可投資範圍，也不代表該基金將採用 ESG 或影響力導向的投資策略 (impact focused investment)，或用此方法來做投資標的篩選。有關基金投資策略的更多資訊、請參閱基金的公開說明書或投資人須知。
要查看業務範圍指標背後的 MSCI 方法，可透過以下連結。
MSCI－爭議性武器
截至 2024年11月29日
0.00%
MSCI－核武器
截至 2024年11月29日
0.00%
MSCI－民用槍枝
截至 2024年11月29日
0.00%
MSCI－菸草
截至 2024年11月29日
0.00%
MSCI－聯合國全球契約違反者
截至 2024年11月29日
9.72%
MSCI－動力煤
截至 2024年11月29日
0.00%
MSCI－油砂
截至 2024年11月29日
0.00%
業務之涵蓋範圍
截至 2024年11月29日
99.89%
未涵蓋之基金百分比
截至 2024年11月29日
0.13%
如上所示，貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義，針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義，對於從動力煤或油砂（收入門檻為 0% ）產生任何收入的公司而言，其部位如下：動力煤 0.00% 和油砂 0.00%。
業務範圍指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得，該資料針對每家公司提供特定業務範圍的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽，並轉化為基金在上列業務範圍領域的市場價值部位。
業務範圍指標的設計僅用於辨別MSCI 已進行研究之標的與被認為參與涵蓋活動範圍之標的。因此，對於不包含於 MSCI 涵蓋範圍者，有可能會涉及業務範圍以外的活動。這份資料不應用來針對未參與之公司製作詳細名單。至少 1% 的基金比重包含 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時，才會顯示業務範圍指標。
ESG 整合
ESG 整合
貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報，我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會，包括財務上重大的環境、社會和/或治理（ESG）數據或資料（如有）。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》，以了解有關此方法的更多資料，並參閱基金文件，以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮（如適用）。
基金評級
基金評級
投資標的
投資標的
截至 2024年11月29日
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| VALE SA | 9.64 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 7.16 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 7.08 |
| WAL MART DE MEXICO SAB DE CV | 6.18 |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 5.43 |
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| BANCO BRADESCO SA | 4.40 |
| XP INC | 4.24 |
| RUMO SA | 3.94 |
| B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO | 3.72 |
| REDE D OR SAO LUIZ SA | 3.64 |
相關基金價格
相關基金價格
| 股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52周表現區間最高 | 52周表現區間最低 | 股份ISIN碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | USD | 57.17 | 0.37 | 0.65 | 2024年12月12日 | 79.85 | 55.67 | LU0072463663 |
| C2 | USD | 40.86 | 0.26 | 0.64 | 2024年12月12日 | 57.75 | 39.80 | LU0147409378 |
| A2 避險股份 | HKD | 7.37 | 0.05 | 0.68 | 2024年12月12日 | 10.42 | 7.18 | LU0788109048 |
| A2 | EUR | 54.36 | 0.27 | 0.50 | 2024年12月12日 | 71.91 | 52.79 | LU0171289498 |
| A2 避險股份 | AUD | 7.65 | 0.04 | 0.53 | 2024年12月12日 | 10.86 | 7.45 | LU1023057877 |
基金經理人
基金經理人
費啟善
Christoph Brinkmann