多元資產

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金（基金之配息來源可能為本金）

  • 淨值截至 2024年5月15日 人民幣 12.24
    52周表現區間 10.63 - 12.26
  • 一天淨值變動 2024年5月15日 0.10 (0.82%)

基金概要

投資目標

本基金運用特有的動態資產配置策略，持續發掘趨勢多元資產投資機會，追求長期穩健且有競爭力的收益。本基金利用全球化佈局，投資標的分散在不同資產類別、產業與區域，大量且廣泛地投資在貝萊德集團所發行之指數股票型基金（ETF）以及共同基金，且所投資的產業，係參考MSCI世界指數，包含但不限於科技、金融、健康護理、原物料、能源以及房地產等產業
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表現

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資料來源: 晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。若基金股份類別成立未滿三年，則揭示該基金股份類別自成立以來，截至月底之表現。



資料來源:假設一萬元本金的累積表現（晨星）、淨值走勢（貝萊德），基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。。

配息記錄

配息相關資訊請至基金配息專區內查詢，或請聯絡貝萊德。
基準日 除息日 配息日 每單位配息金額
股息支付會導致基金的每股資產淨值在除息日減少。基金配息金額不代表基金報酬率，且過去配息金額不代表未來配息金額；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 成立至今
累計表現(%)

截至 2024年4月30日

4.19 2.56 13.99 16.62 - - - - 27.38
  2019 2020 2021 2022 2023
年度表現(%) - - - - 18.27
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。

基金資料

基金資料

基金總值 截至 2024年5月15日 新台幣 2,898,636,351.00
股份成立日期 2022年6月17日
基金成立日期 2022年6月17日
股份類別貨幣 CNH
基本貨幣 TWD
資產類別 多元資產
參考指標名稱 30% MSCI ACWI (USD Hedged) + 30% MSCI World + 40% BBG U.S. Universal (USD)
Index Ticker -
最高申購費用 -
股份ISIN碼 TW000T3120J1
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.30%
績效費 -
配息方式 月配息股份
註冊地 台灣
晨星分類 TWD Moderate Allocation
彭博代號 BRGDNCI
SEDOL -
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金 否
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

持股數 截至 2024年4月30日 31
連續12個月收益率 截至 - -
標準差 (3年) 截至 - -
3年貝他值(Beta) 截至 - -
本益比 – 股票 截至 2024年4月30日 18.02
股價淨值比 – 股票 截至 2024年4月30日 1.97
到期殖利率 截至 2024年4月30日 2.08
修訂存續期 – 債券 截至 2024年4月30日 2.32
有效存續期間 截至 2024年4月30日 2.22
加權平均到期日 截至 2024年4月30日 3.30

永續性特徵

永續性特徵

要被納入 MSCI ESG 基金評級，該基金總比重中的 65%（或債券基金及貨幣巿場基金總比重中的 50%）必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券（在計算基金的總比重前，MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金部位和其他資產類型將被刪除；空頭部位的絕對值被包括在內，但視為未涵蓋）；基金的持有日期必須少於一年，且基金必須持有至少十檔證券。MSCI 評級目前無法用於此基金。

業務範圍

業務範圍

業務範圍指標有助於投資人更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。


業務範圍指標並非基金投資目標，除非基金相關文件另有額外說明和包含在基金投資目標中，否則不會改變基金之投資標的或限制基金可投資範圍，也不代表該基金將採用 ESG 或影響力導向的投資策略 (impact focused investment)，或用此方法來做投資標的篩選。有關基金投資策略的更多資訊、請參閱基金的公開說明書或投資人須知。


要查看業務範圍指標背後的 MSCI 方法，可透過以下連結。

MSCI－爭議性武器 截至 2024年4月30日 0.15%
MSCI－聯合國全球契約違反者 截至 2024年4月30日 0.20%
MSCI－核武器 截至 2024年4月30日 0.12%
MSCI－動力煤 截至 2024年4月30日 0.18%
MSCI－民用槍枝 截至 2024年4月30日 0.03%
MSCI－油砂 截至 2024年4月30日 0.17%
MSCI－菸草 截至 2024年4月30日 0.16%
業務之涵蓋範圍 截至 2024年4月30日 69.59%
未涵蓋之基金百分比 截至 2024年4月30日 29.37%
如上所示，貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義，針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義，對於從動力煤或油砂（收入門檻為 0% ）產生任何收入的公司而言，其部位如下：動力煤 0.47% 和油砂 0.85%。

