多元資產

貝萊德智慧數據收益成長基金（基金之配息來源可能為本金）

  • 淨值截至 2026年5月13日 美元 14.85
    52周表現區間 13.15 - 14.91
  • 一天淨值變動 2026年5月13日 美元 0.03 (0.20%)
  • 晨星星等評級

基金概要

投資目標

旨在透過投資，提供收益與資本增值。為達成其投資目標，本基金將於全球範圍內直接或間接投資於所有允許之投資標的，平均而言，通常將其總資產之三分之二投資於股票，三分之一投資於固定收益可轉讓證券（即債務證券，其中最多可將總資產的20%投資於部分非投資等級固定收益可轉讓證券），亦得投資於集體投資計畫（CIS）之受益單位、現金、存款及貨幣市場工具。
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基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應（亦稱為外溢）。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單，即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外，如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表，應向基金經理公司提出。

績效

績效

圖表

查看報酬表現及淨值走勢
資料來源: 晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。


資料來源:假設一萬元本金的累積表現（晨星）、淨值走勢（貝萊德），基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。。
  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 成立至今
累計表現(%)

截至 2026年4月30日

2.87 1.38 4.56 14.42 23.15 33.94 - - 46.80

  2021 2022 2023 2024 2025
年度表現(%) 11.49 9.88 11.57
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2026年5月13日
美元 787,190,828.48
基金成立日期
2022年9月22日
基本貨幣
USD
最高申購費用
5.00%
股份ISIN碼
LU2496683389
績效費
0.00%
最低其後投資額
USD 1,000.00
註冊地
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
BGYAUSD
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
股份成立日期
2022年9月22日
股份類別貨幣
USD
資產類別
多元資產
管理費%
1.50%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
最低首次投資額
USD 5,000.00
收入用途
累積型
基金類別
UCITS
晨星分類
美元平衡型股債混合
交易頻率
每日
SEDOL
BQ0NHM1
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

持債數
截至 2026年4月30日
0
本益比 – 股票
截至 2026年4月30日
0.00
到期殖利率
截至 2026年4月30日
0.00
存續期間
截至 2026年4月30日
0.00
標準差 (3年)
截至 2026年4月30日
7.67%
股價淨值比 – 股票
截至 2026年4月30日
0.00
修訂存續期 – 債券
截至 2026年4月30日
0.00
加權平均到期日
截至 2026年4月30日
0.00

基金評級

基金評級

晨星星等評級

3 stars
相較於1199 美元平衡型股債混合分類基金，晨星(Morningstar)給予 貝萊德智慧數據收益成長基金（基金之配息來源可能為本金）, Class A2的評等，資料截至2026年4月30日 。

基金評級說明

Morningstar, Inc. 版權所有。

投資標的

投資標的

截至 2026年4月30日
投資標的 比重(%)
APPLE INC 1.98
NVIDIA CORP 1.64
MICROSOFT CORP 1.43
ALPHABET INC CLASS A 1.12
CHEVRON CORP 0.89
投資標的 比重(%)
AMAZON.COM INC 0.83
EXXON MOBIL CORP 0.77
JOHNSON & JOHNSON 0.75
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.74
ABBVIE INC 0.73

投資分布

投資分布

截至 2026年4月30日

比重（%）

主要投資標的 基金
截至 2026年4月30日

比重（%）

主要投資標的 基金
截至 2026年4月30日

比重（%）

主要投資標的 基金
截至 2026年4月30日

比重（%）

主要投資標的 基金
截至 2026年4月30日

比重（%）

主要投資標的 基金
截至 2026年4月30日

比重（%）

主要投資標的 基金
基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信用評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分布由貝萊德提供，若三家機構均有給予評級，將選取中間的評級；若只有兩家機構給予評級，則選取兩者之中的較低評級；若只有一家機構給予評級，則直接採用該評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信用評級可能隨著時間而改變。
投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
A2 USD 14.85 0.03 0.20 2026年5月13日 14.91 13.15 LU2496683389
A11 USD 10.14 0.02 0.20 2026年5月13日 10.34 9.76 LU3126592552
B6 避險股份 JPY 992.00 2.00 0.20 2026年5月13日 1,017.00 958.00 LU3126591828
B6 USD 10.18 0.03 0.30 2026年5月13日 10.36 9.78 LU3126592040
A11 避險股份 ZAR 101.66 0.23 0.23 2026年5月13日 103.78 97.74 LU3126592719
B2 避險股份 JPY 1,040.00 2.00 0.19 2026年5月13日 1,047.00 992.00 LU3126591661
B8 避險股份 AUD 10.19 0.02 0.20 2026年5月13日 10.36 9.79 LU3126592479
A6 USD 11.68 0.02 0.17 2026年5月13日 11.87 11.11 LU2496683546
B2 USD 10.66 0.02 0.19 2026年5月13日 10.71 9.96 LU3126591406
B11 避險股份 ZAR 100.90 0.22 0.22 2026年5月13日 103.24 97.14 LU3126592800
A2 避險股份 JPY 1,048.00 2.00 0.19 2026年5月13日 1,053.00 994.00 LU3126591588
A6 避險股份 JPY 1,000.00 2.00 0.20 2026年5月13日 1,023.00 964.00 LU3126591745
A8 避險股份 AUD 10.27 0.02 0.20 2026年5月13日 10.42 9.85 LU3126592396
B11 USD 10.06 0.02 0.20 2026年5月13日 10.29 9.70 LU3126592636

基金經理人

基金經理人

Robert Fisher
Robert Fisher
Jeffrey Rosenberg
Jeffrey Rosenberg
Riyadh Ali
Riyadh Ali
Raffaele Savi
Raffaele Savi

ESG 整合

ESG 整合

貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報，我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會，包括財務上重大的環境、社會和/或治理（ESG）數據或資料（如有）。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》，以了解有關此方法的更多資料，並參閱基金文件，以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮（如適用）。

相關文件

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