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貝萊德日本特別時機基金

基金概要

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基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應(亦稱為外溢)。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單,即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外,如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表,應向基金經理公司提出。

表現

表現

圖表

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  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 成立至今
累計表現(%)

截至 2024年6月30日

18.84 2.26 18.84 30.00 47.57 27.28 72.63 113.03 56.55

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
年度表現(%) 9.71 8.77 0.20 33.14 -25.06 24.15 1.32 11.43 -11.46 21.28
資料來源:晨星,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算,僅作參考使用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2024年7月12日
日圓 29,191,229,310.43
基金成立日期
1987年5月13日
基本貨幣
JPY
最高申購費用
5.00%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
最低首次投資額
歐元 5,000.00
收入用途
累積型
基金類別
UCITS
晨星分類
股票 – 其他
交易頻率
每日
SEDOL
B43CN89
股份成立日期
2006年5月29日
股份類別貨幣
EUR
資產類別
股票
股份ISIN碼
LU0255399742
績效費
0.00%
最低其後投資額
歐元 1,000.00
註冊地
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
MLJOAEH
金管會認可的環境、社會與治理(「ESG」)基金
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

持股數
截至 2024年6月28日
92
3年貝他值(Beta)
截至 2024年6月30日
1.040
股價淨值比 – 股票
截至 2024年6月28日
1.24
標準差 (3年)
截至 2024年6月30日
11.28%
本益比 – 股票
截至 2024年6月28日
15.13

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將具有財務重要性的環境、社會和公司治理(ESG)數據或資訊納入投資決策過程的做法,目的是提高我們客戶投資組合的風險調整後回報。除非基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則包含此聲明並非意指該基金具有與 ESG 一致的投資目標或策略,而是描述如何將 ESG 的數據或資訊視為整個投資過程的一部分
基金經理人在投資過程的研究階段將 ESG 考慮因素與其他資訊相結合。這可能包括相關的第三方見解,以及貝萊德投資督導對公司治理問題的內部參與評論和意見。基金經理人與風險和定量分析(RQA)小組以及投資總監一起定期審查投資組合。此等審查包括在適當情況下討論投資組合對重大 ESG 風險的曝險,以及對可持續發展相關業務參與、氣候相關指標和其他因素的曝險。

基金評級

基金評級說明

Morningstar, Inc. 版權所有。

投資標的

投資標的

截至 2024年6月28日
投資標的 比重(%)
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 2.08
77 BANK LTD/THE 1.87
HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC 1.82
KONOIKE TRANSPORT CO LTD 1.74
DKS CO LTD 1.71
投資標的 比重(%)
DAI-DAN CO LTD 1.68
GUNZE LTD 1.64
UNION TOOL CO 1.62
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP 1.62
DAIWA SECURITIES GROUP INC 1.59

投資分布

投資分布

截至 2024年6月28日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2024年6月28日

比重(%)

主要投資標的 基金
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
A2 避險股份 EUR 73.36 0.29 0.40 2024年7月12日 73.36 54.70 LU0255399742
A2 JPY 11,401.00 46.00 0.41 2024年7月12日 11,401.00 8,804.00 LU0249411835
A2 EUR 66.11 0.32 0.49 2024年7月12日 69.00 56.36 LU0171289068
A2 USD 72.04 0.41 0.57 2024年7月12日 74.28 59.67 LU0006061252
A2 避險股份 USD 24.67 0.10 0.41 2024年7月12日 24.67 18.07 LU0931342652

基金經理人

基金經理人

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

相關文件

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