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基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應(亦稱為外溢)。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單,即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外,如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表,應向基金經理公司提出。
| 除息日 | 每單位配息金額 |
|---|
| 投資標的名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 2.62 |
| MICROSOFT CORP | 2.49 |
| APPLE INC | 2.49 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2.24 |
| AMAZON COM INC | 1.71 |
| 投資標的名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| BROADCOM INC | 1.26 |
| ELI LILLY | 1.05 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1.01 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 0.97 |
| TESLA INC | 0.72 |
| 投資標的名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1.80 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1.19 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1.15 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1.04 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 1.03 |
| 投資標的名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 0.83 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0.69 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 0.64 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0.56 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0.38 |
比重(%)
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。
| 股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52周表現區間最高 | 52周表現區間最低 | 股份ISIN碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11 避險股份 | JPY | 1,001.00 | 4.00 | 0.40 | 2025年12月12日 | 1,014.00 | 969.00 | LU3183195372 |
| A10 | USD | 11.27 | 0.05 | 0.45 | 2025年12月12日 | 11.36 | 9.34 | LU2637965356 |
| B10 避險股份 | JPY | 1,051.00 | 4.00 | 0.38 | 2025年12月12日 | 1,061.00 | 887.00 | LU2940471316 |
| A2 避險股份 | JPY | 1,098.00 | 4.00 | 0.37 | 2025年12月12日 | 1,100.00 | 898.00 | LU2940471233 |
| A2 | EUR | 78.96 | 0.29 | 0.37 | 2025年12月12日 | 79.71 | 66.95 | LU0171283459 |
| B11 避險股份 | ZAR | 100.35 | 0.39 | 0.39 | 2025年12月12日 | 101.68 | 97.17 | LU3183195539 |
| A2 避險股份 | AUD | 25.06 | 0.10 | 0.40 | 2025年12月12日 | 25.06 | 20.04 | LU0468326631 |
| A11 | USD | 10.05 | 0.05 | 0.50 | 2025年12月12日 | 10.16 | 9.72 | LU3183194995 |
| A2 | USD | 92.72 | 0.37 | 0.40 | 2025年12月12日 | 92.72 | 73.61 | LU0072462426 |
| B10 避險股份 | AUD | 10.56 | 0.04 | 0.38 | 2025年12月12日 | 10.67 | 8.88 | LU2940471589 |
| B2 避險股份 | JPY | 1,088.00 | 4.00 | 0.37 | 2025年12月12日 | 1,092.00 | 895.00 | LU2940471159 |
| B11 | USD | 10.03 | 0.04 | 0.40 | 2025年12月12日 | 10.16 | 9.71 | LU3183195026 |
| A11 避險股份 | JPY | 1,003.00 | 4.00 | 0.40 | 2025年12月12日 | 1,015.00 | 970.00 | LU3183195299 |
| A10 避險股份 | AUD | 10.85 | 0.04 | 0.37 | 2025年12月12日 | 10.95 | 9.06 | LU2637965869 |
| B10 | USD | 10.68 | 0.04 | 0.38 | 2025年12月12日 | 10.78 | 8.91 | LU2776654092 |
| A11 避險股份 | ZAR | 100.51 | 0.39 | 0.39 | 2025年12月12日 | 101.72 | 97.26 | LU3183195455 |
| A2 避險股份 | HKD | 21.06 | 0.09 | 0.43 | 2025年12月12日 | 21.06 | 16.96 | LU0788109477 |
| A10 避險股份 | JPY | 1,060.00 | 4.00 | 0.38 | 2025年12月12日 | 1,069.00 | 889.00 | LU2940471407 |
| B2 | USD | 11.36 | 0.05 | 0.44 | 2025年12月12日 | 11.36 | 9.08 | LU2940471076 |
| C2 | USD | 65.88 | 0.26 | 0.40 | 2025年12月12日 | 65.88 | 52.75 | LU0147395726 |