業務範圍指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得，該資料針對每家公司提供特定業務範圍的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽，並轉化為基金在上列業務範圍領域的市場價值部位。


業務範圍指標的設計僅用於辨別MSCI 已進行研究之標的與被認為參與涵蓋活動範圍之標的。因此，對於不包含於 MSCI 涵蓋範圍者，有可能會涉及業務範圍以外的活動。這份資料不應用來針對未參與之公司製作詳細名單。至少 1% 的基金比重包含 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時，才會顯示業務範圍指標。

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將具有財務重要性的環境、社會和公司治理（ESG）數據或資訊納入投資決策過程的做法，目的是提高我們客戶投資組合的風險調整後回報。除非基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中，否則包含此聲明並非意指該基金具有與 ESG 一致的投資目標或策略，而是描述如何將 ESG 的數據或資訊視為整個投資過程的一部分。
基金經理人將 ESG 考慮因素納入投資過程的研究、監測和報告階段。這可能包括貝萊德和第三方研究，並為初始投資決策提供參考。在做出購買、持有和出售決策時，團隊可能會考慮在給定行業內分配給具更強 ESG 特徵公司的工具的潛在競爭優勢。基金經理人在投資團隊和貝萊德的風險和定量分析（RQA）小組之間定期進行投資組合風險審查，並與投資總監進行投資組合審查。此等審查包括在適當情況下討論投資組合對重大 ESG 風險的曝險，以及對可持續發展相關業務參與、氣候相關指標和其他因素的曝險。

基金評級

投資標的

投資標的

截至 2022年7月29日
投資標的 比重(%)
BGF WORLD TECHNOLOGY FUND X10 USD 8.83
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 8.81
BGF WORLD FINANCIALS FUND X10 USD 7.35
ISHARES USD TREASURY BOND 3- GBPD 6.40
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD D 6.02
投資標的 比重(%)
ISH $ TSY BND 20+YR UCITS USD DIST 5.90
BGF WORLD HEALTHSCIENCE FD X10 USD 5.55
ISHARES $ FLOATING RATE BOND USD_D 4.90
ISH $ ULTSHRT BND ETF USD DIST 4.90
ISHARES $ TIPS UCITS ETF 4.45

投資分布

投資分布

截至 2024年4月30日

比重（%）

主要投資標的 基金
對不起，目前沒有相關數據
截至 2024年4月30日

比重（%）

主要投資標的 基金

投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。

對不起，目前沒有相關數據
對不起，目前沒有相關數據
基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信用評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分布由貝萊德提供，若三家機構均有給予評級，將選取中間的評級；若只有兩家機構給予評級，則選取兩者之中的較低評級；若只有一家機構給予評級，則直接採用該評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信用評級可能隨著時間而改變。
投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 配息方式 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
N月配類型 後收 CNH 月配息股份 12.24 0.10 0.82 2024年5月15日 12.26 10.63 TW000T3120J1
A月配類型 前收 CNH 月配息股份 12.24 0.10 0.82 2024年5月15日 12.26 10.63 TW000T3120F9
A累積類型 前收 TWD 非配息股份 13.26 0.09 0.68 2024年5月15日 13.26 10.86 TW000T3120A0
A累積類型 前收 CNH 非配息股份 13.13 0.10 0.77 2024年5月15日 13.13 10.96 TW000T3120C6
A累積類型 前收 USD 非配息股份 12.19 0.12 0.99 2024年5月15日 12.19 10.17 TW000T3120B8
N月配類型 後收 USD 月配息股份 11.36 0.12 1.07 2024年5月15日 11.36 9.73 TW000T3120H5
A月配類型 前收 TWD 月配息股份 12.36 0.08 0.65 2024年5月15日 12.36 10.56 TW000T3120D4
A月配類型 前收 USD 月配息股份 11.36 0.12 1.07 2024年5月15日 11.36 9.73 TW000T3120E2
N月配類型 後收 TWD 月配息股份 12.36 0.09 0.73 2024年5月15日 12.36 10.56 TW000T3120G7

基金經理人

基金經理人

Anna Yeh
Anna Yeh
Marco Huang
Marco Huang

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