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基金概要
基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應（亦稱為外溢）。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單，即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外，如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表，應向基金經理公司提出。
表現
表現
圖表
目前沒有相關數據
-
表現
| 年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
累計表現(%)
截至 2024年11月30日 |
17.68 | 1.47 | 2.16 | 17.84 | 31.92 | 25.94 | 47.37 | 103.89 | 710.91 |
目前沒有累計表現資料
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度表現(%) | 10.34 | 8.75 | 1.44 | 34.46 | -24.21 | 24.94 | 2.52 | 12.71 | -10.41 | 17.76 |
目前沒有單年度表現資料
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。
基金資料
基金資料
基金總值
截至 2024年12月3日
日圓 26,622,178,045.41
基金成立日期
1987年5月13日
基本貨幣
JPY
最高申購費用
5.00%
股份ISIN碼
LU0249411835
績效費
0.00%
註冊地
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
MLJOPAY
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
股份成立日期
1987年5月13日
股份類別貨幣
JPY
資產類別
股票
管理費
1.50
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
收入用途
累積型
基金類別
UCITS
晨星分類
日本中小型股票
交易頻率
每日
SEDOL
B1664V7
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。
基本面及風險
基本面及風險
持股數
截至 2024年10月31日
95
3年貝他值(Beta)
截至 2024年11月30日
1.073
股價淨值比 – 股票
截至 2024年10月31日
1.13
標準差 (3年)
截至 2024年11月30日
10.77%
本益比 – 股票
截至 2024年10月31日
14.03
ESG 整合
ESG 整合
貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報，我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會，包括財務上重大的環境、社會和/或治理（ESG）數據或資料（如有）。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》，以了解有關此方法的更多資料，並參閱基金文件，以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮（如適用）。
基金評級
基金評級
投資標的
投資標的
截至 2024年10月31日
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC | 1.84 |
| KONOIKE TRANSPORT CO LTD | 1.74 |
| HASEKO CORPORATION | 1.71 |
| YAMAZAKI BAKING CO LTD | 1.69 |
| 77 BANK LTD/THE | 1.68 |
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| MITSUBISHI LOGISTICS CORPORATION | 1.65 |
| KINDEN CORPORATION | 1.64 |
| JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP | 1.60 |
| SUNDRUG CO LTD | 1.55 |
| GUNZE LTD | 1.54 |
相關基金價格
相關基金價格
| 股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52周表現區間最高 | 52周表現區間最低 | 股份ISIN碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | JPY | 11,557.00 | 137.00 | 1.20 | 2024年12月3日 | 11,557.00 | 9,286.00 | LU0249411835 |
| A2 | USD | 77.58 | 1.42 | 1.86 | 2024年12月3日 | 78.27 | 64.73 | LU0006061252 |
| A2 避險股份 | USD | 25.13 | 0.31 | 1.25 | 2024年12月3日 | 25.13 | 19.70 | LU0931342652 |
| A2 避險股份 | EUR | 74.33 | 0.94 | 1.28 | 2024年12月3日 | 74.33 | 59.13 | LU0255399742 |
| A2 | EUR | 73.77 | 1.06 | 1.46 | 2024年12月3日 | 73.77 | 58.99 | LU0171289068 |
基金經理人
基金經理人
Hiroki Takayama