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貝萊德日本特別時機基金

基金概要

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基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應(亦稱為外溢)。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單,即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外,如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表,應向基金經理公司提出。

表現

表現

圖表

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  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 成立至今
累計表現(%)

截至 2022年6月30日

-12.62 -6.10 -12.62 -12.23 11.21 21.52 79,630.00
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
年度表現(%) 20.74 58.57 10.34 8.75 1.44 34.46 -24.21 24.94 2.52 12.71
資料來源:晨星,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算,僅作參考使用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2022年7月1日 日圓 18,866.09 M
基本貨幣 日圓
基金成立日期 1987年5月13日
股份計價貨幣 日圓
股份成立日期 1987年5月13日
其他報價貨幣 歐元, 美元
晨星分類 日本中小型股票
配息方式 非配息股份
股份ISIN碼 LU0249411835
彭博代號 MLJOPAY
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.50%
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

本益比 – 股票 截至 2022年5月31日 13.50
加權平均市值(百萬) – 股票 截至 2022年5月31日 日圓 340,487.11
連續12個月收益率 截至 - -
3年波動度(年化) 截至 2022年5月31日 17.54
5年波動度(年化) 截至 2022年5月31日 17.26

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將重要的環境、社會及公司治理 (ESG) 資訊或見解與傳統措施一起納入投資決策過程,以改善投資組合長期財務成果的做法。除非在基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則另附此聲明並不意味著基金與 ESG有一致的投資目標,而是說明如何將 ESG 資訊作為整個投資過程的一部分來考慮。


基金經理在投資過程的研究和決策階段,會結合其他資訊將 ESG 因素考慮在內。這可能包括相關的第三方見解,以及內部參與評論和貝萊德盡職治理團隊 對治理問題的投入。基金經理對投資組合的持續監控包括與風險及定量分析 (RQA) 小組以及投資長定期進行投資組合審查。這些審查包括討論投資組合面臨的重大 ESG 風險,以及面臨與永續發展相關的業務參與、氣候相關指標和其他因素。

基金評級

基金評級說明

Morningstar, Inc. 版權所有。

投資標的

投資標的

截至 2022年5月31日
投資標的 比重(%)
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD 2.99
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 2.99
RELO GROUP INC 2.67
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 2.52
SHIBAURA MACHINE CO LTD 2.00
投資標的 比重(%)
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP 1.85
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC. 1.81
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO LTD 1.79
FULLCAST HOLDINGS CO LTD 1.71
AOKI HOLDINGS INC 1.69

投資分布

投資分布

對不起,目前沒有相關數據

投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

截至 2022年5月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 配息方式 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
A2 日圓 非配息股份 7,836.00 -137.00 -1.72 2022年7月1日 9,867.00 7,642.00 LU0249411835
A2 歐元 非配息股份 55.66 -0.66 -1.17 2022年7月1日 76.00 54.05 LU0171289068
A2 避險股份 歐元 非配息股份 48.13 -0.85 -1.74 2022年7月1日 61.55 47.19 LU0255399742
A2 避險股份 美元 非配息股份 15.46 -0.27 -1.72 2022年7月1日 19.44 15.05 LU0931342652
A2 美元 非配息股份 57.89 -0.77 -1.31 2022年7月1日 89.86 56.86 LU0006061252

除特別標示外,以上資料來源全由貝萊德提供

基金經理人

基金經理人

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama
Keitaro Kanai
Keitaro Kanai

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