多元資產

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金（基金之配息來源可能為本金）

  • 淨值截至 2026年5月12日 美元 12.88
    52周表現區間 11.33 - 13.00
  • 一天淨值變動 2026年5月12日 美元 -0.12 (-0.92%)
  • 晨星星等評級

基金概要

投資目標

本基金運用特有的動態資產配置策略，持續發掘趨勢多元資產投資機會，追求長期穩健且有競爭力的收益。本基金利用全球化佈局，投資標的分散在不同資產類別、產業與區域，大量且廣泛地投資在貝萊德集團所發行之指數股票型基金（ETF）以及共同基金，且所投資的產業，係參考MSCI世界指數，包含但不限於科技、金融、健康護理、原物料、能源以及房地產等產業
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績效

績效

圖表

查看報酬表現及淨值走勢
資料來源: 晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。


資料來源:假設一萬元本金的累積表現（晨星）、淨值走勢（貝萊德），基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。。

配息記錄

本基金尚無配息紀錄
基準日 除息日 配息日 每單位配息金額
股息支付會導致基金的每股資產淨值在除息日減少。基金配息金額不代表基金報酬率，且過去配息金額不代表未來配息金額；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 成立至今
累計表現(%)

截至 2026年4月30日

3.41 1.52 4.96 22.27 31.74 46.88 - - 55.17
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
年度表現(%) - - - - - - - 14.96 11.43 16.98
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2026年5月12日
新台幣 10,942,759,512.00
基金成立日期
2022年6月17日
基本貨幣
TWD
參考指標名稱
30% MSCI ACWI (USD Hedged) + 30% MSCI World + 40% BBG U.S. Universal (USD)
最高申購費用
-
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.30%
配息方式
月配息
晨星分類
TWD Moderate Allocation
SEDOL
-
股份成立日期
2022年6月17日
股份類別貨幣
USD
資產類別
多元資產
指數代碼(彭博)
-
股份ISIN碼
TW000T3120H5
績效費
-
註冊地
台灣
彭博代號
BRGDNUI
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

持債數
截至 2026年4月30日
26
本益比 – 股票
截至 2026年4月30日
0.00
到期殖利率
截至 2026年4月30日
1.72
存續期間
截至 2026年4月30日
1.67
標準差 (3年)
截至 -
-
股價淨值比 – 股票
截至 2026年4月30日
0.00
修訂存續期 – 債券
截至 2026年4月30日
1.78
加權平均到期日
截至 2026年4月30日
2.52

基金評級

基金評級

晨星星等評級

3 stars
相較於403 TWD Moderate Allocation分類基金，晨星(Morningstar)給予 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金（基金之配息來源可能為本金）, Class N Dis的評等，資料截至2026年4月30日 。

投資標的

投資標的

截至 2026年4月30日
投資標的 比重(%)
BGF WORLD TECHNOLOGY FUND X10 USD 18.62
BGF WORLD FINANCIALS FUND X10 USD 13.75
BGF WORLD HEALTHSCIENCE FD X10 USD 8.24
ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURIT 6.85
ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS 5.07
投資標的 比重(%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 4.73
ISHS $ TSY BOND 0-1YR USD D 4.38
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF (DIS) 3.99
BGF WORLD REAL EST SEC FD X10 USD 3.99
ISH $ TSY BND 20+YR UCITS USD DIST 3.82

投資分布

投資分布

截至 2026年4月30日

比重（%）

主要投資標的 基金
截至 2026年4月30日

比重（%）

主要投資標的 基金
截至 2026年4月30日

比重（%）

主要投資標的 基金
截至 2026年4月30日

比重（%）

主要投資標的 基金
截至 2026年4月30日

比重（%）

主要投資標的 基金
基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信用評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分布由貝萊德提供，若三家機構均有給予評級，將選取中間的評級；若只有兩家機構給予評級，則選取兩者之中的較低評級；若只有一家機構給予評級，則直接採用該評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信用評級可能隨著時間而改變。
投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 配息方式 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
N月配類型 後收 USD 月配息 12.88 -0.12 -0.92 2026年5月12日 13.00 11.33 TW000T3120H5
A累積類型 前收 TWD 非配息股份 16.85 -0.13 -0.77 2026年5月12日 16.98 13.16 TW000T3120A0
A月配類型 前收 TWD 月配息 13.64 -0.10 -0.73 2026年5月12日 13.74 11.46 TW000T3120D4
A累積類型 前收 CNH 非配息股份 16.11 -0.16 -0.98 2026年5月12日 16.27 13.94 TW000T3120C6
A月配類型 前收 CNH 月配息 13.03 -0.13 -0.99 2026年5月12日 13.29 12.07 TW000T3120F9
N月配類型 後收 CNH 月配息 13.03 -0.13 -0.99 2026年5月12日 13.29 12.07 TW000T3120J1
A月配類型 前收 USD 月配息 12.88 -0.12 -0.92 2026年5月12日 13.00 11.33 TW000T3120E2
N月配類型 後收 TWD 月配息 13.63 -0.10 -0.73 2026年5月12日 13.73 11.45 TW000T3120G7
A累積類型 前收 USD 非配息股份 15.90 -0.16 -1.00 2026年5月12日 16.06 13.02 TW000T3120B8

基金經理人

基金經理人

Ilyas Chabane
Ilyas Chabane
Kaly Fong
Kaly Fong
Pearl Lee
Pearl Lee

ESG 整合

ESG 整合

貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報，我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會，包括財務上重大的環境、社會和/或治理（ESG）數據或資料（如有）。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》，以了解有關此方法的更多資料，並參閱基金文件，以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮（如適用）。

相關文件

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