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任何由貝萊德投信 (下稱本公司) 為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考用，每 15秒提供最新即時之估計淨值。各交易貨幣的預估每單位淨值是由ICE Data Services透過美金計價的預估每單位淨值，乘以ICE Data Services提供的即時新台幣匯率, 並由Sysjust Co. Ltd ( 嘉實資訊) 顯示在此網頁。即時預估淨值在台灣證券交易所的交易時段內每15秒更新一次。但因基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速，及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況，亦可能影響其更新頻率時間差異，故仍請注意以上資料僅供參考，且盤中即時交易價格以台灣證交所公佈為準，本公司不擔保其為完全正確無誤，且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏，或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事，所衍生之損害或損失，本公司均不負法律責任。基金之最後基金淨值，應另以本公司收盤結算後之公告為準。投資人在做任何相關規劃與決定之前，仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見，以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料，應由您自行考量且自負風險，如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失，應由下載人自負完全責任。
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基金概要
基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應（亦稱為外溢）。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單，即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外，如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表，應向基金經理公司提出。
績效
績效
圖表
目前沒有相關數據
-
表現
| 年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
累計表現(%) HKD
截至 2026年9月30日 |
5.99 | 2.29 | -3.57 | 7.20 | 22.12 | 14.37 | 34.78 | 30.99 | -7.50 |
目前沒有累計表現資料
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度表現(%) HKD | 24.43 | 24.37 | -4.66 | 16.11 | -17.99 | -15.75 | 6.51 | 34.59 | -34.88 | 43.77 |
目前沒有單年度表現資料
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。
基金資料
基金資料
基金總值
截至 2026年10月30日
美元 552,751,743.31
基金成立日期
1997年1月8日
基本貨幣
USD
最高申購費用
5.00%
管理費%
1.75%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.75%
最低首次投資額
USD 5,000.00
收入用途
累積型
基金類別
UCITS
晨星分類
股票 – 其他
交易頻率
每日
SEDOL
B4T0XT8
股份成立日期
2012年6月13日
股份類別貨幣
HKD
資產類別
股票
經常性開支
2.09%
股份ISIN碼
LU0788109048
績效費
0.00%
最低其後投資額
-
註冊地
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
BGLA2HH
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。
基本面及風險
基本面及風險
投資標的數
截至 2026年9月30日
37
3年貝他值(Beta)
截至 2026年9月30日
1.086
股價淨值比 – 股票
截至 2026年9月30日
1.47
標準差 (3年)
截至 2026年9月30日
22.30%
本益比 – 股票
截至 2026年9月30日
8.10
基金評級
基金評級
投資標的
投資標的
截至 2026年9月30日
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| SOUTHERN COPPER CORP | 6.71 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 6.55 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 6.33 |
| VALE SA | 5.86 |
| XP INC | 5.50 |
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| NU HOLDINGS LTD | 4.79 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 4.51 |
| WAL MART DE MEXICO SAB DE CV | 4.42 |
| KLABIN SA | 4.13 |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 3.78 |
相關基金價格
相關基金價格
| 股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52周表現區間最高 | 52周表現區間最低 | 股份ISIN碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 避險股份 | HKD | 9.25 | -0.14 | -1.49 | 2026年10月30日 | 12.00 | 9.25 | LU0788109048 |
| C2 | USD | 51.57 | -0.81 | -1.55 | 2026年10月30日 | 66.86 | 51.57 | LU0147409378 |
| A2 | USD | 73.88 | -1.15 | -1.53 | 2026年10月30日 | 95.72 | 73.88 | LU0072463663 |
| D2 | EUR | 76.92 | -1.15 | -1.47 | 2026年10月30日 | 99.43 | 73.74 | LU0252965164 |
| D2 | USD | 85.80 | -1.34 | -1.54 | 2026年10月30日 | 111.13 | 85.80 | LU0252970081 |
| A2 | EUR | 66.22 | -1.00 | -1.49 | 2026年10月30日 | 85.64 | 63.90 | LU0171289498 |
| A2 避險股份 | AUD | 9.70 | -0.15 | -1.52 | 2026年10月30日 | 12.53 | 9.70 | LU1023057877 |
基金經理人
基金經理人
Samuel Vecht
Gordon Fraser