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基金概要
基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應（亦稱為外溢）。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單，即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外，如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表，應向基金經理公司提出。
表現
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圖表
目前沒有相關數據
-
表現
| 年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
累計表現(%)
截至 2023年4月30日 |
1.46 | -4.46 | -1.60 | -6.79 | -0.28 | 45.93 | 34.84 | 117.74 | 386.26 |
|
參考指標(%)
截至 2023年4月30日 |
0.77 | -5.79 | -3.69 | -6.62 | -5.63 | 43.39 | 33.28 | 129.25 | - |
目前沒有累計表現資料
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度表現(%) | 30.56 | 14.33 | 4.01 | 10.51 | 5.04 | -13.37 | 30.06 | 2.85 | 27.57 | -10.90 |
| 參考指標(%) | 20.41 | 15.68 | 10.24 | 14.93 | 8.75 | -10.07 | 26.95 | 6.72 | 24.91 | -13.34 |
目前沒有單年度表現資料
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。
基金資料
基金資料
基金總值
截至 2023年5月31日
美元 238,307,431.90
股份成立日期
2003年5月19日
基金成立日期
1994年11月4日
股份類別貨幣
EUR
基本貨幣
USD
資產類別
股票
參考指標名稱
摩根士丹利ACWI小型企業指數
最高申購費用
5.00%
績效費
0.00%
最低首次投資額
歐元 5,000.00
最低其後投資額
-
收入用途
累積型
註冊地
盧森堡
基金類別
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
Global Small/Mid-Cap Equity
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
MERGSMA
股份ISIN碼
LU0171288334
SEDOL
B03R591
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。
永續性特徵
永續性特徵
要被納入 MSCI ESG 基金評級，該基金總比重中的 65%（或債券基金及貨幣巿場基金總比重中的 50%）必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券（在計算基金的總比重前，MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金部位和其他資產類型將被刪除；空頭部位的絕對值被包括在內，但視為未涵蓋）；基金的持有日期必須少於一年，且基金必須持有至少十檔證券。MSCI 評級目前無法用於此基金。
業務範圍
業務範圍
業務範圍指標有助於投資人更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。
業務範圍指標並非基金投資目標，除非基金相關文件另有額外說明和包含在基金投資目標中，否則不會改變基金之投資標的或限制基金可投資範圍，也不代表該基金將採用 ESG 或影響力導向的投資策略 (impact focused investment)，或用此方法來做投資標的篩選。有關基金投資策略的更多資訊、請參閱基金的公開說明書或投資人須知。
要查看業務範圍指標背後的 MSCI 方法，可透過以下連結。
如上所示，貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義，針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義，對於從動力煤或油砂（收入門檻為 0% ）產生任何收入的公司而言，其部位如下：動力煤 0.04% 和油砂 0.52%。
業務範圍指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得，該資料針對每家公司提供特定業務範圍的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽，並轉化為基金在上列業務範圍領域的市場價值部位。
業務範圍指標的設計僅用於辨別MSCI 已進行研究之標的與被認為參與涵蓋活動範圍之標的。因此，對於不包含於 MSCI 涵蓋範圍者，有可能會涉及業務範圍以外的活動。這份資料不應用來針對未參與之公司製作詳細名單。至少 1% 的基金比重包含 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時，才會顯示業務範圍指標。
ESG 整合
ESG 整合
ESG 整合是將重要的環境、社會及公司治理 (ESG) 資訊或見解與傳統措施一起納入投資決策過程，以改善投資組合長期財務成果的做法。除非在基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中，否則另附此聲明並不意味著基金與 ESG有一致的投資目標，而是說明如何將 ESG 資訊作為整個投資過程的一部分來考慮。
基金經理設計研究、投資組合建構和投資過程的決策階段，以反映對與某些特徵評估有關的相關內部 ESG 研究的重視，這些特徵包括但不限於經濟和環境轉型、市場結構、卓越的增長、管理品質以及與環境、社會和公司治理事項有關的風險特徵。ESG 見解與其他內部研究觀點相結合，以實現主動型投資組合加權與參考基準的對比（或在沒有基準的投資組合中為實現絕對回報結果而實施的加權），該基准考慮了投資組合的 ESG 授權。基金經理與風險及定量分析 (RQA) 小組以及投資長定期進行投資組合審查。這些審查包括討論投資組合面臨的重大 ESG 風險，以及面臨與永續發展相關的業務參與、氣候指標和其他因素。
基金評級
基金評級
投資標的
投資標的
截至 2023年4月28日
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP | 1.16 |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | 1.06 |
| GIBSON ENERGY INC | 1.06 |
| INSPERITY INC | 1.05 |
| OSHKOSH CORP | 1.03 |
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| ATCO LTD CLASS I | 1.02 |
| TERADATA CORP | 1.01 |
| J.FRONT RETAILING LTD | 0.99 |
| SUMITOMO PHARMA LTD | 0.98 |
| TOKYO TATEMONO LTD | 0.92 |
投資分布
投資分布
投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。
基金經理人
基金經理人
Raffaele Savi
Kevin Franklin