固定收益

貝萊德新興市場債券基金（基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 淨值截至 2023年12月8日 歐元 7.85
    52周表現區間 7.02 - 7.87
  • 一天淨值變動 2023年12月8日 -0.02 (-0.25%)
  • 晨星星等評級

基金概要

投資目標

本基金以盡量提高總回報為目標。本基金將不少於70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或從事大部份經濟活動的公司的固定收益可轉讓證券。本基金可投資於全線可供選擇的證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。
本基金為中國銀行間債券市場基金，可以在不超過總資產20%之範圍內透過境外投資計劃及／或債券通及／或相關法規可能不時允許的其他方式，直接投資於在中國銷售的中國銀行間債券市場的在岸債券。
本基金可將其淨資產價值的10%以上（但不多於20%)投資於由下列各國政府發行及╱或擔保而且截至本公開說明書發佈日期被評定為非投資等級的債務證券：阿根廷、巴西、印尼、墨西哥、菲律賓、俄羅斯、土耳其、烏克蘭及委內瑞拉。該等投資係基於：(i)對相關國家債券市場在摩根大通全球新興市場債券多元化指數(JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index)的新興市場債券範圍內所佔比重的參考(雖然此基金並非指數追蹤基金，投資顧問在作出投資決定時都會考慮指標成份的比重)；及/或(ii)透過投資顧問的專業判斷，其投資理由可包括有關主權／外國發行人的前景屬有利/正面，該等投資的評級可能調升及預期該等投資的價值因評級變更而改變。基於市場走勢及信貸／投資評級的變化，投資情況可能隨時日而改變。上述國家僅供參考，可能有所改變而不會事先通知投資者。
本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的10%為限，且本基金投資在艱困證券以其總資產的10%為限。
本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
所用風險管理計量方法：相對風險價值，以摩根大通全球新興市場債券多元化指數作為適當指標。
基金的預計槓桿比率：資產淨值的150%。
Loading

基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應（亦稱為外溢）。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單，即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外，如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表，應向基金經理公司提出。

表現

表現

圖表

目前沒有相關數據
查看完整圖表

資料來源: 晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。若基金股份類別成立未滿三年，則揭示該基金股份類別自成立以來，截至月底之表現。



資料來源:假設一萬元本金的累積表現（晨星）、淨值走勢（貝萊德），基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。。

配息記錄

除息日 每單位配息金額
查看完整表
除息日 每單位配息金額
股息支付會導致基金的每股資產淨值在除息日減少。基金配息金額不代表基金報酬率，且過去配息金額不代表未來配息金額；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 成立至今
累計表現(%)

截至 2023年11月30日

8.85 4.58 8.72 6.57 -1.94 1.06 12.04 56.62 167.91
參考指標(%)

截至 2023年11月30日

3.75 0.99 1.79 0.42 -8.77 -4.33 9.06 64.37 -

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
年度表現(%) -8.87 19.86 9.65 16.06 -5.58 -2.52 14.27 -2.94 4.92 -11.74
參考指標(%) -9.35 22.34 12.71 13.45 -3.15 0.57 17.15 -3.43 5.66 -12.39
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。

基金資料

基金資料

基金總值 截至 2023年12月8日 美元 1,132,116,697.40
股份成立日期 2004年10月1日
基金成立日期 2004年10月1日
股份類別貨幣 EUR
基本貨幣 USD
資產類別 固定收益
參考指標名稱 摩根大通全球新興市場債券多元化指數(歐元)
最高申購費用 5.00%
股份ISIN碼 LU0200684008
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.25%
績效費 0.00%
最低首次投資額 歐元 5,000.00
最低其後投資額 -
收入用途 配息型
註冊地 盧森堡
基金類別 UCITS
管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類 環球新興市場債券
交易結算日 交易日 + 3 日
交易頻率 每日
彭博代號 MLEMEA3
SEDOL B0347V8
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金 否
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

持股數 截至 2023年11月30日 286
連續12個月收益率 截至 2023年11月30日 4.22
標準差 (3年) 截至 2023年11月30日 8.53%
3年貝他值(Beta) 截至 2023年11月30日 0.964
到期殖利率 截至 2023年11月30日 8.07
修訂存續期 – 債券 截至 2023年11月30日 6.03
Yield to Worst 截至 2023年11月30日 8.07
有效存續期間 截至 2023年11月30日 6.13
加權平均到期日 截至 2023年11月30日 9.51
WAL to Worst 截至 2023年11月30日 9.51

永續性特徵

永續性特徵

永續性特徵可為投資者提供特定的非傳統指標。 除了其他指標與資訊外，這些特徵得以使投資人根據特定環境、社會、公司治理評估基金。 永續性特徵既不提供當前或未來的績效，也不代表基金的潛在風險和報酬情況。 僅用於提高透明度和提供資訊參考。 永續性特徵不應單一或獨立地被考量，而是投資者在評估基金時可能希望參考的一種資訊。 


這些指標並非代表ESG環境、社會、公司治理）因子將如何或是否整合到基金投資流程中。 除非基金相關文件中另有說明和並包含在基金投資目標中，否則這些指標不會改變基金的投資目標或限制基金的可投資範圍，也不代表該基金將採用ESG或影響力導向的投資策略或排除性篩選。 有關基金投資策略的更多資訊，請參閱基金的公開說明書。


