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基金概要
基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應（亦稱為外溢）。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單，即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外，如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表，應向基金經理公司提出。
績效
績效
圖表
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配息記錄
| 除息日 | 每單位配息金額 |
|---|
基金資料
基金資料
基金總值
截至 2026年4月2日
美元 646,111,943.16
基金成立日期
2022年9月22日
基本貨幣
USD
最高申購費用
5.00%
股份ISIN碼
LU2496683546
績效費
0.00%
最低其後投資額
USD 1,000.00
註冊地
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
BGIHAUS
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
股份成立日期
2022年9月22日
股份類別貨幣
USD
資產類別
多元資產
管理費%
1.50%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
最低首次投資額
USD 5,000.00
收入用途
配息型
基金類別
UCITS
晨星分類
美元平衡型股債混合
交易頻率
每日
SEDOL
BQ0NHP4
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。
基本面及風險
基本面及風險
持債數
截至 2026年2月27日
1629
本益比 – 股票
截至 2026年2月27日
19.02
到期殖利率
截至 2026年2月27日
1.96
存續期間
截至 2026年2月27日
1.22
標準差 (3年)
截至 2026年2月28日
6.92%
股價淨值比 – 股票
截至 2026年2月27日
2.50
修訂存續期 – 債券
截至 2026年2月27日
1.63
加權平均到期日
截至 2026年2月27日
1.97
基金評級
基金評級
投資標的
投資標的
截至 2026年2月27日
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| APPLE INC | 1.91 |
| MICROSOFT CORP | 1.63 |
| NVIDIA CORP | 1.47 |
| CME GROUP INC CLASS A | 1.04 |
| ALPHABET INC CLASS A | 0.95 |
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.84 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 0.83 |
| NOVARTIS AG | 0.79 |
| AMAZON COM INC | 0.78 |
| WALMART INC | 0.77 |
投資分布
投資分布
截至 2026年2月27日
比重（%）
投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。
投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。
相關基金價格
相關基金價格
| 股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52周表現區間最高 | 52周表現區間最低 | 股份ISIN碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 | USD | 11.29 | -0.05 | -0.44 | 2026年4月2日 | 11.87 | 10.19 | LU2496683546 |
| B6 | USD | 9.85 | -0.04 | -0.40 | 2026年4月2日 | 10.36 | 9.78 | LU3126592040 |
| B2 避險股份 | JPY | 1,004.00 | -5.00 | -0.50 | 2026年4月2日 | 1,047.00 | 992.00 | LU3126591661 |
| B11 | USD | 9.75 | -0.04 | -0.41 | 2026年4月2日 | 10.29 | 9.70 | LU3126592636 |
| A11 避險股份 | ZAR | 98.32 | -0.42 | -0.43 | 2026年4月2日 | 103.78 | 97.74 | LU3126592719 |
| A6 避險股份 | JPY | 970.00 | -5.00 | -0.51 | 2026年4月2日 | 1,023.00 | 964.00 | LU3126591745 |
| A2 避險股份 | JPY | 1,010.00 | -5.00 | -0.49 | 2026年4月2日 | 1,053.00 | 994.00 | LU3126591588 |
| B6 避險股份 | JPY | 964.00 | -4.00 | -0.41 | 2026年4月2日 | 1,017.00 | 958.00 | LU3126591828 |
| B2 | USD | 10.26 | -0.04 | -0.39 | 2026年4月2日 | 10.67 | 9.96 | LU3126591406 |
| A2 | USD | 14.27 | -0.06 | -0.42 | 2026年4月2日 | 14.82 | 11.99 | LU2496683389 |
| A8 避險股份 | AUD | 9.92 | -0.05 | -0.50 | 2026年4月2日 | 10.42 | 9.85 | LU3126592396 |
| A11 | USD | 9.81 | -0.05 | -0.51 | 2026年4月2日 | 10.34 | 9.76 | LU3126592552 |
| B11 避險股份 | ZAR | 97.71 | -0.42 | -0.43 | 2026年4月2日 | 103.24 | 97.14 | LU3126592800 |
| B8 避險股份 | AUD | 9.86 | -0.05 | -0.50 | 2026年4月2日 | 10.36 | 9.79 | LU3126592479 |
基金經理人
基金經理人
Robert Fisher
Jeffrey Rosenberg
Riyadh Ali
Raffaele Savi
ESG 整合
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