基金產品
配息資訊
參考資訊
基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應(亦稱為外溢)。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單,即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外,如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表,應向基金經理公司提出。
年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累計表現(%)
截至 2025年5月31日 |
11.06 | 12.46 | 9.36 | 16.73 | 37.02 | 31.40 | 22.01 | 61.19 | 634.60 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度表現(%) | 9.08 | 4.55 | 39.07 | -22.72 | 26.34 | 8.34 | 1.69 | -22.72 | 11.33 | 8.77 |
投資標的 | 比重(%) |
---|---|
PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LTD | 2.51 |
TIS INC | 2.04 |
KUMAGAI GUMI CO LTD | 1.98 |
CHUGOKU MARINE PAINTS LTD | 1.83 |
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC. | 1.75 |
投資標的 | 比重(%) |
---|---|
MITSUBISHI LOGISTICS CORPORATION | 1.71 |
NIPPON SODA CO LTD | 1.70 |
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP | 1.59 |
77 BANK LTD/THE | 1.59 |
HIKARI TSUSHIN INC. | 1.59 |
股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52周表現區間最高 | 52周表現區間最低 | 股份ISIN碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | USD | 83.53 | -0.88 | -1.04 | 2025年6月13日 | 84.41 | 64.73 | LU0006061252 |
A2 避險股份 | USD | 26.78 | -0.17 | -0.63 | 2025年6月13日 | 26.98 | 19.92 | LU0931342652 |
A2 避險股份 | EUR | 78.32 | -0.51 | -0.65 | 2025年6月13日 | 78.93 | 59.27 | LU0255399742 |
A2 | JPY | 12,036.00 | -78.00 | -0.64 | 2025年6月13日 | 12,133.00 | 9,286.00 | LU0249411835 |
A2 | EUR | 72.48 | -0.40 | -0.55 | 2025年6月13日 | 73.83 | 58.99 | LU0171289068 |