透過以下連結查看永續性特徵背後的MSCI方法。

MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC) 截至 2023年10月25日 BB
MSCI ESG涵蓋範圍百分比 截至 2023年10月25日 93.89
MSCI ESG 品質得分 (0-10) 截至 2023年10月25日 3.90
MSCI ESG 品質得分－同類型基金百分位數 截至 2023年10月25日 16.90
基金 Lipper 全球分類 截至 2023年10月25日 Bond Emerging Markets Global HC
同類型基金 截至 2023年10月25日 420
MSCI 加權平均碳密度 （噸 CO2E/$M 銷售額） 截至 2023年10月25日 1,018.51
MSCI 加權平均碳密度涵蓋範圍百分比 截至 2023年10月25日 14.53
所有資料均來自截至 2023年10月25日 的 MSCI ESG 基金評級，並基於截至 2023年5月31日 的持股情況。因此，基金的永續性特徵可能會與 MSCI ESG 基金評級有所不同。

要被納入 MSCI ESG 基金評級，該基金總比重中的 65%（或債券基金及貨幣巿場基金總比重中的 50%）必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券（在計算基金的總比重前，MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金部位和其他資產類型將被刪除；空頭部位的絕對值被包括在內，但視為未涵蓋）；基金的持有日期必須少於一年，且基金必須持有至少十檔證券。

業務範圍

業務範圍

業務範圍指標有助於投資人更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。


業務範圍指標並非基金投資目標，除非基金相關文件另有額外說明和包含在基金投資目標中，否則不會改變基金之投資標的或限制基金可投資範圍，也不代表該基金將採用 ESG 或影響力導向的投資策略 (impact focused investment)，或用此方法來做投資標的篩選。有關基金投資策略的更多資訊、請參閱基金的公開說明書或投資人須知。


要查看業務範圍指標背後的 MSCI 方法，可透過以下連結。

MSCI－爭議性武器 截至 2023年11月30日 0.00%
MSCI－聯合國全球契約違反者 截至 2023年11月30日 3.26%
MSCI－核武器 截至 2023年11月30日 0.00%
MSCI－動力煤 截至 2023年11月30日 0.02%
MSCI－民用槍枝 截至 2023年11月30日 0.00%
MSCI－油砂 截至 2023年11月30日 0.00%
MSCI－菸草 截至 2023年11月30日 0.00%
業務之涵蓋範圍 截至 2023年11月30日 14.27%
未涵蓋之基金百分比 截至 2023年11月30日 84.90%
如上所示，貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義，針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義，對於從動力煤或油砂（收入門檻為 0% ）產生任何收入的公司而言，其部位如下：動力煤 0.37% 和油砂 0.05%。

業務範圍指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得，該資料針對每家公司提供特定業務範圍的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽，並轉化為基金在上列業務範圍領域的市場價值部位。


業務範圍指標的設計僅用於辨別MSCI 已進行研究之標的與被認為參與涵蓋活動範圍之標的。因此，對於不包含於 MSCI 涵蓋範圍者，有可能會涉及業務範圍以外的活動。這份資料不應用來針對未參與之公司製作詳細名單。至少 1% 的基金比重包含 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時，才會顯示業務範圍指標。

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將具有財務重要性的環境、社會和公司治理（ESG）數據或資訊納入投資決策過程的做法，目的是提高我們客戶投資組合的風險調整後回報。除非基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中，否則包含此聲明並非意指該基金具有與 ESG 一致的投資目標或策略，而是描述如何將 ESG 的數據或資訊視為整個投資過程的一部分。
基金經理人在投資過程的研究階段將 ESG 考慮因素與其他資訊相結合。這可能包括相關的第三方見解，以及貝萊德投資督導對公司治理問題的內部參與評論和意見。基金經理人與風險和定量分析（RQA）小組以及投資總監一起定期審查投資組合。此等審查包括在適當情況下討論投資組合對重大 ESG 風險的曝險，以及對可持續發展相關業務參與、氣候相關指標和其他因素的曝險。

基金評級

基金評級

晨星星等評級

4 stars
相較於1478 環球新興市場債券分類基金，晨星(Morningstar)給予 貝萊德新興市場債券基金（基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金), Class A3的評等，資料截至2023年11月30日 。

基金評級說明

Morningstar, Inc. 版權所有。

投資標的

投資標的

截至 2023年10月31日
投資標的 比重(%)
BGF EM Corporate Bond Fund X2 USD 4.49
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 1.78
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 02/02/2034 1.61
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 02/17/2022 1.17
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033 1.10
投資標的 比重(%)
CHILE (REPUBLIC OF) 3.5 01/31/2034 1.07
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033 1.05
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034 1.02
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 6 10/20/2033 1.00
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 3.5 07/31/2035 1.00

投資分布

投資分布

截至 2023年10月31日

比重（%）

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2023年10月31日

比重（%）

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2023年10月31日

比重（%）

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2023年10月31日

比重（%）

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2023年10月31日

比重（%）

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信用評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分布由貝萊德提供，若三家機構均有給予評級，將選取中間的評級；若只有兩家機構給予評級，則選取兩者之中的較低評級；若只有一家機構給予評級，則直接採用該評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信用評級可能隨著時間而改變。
投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
A3 EUR 7.85 -0.02 -0.25 2023年12月8日 7.87 7.02 LU0200684008
A8 避險股份 ZAR 72.85 -0.31 -0.42 2023年12月8日 73.16 66.17 LU1109561420
A6 USD 6.83 -0.02 -0.29 2023年12月8日 6.85 6.20 LU0764617162
A2 EUR 17.02 -0.04 -0.23 2023年12月8日 17.06 14.76 LU0200683885
A8 避險股份 AUD 6.49 -0.03 -0.46 2023年12月8日 6.52 5.90 LU0871639893
A2 USD 18.31 -0.07 -0.38 2023年12月8日 18.38 16.17 LU0200680600
A3 USD 8.44 -0.04 -0.47 2023年12月8日 8.48 7.65 LU0200680782

基金經理人

基金經理人

Amer Bisat
Amer Bisat
Michel Aubenas
Michel Aubenas
Amer Bisat
Amer Bisat

相關文件

相關文件