基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應(亦稱為外溢)。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單,即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外,如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表,應向基金經理公司提出。
年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 | |
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累計表現(%)
截至 2023年4月30日 |
0.11 | -3.55 | 8.45 | -3.68 | -22.77 | -0.50 | -17.77 | 23.23 | 514.90 |
參考指標(%)
截至 2023年4月30日 |
5.11 | 0.94 | 17.42 | 7.89 | -12.82 | 11.03 | -8.46 | 51.68 | - |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
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年度表現(%) | 30.06 | -4.04 | 9.08 | 4.55 | 39.07 | -22.72 | 26.34 | 8.34 | 1.69 | -22.72 |
參考指標(%) | 26.78 | 0.51 | 13.02 | 6.91 | 30.09 | -15.93 | 17.94 | 5.28 | -2.49 | -12.91 |
ESG 整合是將重要的環境、社會及公司治理 (ESG) 資訊或見解與傳統措施一起納入投資決策過程,以改善投資組合長期財務成果的做法。除非在基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則另附此聲明並不意味著基金與 ESG有一致的投資目標,而是說明如何將 ESG 資訊作為整個投資過程的一部分來考慮。
基金經理在投資過程的研究和決策階段,會結合其他資訊將 ESG 因素考慮在內。這可能包括相關的第三方見解,以及內部參與評論和貝萊德盡職治理團隊 對治理問題的投入。基金經理對投資組合的持續監控包括與風險及定量分析 (RQA) 小組以及投資長定期進行投資組合審查。這些審查包括討論投資組合面臨的重大 ESG 風險,以及面臨與永續發展相關的業務參與、氣候相關指標和其他因素。
投資標的 | 比重(%) |
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77 BANK LTD/THE | 2.76 |
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC | 2.62 |
KYUDENKO CORP | 2.51 |
RAITO KOGYO CO LTD | 2.17 |
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC | 2.09 |
投資標的 | 比重(%) |
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SOJITZ CORP | 2.01 |
TOKYO TATEMONO CO. LTD. | 1.99 |
MATSUKIYOCOCOKARA & CO | 1.91 |
YOKOGAWA BRIDGE HOLDINGS CORP | 1.84 |
KYUSHU RAILWAY CO | 1.78 |
股份類別 | 貨幣 | 配息方式 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52周表現區間最高 | 52周表現區間最低 | 股份ISIN碼 | TIS |
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A2 | USD | 非配息股份 | 61.09 | -0.46 | -0.75 | 2023年5月26日 | 63.78 | 54.70 | LU0006061252 | - |
A2 避險股份 | EUR | 非配息股份 | 53.00 | -0.16 | -0.30 | 2023年5月26日 | 53.87 | 47.21 | LU0255399742 | - |
A2 | JPY | 非配息股份 | 8,568.00 | -28.00 | -0.33 | 2023年5月26日 | 8,736.00 | 7,679.00 | LU0249411835 | - |
A2 | EUR | 非配息股份 | 56.96 | -0.49 | -0.85 | 2023年5月26日 | 61.53 | 54.05 | LU0171289068 | - |
A2 避險股份 | USD | 非配息股份 | 17.48 | -0.05 | -0.29 | 2023年5月26日 | 17.76 | 15.15 | LU0931342652 | - |