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配息資訊
參考資訊
年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 | |
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累計表現(%)
截至 2024年11月30日 |
15.54 | 4.98 | 8.03 | 20.36 | 31.44 | - | - | - | 41.30 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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年度表現(%) | 18.28 |
要被納入 MSCI ESG 基金評級,該基金總比重中的 65%(或債券基金及貨幣巿場基金總比重中的 50%)必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算基金的總比重前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金部位和其他資產類型將被刪除;空頭部位的絕對值被包括在內,但視為未涵蓋);基金的持有日期必須少於一年,且基金必須持有至少十檔證券。MSCI 評級目前無法用於此基金。
業務範圍指標有助於投資人更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。
業務範圍指標並非基金投資目標,除非基金相關文件另有額外說明和包含在基金投資目標中,否則不會改變基金之投資標的或限制基金可投資範圍,也不代表該基金將採用 ESG 或影響力導向的投資策略 (impact focused investment),或用此方法來做投資標的篩選。有關基金投資策略的更多資訊、請參閱基金的公開說明書或投資人須知。
要查看業務範圍指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。
業務範圍指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務範圍的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務範圍領域的市場價值部位。
業務範圍指標的設計僅用於辨別MSCI 已進行研究之標的與被認為參與涵蓋活動範圍之標的。因此,對於不包含於 MSCI 涵蓋範圍者,有可能會涉及業務範圍以外的活動。這份資料不應用來針對未參與之公司製作詳細名單。至少 1% 的基金比重包含 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務範圍指標。
投資標的 | 比重(%) |
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BGF WORLD TECHNOLOGY FUND X10 USD | 8.83 |
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI | 8.81 |
BGF WORLD FINANCIALS FUND X10 USD | 7.35 |
ISHARES USD TREASURY BOND 3- GBPD | 6.40 |
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD D | 6.02 |
投資標的 | 比重(%) |
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ISH $ TSY BND 20+YR UCITS USD DIST | 5.90 |
BGF WORLD HEALTHSCIENCE FD X10 USD | 5.55 |
ISHARES $ FLOATING RATE BOND USD_D | 4.90 |
ISH $ ULTSHRT BND ETF USD DIST | 4.90 |
ISHARES $ TIPS UCITS ETF | 4.45 |
比重(%)
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。
股份類別 | 貨幣 | 配息方式 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52周表現區間最高 | 52周表現區間最低 | 股份ISIN碼 |
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A累積類型 前收 | CNH | 非配息股份 | 14.20 | -0.10 | -0.70 | 2024年12月10日 | 14.30 | 11.91 | TW000T3120C6 |
N月配類型 後收 | CNH | 月配息股份 | 12.76 | -0.09 | -0.70 | 2024年12月10日 | 12.85 | 11.31 | TW000T3120J1 |
N月配類型 後收 | USD | 月配息股份 | 11.78 | -0.06 | -0.51 | 2024年12月10日 | 11.87 | 10.54 | TW000T3120H5 |
A月配類型 前收 | USD | 月配息股份 | 11.78 | -0.06 | -0.51 | 2024年12月10日 | 11.87 | 10.54 | TW000T3120E2 |
A月配類型 前收 | CNH | 月配息股份 | 12.77 | -0.08 | -0.62 | 2024年12月10日 | 12.85 | 11.31 | TW000T3120F9 |
A累積類型 前收 | USD | 非配息股份 | 13.12 | -0.06 | -0.46 | 2024年12月10日 | 13.19 | 11.10 | TW000T3120B8 |
A累積類型 前收 | TWD | 非配息股份 | 14.33 | -0.08 | -0.56 | 2024年12月10日 | 14.41 | 11.78 | TW000T3120A0 |
A月配類型 前收 | TWD | 月配息股份 | 12.88 | -0.08 | -0.62 | 2024年12月10日 | 12.96 | 11.19 | TW000T3120D4 |
N月配類型 後收 | TWD | 月配息股份 | 12.88 | -0.07 | -0.54 | 2024年12月10日 | 12.95 | 11.18 | TW000T3120G7 |