固定收益

貝萊德世界債券基金(原名「貝萊德世界債券基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 」)

基金概要

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基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應(亦稱為外溢)。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單,即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外,如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表,應向基金經理公司提出。

績效

績效

圖表

查看報酬表現及淨值走勢
  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 成立至今
累計表現(%)

截至 2025年11月30日

2.67 1.26 2.25 1.87 7.29 7.16 -10.80 -3.37 33.10

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
年度表現(%) -0.70 1.19 1.02 -2.91 5.30 4.66 -2.52 -15.75 4.31 1.08
資料來源:晨星,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算,僅作參考使用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2025年12月5日
美元 963,634,781.77
基金成立日期
1985年9月4日
基本貨幣
USD
最高申購費用
5.00%
股份ISIN碼
LU0330917880
績效費
0.00%
最低其後投資額
USD 1,000.00
註冊地
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
MERWAA2
金管會認可的環境、社會與治理(「ESG」)基金
股份成立日期
2007年12月14日
股份類別貨幣
EUR
基金類型
固定收益
管理費%
0.80%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
0.80%
最低首次投資額
USD 5,000.00
收入用途
累積型
基金類別
UCITS
晨星分類
Global Diversified Bond - EUR Hedged
交易頻率
每日
SEDOL
B43HJP3
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

持股數
截至 2025年11月28日
1
3年貝他值(Beta)
截至 2025年11月30日
1.077
修訂存續期 – 債券
截至 2025年11月28日
7.25
有效存續期間
截至 2025年11月28日
7.05
最差平均加權年限
截至 2025年11月28日
7.24
標準差 (3年)
截至 2025年11月30日
4.79%
到期殖利率
截至 2025年11月28日
4.55
最差殖利率
截至 2025年11月28日
4.47
加權平均到期日
截至 2025年11月28日
7.24

基金評級

基金評級

晨星基金研究評級

晨星基金研究評級 - BRONZE
本基金榮獲晨星基金研究評級最高榮耀銅(Bronze)級(於2025年1月31日頒發)
分析師驅動率 % 截至  2025年1月31日
100.00
資料覆蓋率 % 截至  2025年1月31日
100.00

基金評級說明

Morningstar, Inc. 版權所有。

投資標的

投資標的

截至 2025年11月28日
投資標的 比重(%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 7.77
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027 4.83
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1.69
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032 1.30
SPAIN (KINGDOM OF) 3.15 04/30/2035 1.24
投資標的 比重(%)
CANADA (GOVERNMENT OF) 3.5 03/01/2034 1.18
FNMA 30YR UMBS 1.16
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6 05/13/2030 1.11
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033 1.04
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1.04

投資分布

投資分布

截至 2025年11月28日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2025年11月28日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2025年11月28日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2025年11月28日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2025年11月28日

比重(%)

主要投資標的 基金
基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信用評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分布由貝萊德提供,若三家機構均有給予評級,將選取中間的評級;若只有兩家機構給予評級,則選取兩者之中的較低評級;若只有一家機構給予評級,則直接採用該評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信用評級可能隨著時間而改變。
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
A2 避險股份 EUR 179.56 -0.13 -0.07 2025年12月5日 181.02 173.49 LU0330917880
A3 USD 54.01 -0.04 -0.07 2025年12月5日 54.61 52.64 LU0184696853
A2 USD 84.66 -0.06 -0.07 2025年12月5日 85.16 80.18 LU0184696937

基金經理人

基金經理人

Rick Rieder
Managing Director, CIO of Global Fixed Income

  

Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Dylan Price
Dylan Price

ESG 整合

ESG 整合

貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報,我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會,包括財務上重大的環境、社會和/或治理(ESG)數據或資料(如有)。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》,以了解有關此方法的更多資料,並參閱基金文件,以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮(如適用)。

相關文件

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