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貝萊德世界金融基金

(基金之配息來源可能為本金)

基金概要

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基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應(亦稱為外溢)。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單,即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外,如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表,應向基金經理公司提出。

績效

績效

圖表

查看報酬表現及淨值走勢

配息記錄

除息日 每單位配息金額
查看完整表
  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 成立至今
累計表現(%) USD

截至 2026年8月31日

5.19 8.81 10.65 13.25 - - - - 18.97

  2021 2022 2023 2024 2025
年度表現(%) USD
資料來源:晨星,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算,僅作參考使用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2026年9月17日
美元 2,619,435,156.62
基金成立日期
2000年3月3日
基本貨幣
USD
最高申購費用
-
管理費%
1.50%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
2.50%
最低首次投資額
USD 5,000.00
收入用途
配息型
基金類別
UCITS
晨星分類
行業股票 - 金融服務
交易頻率
每日
SEDOL
BTFGDQ2
股份成立日期
2025年7月16日
股份類別貨幣
USD
資產類別
股票
經常性開支
2.82%
股份ISIN碼
LU3096646479
績效費
-
最低其後投資額
USD 1,000.00
註冊地
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
-
金管會認可的環境、社會與治理(「ESG」)基金
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

投資標的數
截至 2026年8月31日
46
3年貝他值(Beta)
截至 -
-
股價淨值比 – 股票
截至 2026年8月31日
1.36
標準差 (3年)
截至 -
-
本益比 – 股票
截至 2026年8月31日
13.49

基金評級

基金評級

基金評級說明

Morningstar, Inc. 版權所有。

投資標的

投資標的

截至 2026年8月31日
投資標的 比重(%)
BANK OF AMERICA 5.25
CITIGROUP 4.19
CHARLES SCHWAB 4.12
UBS GROUP AG 4.12
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3.83
投資標的 比重(%)
GLOBAL PAYMENTS INC 3.62
SYNCHRONY FINANCIAL 3.19
BNP PARIBAS SA 3.12
NATIONAL INVESTMENT FUND OF THE RE 3.02
ALLY FINANCIAL INC 2.79

投資分布

投資分布

截至 2026年8月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2026年8月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2026年8月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2026年8月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
B10 USD 10.92 -0.11 -1.00 2026年9月17日 11.71 9.33 LU3096646479
B2 USD 11.81 -0.11 -0.92 2026年9月17日 12.59 9.73 LU3096646396
A10 USD 19.14 -0.19 -0.98 2026年9月17日 20.53 16.45 LU2533724519
A2 EUR 69.65 -0.42 -0.60 2026年9月17日 73.68 57.24 LU0171304719
A2 USD 80.02 -0.79 -0.98 2026年9月17日 85.21 65.62 LU0106831901

基金經理人

基金經理人

Vasco Moreno
Vasco Moreno
Hashim Bhattee
Hashim Bhattee

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